ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۵۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۹۸۱

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱۲,۵۱۵	۰.۵۳	۲۱,۴۱۹	۰.۸۸	۲۰,۶۳۴	۰.۹۷	۲۱,۱۷۵	۱.۱۴
سایر سهام	۳,۸۹۹	۰.۱۶	۷,۶۱۳	۰.۳۲	۹,۲۳۹	۰.۴۴	۱۱,۰۵۶	۰.۵۹
اوراق مشارکت	۶۷۲,۷۹۲	۲۸.۲۶	۷۶۳,۷۲۱	۳۱.۵۳	۷۷۱,۷۲۴	۳۶.۴۲	۷۵۸,۶۲۱	۴۰.۸۳
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱,۵۶۶,۷۲۳	۶۵.۸۱	۱,۴۸۷,۱۰۹	۶۱.۴	۱,۲۹۴,۷۷۱	۶۱.۱	۱,۰۵۸,۸۳۰	۵۶.۹۹
سایر دارایی‌ها	۱۵,۶۷۴	۰.۶۶	۱۷,۹۱۱	۰.۷۴	۱۶,۴۲۷	۰.۷۸	۸,۳۳۲	۰.۴۵
صندوق سرمایه‌گذاری	۱۰۸,۸۹۳	۴.۵۷	۱۲۴,۴۰۷	۵.۱۴	۶,۲۵۸	۰.۳	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد