ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۵۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۹۸۱

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۵۳,۹۷۸	۱.۱۷	۹۸,۸۴۵	۱.۰۹	۱۷۳,۴۸۰	۱.۵۵	۲۶۱,۵۰۳	۲.۰۶
سایر سهام	۷۳,۵۳۲	۱.۶۰	۸۰,۷۳۲	۰.۸۹	۱۸۵,۵۲۶	۱.۶۶	۳۲۷,۵۳۳	۲.۵۸
اوراق مشارکت	۱,۶۲۷,۵۶۳	۳۵.۳۱	۲,۸۳۷,۴۱۰	۳۱.۲۱	۴,۴۹۸,۰۸۲	۴۰.۲۸	۶,۵۸۴,۵۹۷	۵۱.۸۷
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲,۵۶۴,۷۰۲	۵۵.۶۵	۵,۶۵۶,۹۵۴	۶۲.۲۳	۵,۹۱۴,۸۲۱	۵۲.۹۶	۵,۱۷۳,۸۳۹	۴۰.۷۵
سایر دارایی‌ها	۵۸,۳۵۶	۱.۲۷	۱۲۳,۵۳۸	۱.۳۶	۱۳۶,۵۴۵	۱.۲۲	۱۷۳,۹۳۰	۱.۳۷
صندوق سرمایه‌گذاری	۲۳۰,۶۰۰	۵.۰۰	۲۹۲,۷۳۲	۳.۲۲	۲۵۹,۲۳۶	۲.۳۲	۱۷۴,۲۰۴	۱.۳۷
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد