ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۵۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۹۸۱

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱۵۴,۲۲۷	۲.۳۹	۳۷۱,۵۳۲	۳.۹۴	۳۵۱,۵۸۵	۳.۶۹	۳۵۳,۹۹۹	۳.۸۱
سایر سهام	۱۶۷,۲۳۵	۲.۵۹	۲۴۱,۶۵۹	۲.۵۷	۱۶۲,۷۴۱	۱.۷	۳۳۲,۶۴۸	۳.۵۸
اوراق مشارکت	۳,۰۴۸,۲۵۳	۴۷.۲۲	۵,۵۸۶,۵۸۹	۵۹.۲۷	۵,۷۷۵,۷۱۲	۶۰.۵۵	۵,۷۹۸,۳۵۴	۶۲.۴۳
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲,۷۲۳,۱۰۷	۴۲.۱۸	۲,۶۵۷,۸۳۶	۲۸.۲	۲,۶۲۰,۲۳۸	۲۷.۴۷	۲,۲۰۰,۲۲۹	۲۳.۶۹
سایر دارایی‌ها	۱۰۶,۲۳۸	۱.۶۵	۱۹۸,۴۳۰	۲.۱۱	۱۷۷,۶۸۸	۱.۸۶	۱۰۵,۵۰۴	۱.۱۴
صندوق سرمایه‌گذاری	۲۵۶,۵۰۱	۳.۹۷	۳۷۰,۳۴۷	۳.۹۳	۴۵۱,۱۹۰	۴.۷۳	۴۹۶,۸۴۶	۵.۳۵
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد