صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۱۱/۱۷

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵۶۲,۹۵۸,۵۸۹

تعداد واحدهای باقی مانده

۴۳۷,۰۴۱,۴۱۱

NAVصدور(پایانی)

۱۷,۲۸۷

NAVابطال(پایانی)

۱۷,۱۴۳

NAVآماری(پایانی)

۱۷,۲۹۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۹,۶۵۰,۹۵۸,۰۵۶,۵۱۲

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۱۱/۱۸ ۱۸:۰۴:۱۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵۶۲,۹۵۸,۵۸۹

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۷,۲۱۷

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۷,۱۹۷

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۷,۲۲۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۹,۶۸۱,۲۹۶,۲۲۷,۹۵۲

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان داناک

متولی صندوق

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

حسابرس

مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین

مدیران سرمایه‌گذاری

زینب زارعی، احمد احمدآبادی، سید یاسر شریعت

مدیر ثبت

نامشخص نامشخص

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی کاوش

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۰۲/۲۲

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ ] صورت جلسه مجمع ساعت 9:00 مورخ 9 مهر1404(تغییر هزینه نرم افزار) [ ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ ] لیست اسامی حاضرین در مجمع ساعت 9:00 مورخ 9 مهر1404(تغییر هزینه نرم افزار) [ ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ ] آگهی دعوت به مجمع تغییر هزینه نرم افزار مورخ 1404/07/09

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	17,287	17,143	17,297	۱۵۴	۰	۲,۳۱۱,۴۸۷,۳۵۲	۰	۱,۷۴۸,۵۲۸,۷۶۳	۵۶۲,۹۵۸,۵۸۹	۹,۶۵۰,۹۵۸,۰۵۶,۵۱۲
۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۶	17,276	17,132	17,286	۱۵۴	۰	۲,۳۱۱,۴۸۷,۳۵۲	۰	۱,۷۴۸,۵۲۸,۷۶۳	۵۶۲,۹۵۸,۵۸۹	۹,۶۴۴,۶۷۷,۰۸۷,۶۱۶
۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۵	17,265	17,121	17,275	۱۵۴	۰	۲,۳۱۱,۴۸۷,۳۵۲	۰	۱,۷۴۸,۵۲۸,۷۶۳	۵۶۲,۹۵۸,۵۸۹	۹,۶۳۸,۳۹۷,۹۹۲,۲۸۹
۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۴	17,254	17,110	17,264	۱۵۴	۰	۲,۳۱۱,۴۸۷,۳۵۲	۰	۱,۷۴۸,۵۲۸,۷۶۳	۵۶۲,۹۵۸,۵۸۹	۹,۶۳۲,۱۲۶,۲۷۶,۶۲۹
۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۳	17,256	17,112	17,266	۱۵۴	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۱,۴۸۷,۳۵۲	۰	۱,۷۴۸,۵۲۸,۷۶۳	۵۶۲,۹۵۸,۵۸۹	۹,۶۳۳,۳۴۰,۹۷۷,۰۰۸
۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	17,317	17,172	17,328	۱۵۶	۰	۲,۳۰۷,۹۸۷,۳۵۲	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۸,۵۲۸,۷۶۳	۵۵۹,۴۵۸,۵۸۹	۹,۶۰۷,۰۴۴,۰۵۳,۰۹۲
۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۱	17,202	17,062	17,213	۱۵۱	۰	۲,۳۰۷,۹۸۷,۳۵۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۰,۰۲۸,۷۶۳	۵۷۷,۹۵۸,۵۸۹	۹,۸۶۱,۰۷۸,۶۹۹,۳۶۴
۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	17,218	17,081	17,230	۱۴۹	۰	۲,۳۰۷,۹۸۷,۳۵۲	۰	۱,۷۱۵,۰۲۸,۷۶۳	۵۹۲,۹۵۸,۵۸۹	۱۰,۱۲۸,۳۱۴,۱۶۶,۸۰۱
۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	17,210	17,072	17,221	۱۴۹	۰	۲,۳۰۷,۹۸۷,۳۵۲	۰	۱,۷۱۵,۰۲۸,۷۶۳	۵۹۲,۹۵۸,۵۸۹	۱۰,۱۲۳,۰۷۱,۲۶۰,۹۷۰
۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	17,198	17,062	17,211	۱۴۹	۰	۲,۳۰۷,۹۸۷,۳۵۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۵,۰۲۸,۷۶۳	۵۹۲,۹۵۸,۵۸۹	۱۰,۱۱۶,۷۸۳,۱۳۶,۹۵۶
۱۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	17,243	17,107	17,194	۸۷	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۷,۹۸۷,۳۵۲	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۰,۰۲۸,۷۶۳	۵۹۷,۹۵۸,۵۸۹	۱۰,۲۲۹,۱۵۵,۲۲۹,۳۴۸
۱۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۶	17,285	17,141	17,338	۱۹۷	۰	۲,۲۶۹,۹۸۷,۳۵۲	۰	۱,۷۰۳,۰۲۸,۷۶۳	۵۶۶,۹۵۸,۵۸۹	۹,۷۱۸,۳۲۷,۱۰۶,۵۶۰
۱۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۵	17,293	17,148	17,264	۱۱۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۹,۹۸۷,۳۵۲	۰	۱,۷۰۳,۰۲۸,۷۶۳	۵۶۶,۹۵۸,۵۸۹	۹,۷۲۲,۳۷۱,۸۸۸,۳۲۱
۱۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۴	17,332	17,187	17,283	۹۶	۰	۲,۲۶۶,۹۸۷,۳۵۲	۲۷,۹۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۳,۰۲۸,۷۶۳	۵۶۳,۹۵۸,۵۸۹	۹,۶۹۲,۷۲۰,۵۰۵,۹۱۳
۱۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۳	17,331	17,192	17,318	۱۲۶	۰	۲,۲۶۶,۹۸۷,۳۵۲	۰	۱,۶۷۵,۱۲۸,۷۶۳	۵۹۱,۸۵۸,۵۸۹	۱۰,۱۷۵,۰۳۵,۸۰۹,۶۲۶
۱۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۲	17,320	17,181	17,307	۱۲۶	۰	۲,۲۶۶,۹۸۷,۳۵۲	۰	۱,۶۷۵,۱۲۸,۷۶۳	۵۹۱,۸۵۸,۵۸۹	۱۰,۱۶۸,۶۷۲,۷۰۶,۱۰۸
۱۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	17,309	17,170	17,296	۱۲۶	۵,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۶,۹۸۷,۳۵۲	۰	۱,۶۷۵,۱۲۸,۷۶۳	۵۹۱,۸۵۸,۵۸۹	۱۰,۱۶۲,۲۱۰,۱۲۱,۶۷۴
۱۸	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	17,306	17,166	17,277	۱۱۱	۰	۲,۲۶۱,۴۸۷,۳۵۲	۰	۱,۶۷۵,۱۲۸,۷۶۳	۵۸۶,۳۵۸,۵۸۹	۱۰,۰۶۵,۲۷۷,۷۱۷,۳۳۷
۱۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۹	17,283	17,143	17,254	۱۱۱	۰	۲,۲۶۱,۴۸۷,۳۵۲	۰	۱,۶۷۵,۱۲۸,۷۶۳	۵۸۶,۳۵۸,۵۸۹	۱۰,۰۵۱,۸۲۸,۲۸۹,۳۹۲
۲۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	17,273	17,133	17,245	۱۱۲	۰	۲,۲۶۱,۴۸۷,۳۵۲	۰	۱,۶۷۵,۱۲۸,۷۶۳	۵۸۶,۳۵۸,۵۸۹	۱۰,۰۴۶,۳۴۱,۹۵۸,۹۴۷
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۵۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۹۸۱