ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۵۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۹۸۱

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱۰۸,۸۲۵	۱.۸۶	۳۴۵,۸۴۹	۳.۲۹	۳۱۱,۰۷۷	۳.۰۶	۲۹۱,۲۲۱	۲.۹۸
سایر سهام	۱۴۸,۰۱۴	۲.۵۳	۴۷۱,۰۷۳	۴.۴۷	۳۶۸,۷۱۳	۳.۶۲	۳۲۵,۶۰۳	۳.۳۳
اوراق مشارکت	۲,۵۳۲,۷۹۰	۴۳.۲۶	۶,۱۶۵,۰۲۳	۵۸.۵۸	۶,۱۱۹,۰۳۷	۶۰.۱۵	۶,۱۳۰,۱۲۳	۶۲.۷۴
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲,۷۲۹,۳۳۶	۴۶.۶۱	۳,۰۰۸,۳۳۲	۲۸.۵۹	۳,۰۶۱,۷۶۴	۳۰.۱	۲,۷۵۴,۳۸۱	۲۸.۱۹
سایر دارایی‌ها	۸۵,۹۶۴	۱.۴۷	۱۹۴,۰۷۵	۱.۸۴	۱۹۱,۳۶۹	۱.۸۸	۱۷۲,۱۲۰	۱.۷۶
صندوق سرمایه‌گذاری	۲۵۰,۳۳۱	۴.۲۸	۳۳۹,۲۳۱	۳.۲۲	۱۲۰,۸۵۱	۱.۱۹	۹۷,۴۷۴	۱
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد