اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۸/۲۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷۸۲,۶۵۸,۵۸۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۱۷,۳۴۱,۴۱۱
NAVصدور(پایانی)
۱۶,۱۷۳
NAVابطال(پایانی)
۱۶,۰۷۳
NAVآماری(پایانی)
۱۶,۱۸۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۲,۵۷۹,۷۸۲,۹۸۵,۱۸۵
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ ۱۸:۰۴:۰۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷۸۵,۹۵۸,۵۸۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۶,۰۱۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۶,۰۰۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۶,۰۲۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۲,۵۷۸,۵۰۲,۹۹۲,۸۴۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۲/۲۲
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ | 16,173 | 16,073 | 16,187 | ۱۱۴ | ۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۶۴,۱۸۷,۳۵۲ | ۰ | ۱,۲۸۱,۵۲۸,۷۶۳ | ۷۸۲,۶۵۸,۵۸۹ | ۱۲,۵۷۹,۷۸۲,۹۸۵,۱۸۵ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ | 16,137 | 16,036 | 16,151 | ۱۱۵ | ۰ | ۲,۰۵۵,۶۸۷,۳۵۲ | ۰ | ۱,۲۸۱,۵۲۸,۷۶۳ | ۷۷۴,۱۵۸,۵۸۹ | ۱۲,۴۱۴,۶۸۳,۲۳۴,۴۵۶ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ | 16,052 | 15,952 | 16,068 | ۱۱۶ | ۰ | ۲,۰۵۵,۶۸۷,۳۵۲ | ۰ | ۱,۲۸۱,۵۲۸,۷۶۳ | ۷۷۴,۱۵۸,۵۸۹ | ۱۲,۳۴۹,۶۳۸,۵۸۷,۵۱۰ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ | 16,061 | 15,961 | 16,077 | ۱۱۶ | ۰ | ۲,۰۵۵,۶۸۷,۳۵۲ | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۱,۵۲۸,۷۶۳ | ۷۷۴,۱۵۸,۵۸۹ | ۱۲,۳۵۶,۴۷۲,۵۰۵,۹۸۸ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۶ | 15,839 | 15,741 | 15,835 | ۹۴ | ۰ | ۲,۰۵۵,۶۸۷,۳۵۲ | ۰ | ۱,۲۶۳,۵۲۸,۷۶۳ | ۷۹۲,۱۵۸,۵۸۹ | ۱۲,۴۶۹,۲۱۸,۷۲۶,۲۶۲ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۵ | 15,829 | 15,731 | 15,825 | ۹۴ | ۰ | ۲,۰۵۵,۶۸۷,۳۵۲ | ۰ | ۱,۲۶۳,۵۲۸,۷۶۳ | ۷۹۲,۱۵۸,۵۸۹ | ۱۲,۴۶۱,۶۹۷,۰۷۹,۷۷۸ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ | 15,820 | 15,722 | 15,816 | ۹۴ | ۰ | ۲,۰۵۵,۶۸۷,۳۵۲ | ۰ | ۱,۲۶۳,۵۲۸,۷۶۳ | ۷۹۲,۱۵۸,۵۸۹ | ۱۲,۴۵۴,۱۸۵,۴۰۴,۱۱۳ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ | 15,740 | 15,642 | 15,736 | ۹۴ | ۰ | ۲,۰۵۵,۶۸۷,۳۵۲ | ۰ | ۱,۲۶۳,۵۲۸,۷۶۳ | ۷۹۲,۱۵۸,۵۸۹ | ۱۲,۳۹۰,۹۱۷,۱۸۸,۷۱۱ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ | 15,805 | 15,707 | 15,801 | ۹۴ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۵۵,۶۸۷,۳۵۲ | ۰ | ۱,۲۶۳,۵۲۸,۷۶۳ | ۷۹۲,۱۵۸,۵۸۹ | ۱۲,۴۴۲,۵۶۱,۳۷۶,۵۴۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | 15,805 | 15,707 | 15,801 | ۹۴ | ۰ | ۲,۰۵۲,۱۸۷,۳۵۲ | ۰ | ۱,۲۶۳,۵۲۸,۷۶۳ | ۷۸۸,۶۵۸,۵۸۹ | ۱۲,۳۸۷,۰۹۰,۷۲۲,۰۱۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | 15,747 | 15,649 | 15,744 | ۹۵ | ۰ | ۲,۰۵۲,۱۸۷,۳۵۲ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۳,۵۲۸,۷۶۳ | ۷۸۸,۶۵۸,۵۸۹ | ۱۲,۳۴۱,۸۱۵,۶۷۸,۳۱۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | 15,770 | 15,673 | 15,766 | ۹۳ | ۰ | ۲,۰۵۲,۱۸۷,۳۵۲ | ۰ | ۱,۲۵۲,۵۲۸,۷۶۳ | ۷۹۹,۶۵۸,۵۸۹ | ۱۲,۵۳۲,۹۲۷,۶۰۹,۵۱۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | 15,760 | 15,664 | 15,757 | ۹۳ | ۰ | ۲,۰۵۲,۱۸۷,۳۵۲ | ۰ | ۱,۲۵۲,۵۲۸,۷۶۳ | ۷۹۹,۶۵۸,۵۸۹ | ۱۲,۵۲۵,۴۶۱,۶۱۷,۴۹۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | 15,750 | 15,653 | 15,746 | ۹۳ | ۰ | ۲,۰۵۲,۱۸۷,۳۵۲ | ۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۲,۵۲۸,۷۶۳ | ۷۹۹,۶۵۸,۵۸۹ | ۱۲,۵۱۷,۱۵۰,۶۳۲,۹۸۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | 15,665 | 15,569 | 15,662 | ۹۳ | ۰ | ۲,۰۵۲,۱۸۷,۳۵۲ | ۰ | ۱,۲۴۹,۴۲۸,۷۶۳ | ۸۰۲,۷۵۸,۵۸۹ | ۱۲,۴۹۸,۳۶۲,۵۵۱,۱۱۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | 15,672 | 15,577 | 15,669 | ۹۲ | ۰ | ۲,۰۵۲,۱۸۷,۳۵۲ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۹,۴۲۸,۷۶۳ | ۸۰۲,۷۵۸,۵۸۹ | ۱۲,۵۰۴,۱۸۵,۳۱۰,۰۴۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | 15,602 | 15,508 | 15,600 | ۹۲ | ۰ | ۲,۰۵۲,۱۸۷,۳۵۲ | ۰ | ۱,۲۳۶,۴۲۸,۷۶۳ | ۸۱۵,۷۵۸,۵۸۹ | ۱۲,۶۵۱,۱۴۳,۳۵۷,۰۹۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | 15,627 | 15,534 | 15,625 | ۹۱ | ۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۵۲,۱۸۷,۳۵۲ | ۰ | ۱,۲۳۶,۴۲۸,۷۶۳ | ۸۱۵,۷۵۸,۵۸۹ | ۱۲,۶۷۱,۹۳۵,۷۳۲,۶۷۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | 15,615 | 15,520 | 15,612 | ۹۲ | ۰ | ۲,۰۴۵,۷۸۷,۳۵۲ | ۰ | ۱,۲۳۶,۴۲۸,۷۶۳ | ۸۰۹,۳۵۸,۵۸۹ | ۱۲,۵۶۱,۵۹۱,۷۸۹,۰۴۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | 15,605 | 15,511 | 15,603 | ۹۲ | ۰ | ۲,۰۴۵,۷۸۷,۳۵۲ | ۰ | ۱,۲۳۶,۴۲۸,۷۶۳ | ۸۰۹,۳۵۸,۵۸۹ | ۱۲,۵۵۴,۱۸۰,۲۹۷,۴۲۶ |
| مشاهده همه | |||||||||||