اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۹۲,۲۵۸,۵۸۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۵۰۷,۷۴۱,۴۱۱
NAVصدور(پایانی)
۱۹,۲۸۲
NAVابطال(پایانی)
۱۹,۱۱۳
NAVآماری(پایانی)
۱۹,۱۲۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۹,۴۰۸,۶۷۸,۲۶۷,۸۰۸
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ ۱۱:۰۶:۰۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۹۲,۲۵۸,۵۸۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۹,۱۵۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۹,۱۲۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۹,۰۰۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۹,۴۱۶,۴۰۷,۰۸۶,۸۰۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۲/۲۲
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | 19,282 | 19,113 | 19,127 | ۱۴ | ۰ | ۲,۵۳۰,۹۸۷,۳۵۲ | ۰ | ۲,۰۳۸,۷۲۸,۷۶۳ | ۴۹۲,۲۵۸,۵۸۹ | ۹,۴۰۸,۶۷۸,۲۶۷,۸۰۸ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | 19,270 | 19,101 | 19,115 | ۱۴ | ۰ | ۲,۵۳۰,۹۸۷,۳۵۲ | ۰ | ۲,۰۳۸,۷۲۸,۷۶۳ | ۴۹۲,۲۵۸,۵۸۹ | ۹,۴۰۲,۷۴۹,۰۱۴,۴۴۴ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | 19,258 | 19,089 | 19,103 | ۱۴ | ۰ | ۲,۵۳۰,۹۸۷,۳۵۲ | ۰ | ۲,۰۳۸,۷۲۸,۷۶۳ | ۴۹۲,۲۵۸,۵۸۹ | ۹,۳۹۶,۸۲۵,۱۷۷,۱۱۸ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | 19,246 | 19,077 | 19,091 | ۱۴ | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۳۰,۹۸۷,۳۵۲ | ۰ | ۲,۰۳۸,۷۲۸,۷۶۳ | ۴۹۲,۲۵۸,۵۸۹ | ۹,۳۹۰,۹۰۵,۱۷۲,۰۱۸ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | 19,222 | 19,043 | 19,057 | ۱۴ | ۰ | ۲,۵۰۳,۹۸۷,۳۵۲ | ۰ | ۲,۰۳۸,۷۲۸,۷۶۳ | ۴۶۵,۲۵۸,۵۸۹ | ۸,۸۵۹,۷۹۳,۳۱۲,۳۸۹ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | 19,116 | 18,938 | 18,952 | ۱۴ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۳,۹۸۷,۳۵۲ | ۰ | ۲,۰۳۸,۷۲۸,۷۶۳ | ۴۶۵,۲۵۸,۵۸۹ | ۸,۸۱۰,۸۵۳,۲۳۳,۴۴۰ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | 19,135 | 18,955 | 19,018 | ۶۳ | ۰ | ۲,۵۰۱,۴۸۷,۳۵۲ | ۰ | ۲,۰۳۸,۷۲۸,۷۶۳ | ۴۶۲,۷۵۸,۵۸۹ | ۸,۷۷۱,۴۰۶,۷۹۳,۰۱۶ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | 19,125 | 18,945 | 19,008 | ۶۳ | ۰ | ۲,۵۰۱,۴۸۷,۳۵۲ | ۰ | ۲,۰۳۸,۷۲۸,۷۶۳ | ۴۶۲,۷۵۸,۵۸۹ | ۸,۷۶۷,۰۳۶,۳۶۰,۴۹۷ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | 19,112 | 18,932 | 18,995 | ۶۳ | ۰ | ۲,۵۰۱,۴۸۷,۳۵۲ | ۰ | ۲,۰۳۸,۷۲۸,۷۶۳ | ۴۶۲,۷۵۸,۵۸۹ | ۸,۷۶۰,۹۷۲,۱۴۴,۵۱۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | 19,102 | 18,919 | 18,982 | ۶۳ | ۰ | ۲,۵۰۱,۴۸۷,۳۵۲ | ۰ | ۲,۰۳۸,۷۲۸,۷۶۳ | ۴۶۲,۷۵۸,۵۸۹ | ۸,۷۵۴,۹۳۱,۱۲۱,۹۲۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | 19,038 | 18,860 | 18,936 | ۷۶ | ۰ | ۲,۵۰۱,۴۸۷,۳۵۲ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۳۸,۷۲۸,۷۶۳ | ۴۶۲,۷۵۸,۵۸۹ | ۸,۷۲۷,۷۹۱,۱۳۱,۵۰۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | 19,113 | 18,944 | 19,019 | ۷۵ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۱,۴۸۷,۳۵۲ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۷,۷۲۸,۷۶۳ | ۴۷۳,۷۵۸,۵۸۹ | ۸,۹۷۵,۰۷۸,۰۰۰,۰۶۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | 19,102 | 18,934 | 19,008 | ۷۴ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۴۸۷,۳۵۲ | ۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۶,۲۲۸,۷۶۳ | ۴۷۴,۲۵۸,۵۸۹ | ۸,۹۷۹,۷۴۱,۰۶۴,۷۱۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | 19,051 | 18,883 | 18,957 | ۷۴ | ۰ | ۲,۴۹۱,۴۸۷,۳۵۲ | ۰ | ۲,۰۱۹,۶۲۸,۷۶۳ | ۴۷۱,۸۵۸,۵۸۹ | ۸,۹۱۰,۰۶۷,۲۵۷,۵۷۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | 19,045 | 18,877 | 18,951 | ۷۴ | ۰ | ۲,۴۹۱,۴۸۷,۳۵۲ | ۰ | ۲,۰۱۹,۶۲۸,۷۶۳ | ۴۷۱,۸۵۸,۵۸۹ | ۸,۹۰۷,۱۷۰,۲۵۷,۸۵۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | 19,032 | 18,864 | 18,938 | ۷۴ | ۰ | ۲,۴۹۱,۴۸۷,۳۵۲ | ۰ | ۲,۰۱۹,۶۲۸,۷۶۳ | ۴۷۱,۸۵۸,۵۸۹ | ۸,۹۰۱,۱۲۵,۶۷۷,۹۴۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | 19,019 | 18,851 | 18,926 | ۷۵ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۹۱,۴۸۷,۳۵۲ | ۰ | ۲,۰۱۹,۶۲۸,۷۶۳ | ۴۷۱,۸۵۸,۵۸۹ | ۸,۸۹۵,۰۸۷,۰۳۹,۶۰۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | 18,992 | 18,819 | 18,895 | ۷۶ | ۰ | ۲,۴۸۳,۴۸۷,۳۵۲ | ۰ | ۲,۰۱۹,۶۲۸,۷۶۳ | ۴۶۳,۸۵۸,۵۸۹ | ۸,۷۲۹,۳۰۵,۲۵۸,۵۰۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | 18,992 | 18,819 | 18,899 | ۸۰ | ۰ | ۲,۴۸۳,۴۸۷,۳۵۲ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۱۹,۶۲۸,۷۶۳ | ۴۶۳,۸۵۸,۵۸۹ | ۸,۷۲۹,۴۷۰,۲۹۲,۹۶۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | 19,011 | 18,843 | 18,921 | ۷۸ | ۰ | ۲,۴۸۳,۴۸۷,۳۵۲ | ۰ | ۲,۰۰۳,۶۲۸,۷۶۳ | ۴۷۹,۸۵۸,۵۸۹ | ۹,۰۴۲,۱۶۶,۰۶۳,۰۷۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||