ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۵۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۹۸۱

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱۷۰,۴۸۶	۲.۴۰	۲۹۳,۱۶۹	۲.۳۴	۲۱۶,۲۲۲	۱.۱۶	۲۴۲,۱۵۸	۱.۳۵
سایر سهام	۱۷۹,۴۰۷	۲.۵۲	۲۶۵,۹۷۷	۲.۱۲	۱۶۰,۶۱۸	۰.۸۶	۲۲۹,۹۷۹	۱.۲۸
اوراق مشارکت	۳,۴۲۹,۶۵۵	۴۸.۲۰	۶,۴۶۸,۴۰۵	۵۱.۶۴	۸,۲۷۷,۴۷۸	۴۴.۴۴	۹,۶۸۱,۷۳۹	۵۴
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲,۸۸۹,۰۰۳	۴۰.۶۰	۴,۳۶۱,۳۹۹	۳۴.۸۲	۸,۱۵۱,۰۳۷	۴۳.۷۶	۵,۲۸۳,۳۷۴	۲۹.۴۷
سایر دارایی‌ها	۱۱۶,۶۴۲	۱.۶۴	۲۰۴,۷۲۰	۱.۶۳	۲۷۹,۴۱۴	۱.۵	۳۰۳,۳۶۱	۱.۶۹
صندوق سرمایه‌گذاری	۳۳۰,۰۳۸	۴.۶۴	۹۳۳,۱۸۶	۷.۴۵	۱,۵۴۱,۹۷۲	۸.۲۸	۲,۱۸۷,۸۴۶	۱۲.۲
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد