ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۵۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۹۸۱

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱۶۶,۹۴۸	۲.۵۲	۳۴۸,۱۶۹	۳.۷۸	۳۲۹,۵۷۲	۳.۶۶	۳۱۶,۰۵۴	۳.۵۱
سایر سهام	۱۷۸,۵۱۸	۲.۶۹	۲۷۳,۴۳۱	۲.۹۸	۳۰۰,۰۳۸	۳.۳۴	۳۱۱,۶۷۷	۳.۴۶
اوراق مشارکت	۳,۲۱۷,۴۵۲	۴۸.۵۶	۵,۶۵۱,۴۷۸	۶۱.۴۲	۵,۵۲۳,۲۶۵	۶۱.۳۸	۵,۵۲۵,۴۹۱	۶۱.۳۵
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲,۶۷۴,۶۰۰	۴۰.۳۷	۲,۲۳۳,۱۱۶	۲۴.۲۷	۲,۰۶۴,۱۴۷	۲۲.۹۴	۲,۰۳۰,۴۶۸	۲۲.۵۵
سایر دارایی‌ها	۱۰۹,۱۲۷	۱.۶۵	۱۶۰,۳۴۶	۱.۷۴	۱۷۶,۹۳۴	۱.۹۷	۱۸۵,۶۵۷	۲.۰۶
صندوق سرمایه‌گذاری	۲۷۸,۴۵۱	۴.۲۰	۵۳۴,۴۹۰	۵.۸۱	۶۰۴,۷۸۳	۶.۷۲	۶۳۶,۸۵۴	۷.۰۷
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد