ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۵۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۹۸۱

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱۰۷,۱۰۲	۱.۸۴	۳۴۸,۹۰۱	۳.۲۶	۳۲۰,۲۵۰	۳.۰۹	۲۸۴,۸۷۵	۲.۷۸
سایر سهام	۱۴۶,۳۲۱	۲.۵۲	۴۸۲,۰۹۹	۴.۵	۳۹۱,۱۵۶	۳.۷۷	۳۲۲,۰۸۸	۳.۱۵
اوراق مشارکت	۲,۴۹۸,۵۷۵	۴۲.۹۵	۶,۱۹۴,۲۸۶	۵۷.۸۴	۶,۰۹۸,۲۸۲	۵۸.۷۷	۶,۱۰۹,۰۳۹	۵۹.۶۷
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲,۷۲۸,۸۲۳	۴۶.۹۰	۳,۱۲۵,۲۹۹	۲۹.۱۸	۳,۲۱۰,۶۲۰	۳۰.۹۴	۳,۲۵۵,۷۸۰	۳۱.۸
سایر دارایی‌ها	۸۵,۱۶۳	۱.۴۶	۱۹۴,۵۷۲	۱.۸۲	۱۹۹,۷۵۴	۱.۹۳	۱۶۹,۹۵۰	۱.۶۶
صندوق سرمایه‌گذاری	۲۵۱,۷۸۷	۴.۳۳	۳۶۳,۸۷۹	۳.۴	۱۵۶,۲۸۹	۱.۵۱	۹۶,۵۴۶	۰.۹۴
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد