ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۵۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۹۸۱

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۸۱,۶۲۸	۱.۵۲	۲۶۹,۶۹۴	۲.۳۱	۳۴۷,۶۸۲	۲.۹۶	۳۷۸,۵۵۰	۳.۹۸
سایر سهام	۱۱۳,۲۲۵	۲.۱۱	۳۶۱,۱۵۰	۳.۱	۵۲۲,۳۷۷	۴.۴۴	۵۴۳,۳۸۷	۵.۷۱
اوراق مشارکت	۲,۱۲۴,۳۸۹	۳۹.۶۳	۵,۷۳۰,۸۷۱	۴۹.۱۱	۶,۴۵۵,۰۰۷	۵۴.۹۲	۶,۰۵۱,۹۲۷	۶۳.۶۱
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲,۷۱۷,۲۶۶	۵۰.۶۹	۴,۷۵۵,۸۶۴	۴۰.۷۶	۳,۶۷۹,۸۱۷	۳۱.۳۱	۱,۸۴۶,۲۷۰	۱۹.۴۱
سایر دارایی‌ها	۷۳,۱۴۴	۱.۳۶	۱۷۹,۶۶۴	۱.۵۴	۱۸۴,۹۵۰	۱.۵۷	۱۵۵,۲۸۷	۱.۶۳
صندوق سرمایه‌گذاری	۲۵۰,۸۵۳	۴.۶۸	۳۷۲,۰۱۰	۳.۱۹	۵۶۳,۶۴۱	۴.۸	۵۳۸,۴۱۹	۵.۶۶
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد