ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۵۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۹۸۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱	۱۴۰۴/۰۲/۰۵	۹۲,۷۷۵	۱.۹۲ %	۱۳۹,۶۰۶	۲.۸۹ %	۲,۷۵۴,۷۱۲	۵۷.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۳۲۳,۰۹۶	۲۷.۴۱ %	۳۳,۴۴۵	۰.۶۹ %	۴۸۳,۴۸۱	۱۰.۰۲ %
۲	۱۴۰۴/۰۲/۰۴	۹۲,۷۷۵	۱.۹۲ %	۱۳۹,۶۰۶	۲.۹ %	۲,۷۵۳,۴۴۵	۵۷.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۳۲۳,۰۹۶	۲۷.۴۲ %	۳۲,۳۷۲	۰.۶۷ %	۴۸۳,۳۹۰	۱۰.۰۲ %
۳	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	۹۲,۷۷۵	۱.۹۲ %	۱۳۹,۶۰۶	۲.۹ %	۲,۷۵۲,۱۸۰	۵۷.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۳۲۳,۰۹۶	۲۷.۴۴ %	۳۱,۳۰۱	۰.۶۵ %	۴۸۳,۲۹۵	۱۰.۰۲ %
۴	۱۴۰۴/۰۲/۰۲	۹۲,۶۵۲	۱.۹۴ %	۱۳۴,۴۹۷	۲.۸۲ %	۲,۷۴۴,۵۱۸	۵۷.۵۵ %	۰	۰ %	۱,۲۸۱,۷۷۳	۲۶.۸۸ %	۳۵,۲۱۹	۰.۷۴ %	۴۸۰,۵۶۱	۱۰.۰۸ %
۵	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۸۸,۷۷۷	۱.۸۵ %	۱۲۹,۱۴۴	۲.۶۸ %	۲,۷۸۷,۶۵۸	۵۷.۹۸ %	۰	۰ %	۱,۲۷۰,۴۴۷	۲۶.۴۲ %	۳۹,۸۶۴	۰.۸۳ %	۴۹۱,۹۴۳	۱۰.۲۳ %
۶	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۸۸,۴۵۷	۱.۸۴ %	۱۲۷,۳۹۶	۲.۶۵ %	۲,۷۸۵,۴۱۱	۵۷.۹۸ %	۰	۰ %	۱,۲۷۱,۶۴۶	۲۶.۴۷ %	۳۸,۸۶۰	۰.۸۱ %	۴۹۲,۰۶۶	۱۰.۲۴ %
۷	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۸۶,۳۷۹	۱.۷۸ %	۱۲۷,۲۲۹	۲.۶۱ %	۲,۷۸۱,۹۰۴	۵۷.۱۸ %	۰	۰ %	۱,۲۷۹,۳۵۹	۲۶.۳ %	۱۰۲,۳۳۶	۲.۱ %	۴۸۷,۹۶۰	۱۰.۰۳ %
۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۹	۸۴,۵۸۷	۱.۷۴ %	۱۳۷,۶۸۵	۲.۸۴ %	۲,۷۷۹,۵۱۱	۵۷.۲۵ %	۰	۰ %	۱,۲۷۹,۳۵۹	۲۶.۳۵ %	۹۳,۱۲۴	۱.۹۲ %	۴۸۱,۱۳۳	۹.۹۱ %
۹	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۸۴,۵۸۷	۱.۷۴ %	۱۳۷,۶۸۵	۲.۸۴ %	۲,۷۷۸,۲۵۳	۵۷.۲۵ %	۰	۰ %	۱,۲۷۹,۳۵۹	۲۶.۳۶ %	۹۲,۰۸۹	۱.۹ %	۴۸۱,۰۴۱	۹.۹۱ %
۱۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۸۴,۵۸۷	۱.۷۴ %	۱۳۷,۶۸۵	۲.۸۴ %	۲,۷۷۶,۹۹۷	۵۷.۲۵ %	۰	۰ %	۱,۲۷۹,۳۵۹	۲۶.۳۸ %	۹۱,۰۵۵	۱.۸۸ %	۴۸۰,۹۴۸	۹.۹۲ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...35 »