ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۵۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۹۸۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۱	۲۸۴,۸۷۵	۲.۷۸ %	۳۲۲,۰۸۸	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۰۹,۰۳۹	۵۹.۶۷ %	۰	۰ %	۳,۲۵۵,۷۸۰	۳۱.۸ %	۱۶۹,۹۵۰	۱.۶۶ %	۹۶,۵۴۶	۰.۹۴ %
۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	۲۹۱,۶۱۶	۲.۸۳ %	۳۳۲,۶۷۳	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۰۳,۷۷۹	۵۹.۲۷ %	۰	۰ %	۳,۳۰۴,۵۷۹	۳۲.۰۹ %	۱۶۷,۶۰۶	۱.۶۳ %	۹۸,۵۳۳	۰.۹۶ %
۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	۲۹۹,۴۵۱	۲.۹۱ %	۳۳۲,۶۷۳	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۰۰,۰۷۰	۵۹.۲۶ %	۰	۰ %	۳,۳۰۴,۵۷۹	۳۲.۱ %	۱۵۸,۴۷۵	۱.۵۴ %	۹۸,۵۳۳	۰.۹۶ %
۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	۲۹۹,۴۵۱	۲.۹۱ %	۳۳۲,۶۷۳	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۳۷,۲۵۲	۵۹.۶۶ %	۰	۰ %	۳,۲۵۹,۷۸۸	۳۱.۶۹ %	۱۶۰,۰۳۶	۱.۵۶ %	۹۸,۵۳۳	۰.۹۶ %
۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	۳۰۶,۰۹۸	۳.۱۲ %	۳۴۰,۳۶۲	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۵۳,۳۱۶	۶۲.۶۶ %	۰	۰ %	۲,۷۵۴,۲۸۸	۲۸.۰۵ %	۱۶۸,۲۸۴	۱.۷۱ %	۹۷,۸۸۲	۱ %
۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۶	۳۱۵,۳۲۹	۳.۲ %	۳۵۰,۲۹۴	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۵۵,۲۵۴	۶۲.۵۵ %	۰	۰ %	۲,۷۵۴,۲۸۸	۲۷.۹۹ %	۱۶۵,۹۵۷	۱.۶۹ %	۹۹,۸۳۴	۱.۰۱ %
۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۵	۳۲۵,۱۵۸	۳.۳۲ %	۳۶۰,۹۵۳	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۳۸,۵۹۲	۶۲.۶۸ %	۰	۰ %	۲,۶۹۹,۳۴۰	۲۷.۵۶ %	۱۶۷,۰۱۱	۱.۷۱ %	۱۰۲,۷۳۱	۱.۰۵ %
۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۴	۳۳۱,۸۳۱	۳.۲۲ %	۳۷۱,۱۷۷	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۴۳,۱۱۸	۵۹.۶۷ %	۰	۰ %	۳,۱۷۱,۸۶۶	۳۰.۸۱ %	۱۷۱,۰۴۲	۱.۶۶ %	۱۰۵,۷۴۵	۱.۰۳ %
۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۳	۳۴۰,۷۷۱	۳.۳۴ %	۳۸۳,۱۵۷	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۲۵,۲۳۸	۶۰.۰۳ %	۰	۰ %	۳,۰۷۲,۸۸۲	۳۰.۱۱ %	۱۷۳,۰۴۱	۱.۷ %	۱۰۸,۸۳۰	۱.۰۷ %
۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۲	۳۴۰,۷۷۱	۳.۳۴ %	۳۸۳,۱۵۷	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۲۱,۵۵۰	۶۰.۰۳ %	۰	۰ %	۳,۰۷۲,۸۸۰	۳۰.۱۳ %	۱۷۰,۵۹۸	۱.۶۷ %	۱۰۸,۸۳۰	۱.۰۷ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...64 »