اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۲/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲,۰۵۴,۴۶۷,۶۵۸,۶۳۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۲۷۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۲۷۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۲۷۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ ۱۵:۵۸:۰۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۲/۲۲
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ ]
اسامی حاضرین در مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیهان مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
[ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ ]
صورتجلسه افزایش سقف صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیهان مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
[ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ ]
دعوتنامه مجمع افزایش سقف صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیهان مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ | ۱۰,۲۷۲ | ۱۰,۲۷۲ | ۱۰,۲۷۲ | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۵۴,۴۶۷,۶۵۸,۶۳۸ |
| ۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ | ۱۰,۲۶۴ | ۱۰,۲۶۴ | ۱۰,۲۶۴ | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۷۲,۷۶۲,۴۰۶,۹۲۳ |
| ۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۸ | ۱۰,۲۴۸ | ۱۰,۲۴۸ | ۱۰,۲۴۸ | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۶۹,۵۲۳,۹۶۴,۷۰۲ |
| ۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۷ | ۱۰,۲۳۹ | ۱۰,۲۳۹ | ۱۰,۲۳۹ | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۶۷,۸۸۴,۰۳۶,۸۸۴ |
| ۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ | ۱۰,۲۳۱ | ۱۰,۲۳۱ | ۱۰,۲۳۱ | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۶۶,۲۶۸,۵۳۹,۸۰۵ |
| ۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ | ۱۰,۲۳۲ | ۱۰,۲۳۲ | ۱۰,۲۳۲ | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۶۶,۳۱۰,۲۸۸,۴۹۷ |
| ۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ | ۱۰,۲۲۳ | ۱۰,۲۲۳ | ۱۰,۲۲۳ | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۶۴,۶۸۸,۰۰۴,۰۴۲ |
| ۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ | ۱۰,۲۱۵ | ۱۰,۲۱۵ | ۱۰,۲۱۵ | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۶۳,۰۶۵,۴۷۹,۱۵۴ |
| ۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ | ۱۰,۲۰۷ | ۱۰,۲۰۷ | ۱۰,۲۰۷ | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۶۱,۴۴۲,۸۵۳,۸۳۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||