صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۶/۳۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۸۵۳,۶۵۸,۵۸۹

تعداد واحدهای باقی مانده

۱۴۶,۳۴۱,۴۱۱

NAVصدور(پایانی)

۲۱,۱۶۶

NAVابطال(پایانی)

۲۱,۰۶۲

NAVآماری(پایانی)

۲۱,۱۴۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۷,۹۷۹,۵۲۴,۶۷۸,۱۲۳

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۷/۰۱ ۱۸:۰۴:۰۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۹۰۳,۱۵۸,۵۸۹

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۱,۱۱۵

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۱,۰۹۳

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۱,۰۹۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۹,۰۵۰,۷۵۶,۸۱۴,۶۶۱

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان داناک

متولی صندوق

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

حسابرس

مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین

مدیران سرمایه‌گذاری

زینب زارعی، احمد احمدآبادی، سید یاسر شریعت

مدیر ثبت

نامشخص نامشخص

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی کاوش

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۰۲/۲۲

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ ] صورت جلسه مجمع تغییر هزینه صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیهان مورخ 1405/06/29 ساعت 10 [ ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ ] اسامی حاضران مجمع تغییر هزینه صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیهان مورخ 1405/06/29 ساعت 10 [ ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ ] اطلاع رسانی سرمایه‌گذاری صندوق در طرح‌های تأمین مالی جمعی

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	21,166	21,062	21,144	۸۲	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۹۳,۸۸۷,۳۵۲	۰	۲,۳۴۰,۲۲۸,۷۶۳	۸۵۳,۶۵۸,۵۸۹	۱۷,۹۷۹,۵۲۴,۶۷۸,۱۲۳
۲	۱۴۰۵/۰۶/۳۰	21,205	21,100	21,182	۸۲	۰	۳,۱۸۶,۸۸۷,۳۵۲	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۰,۲۲۸,۷۶۳	۸۴۶,۶۵۸,۵۸۹	۱۷,۸۶۴,۲۳۲,۴۱۵,۲۵۶
۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۹	21,157	21,059	21,135	۷۶	۰	۳,۱۸۶,۸۸۷,۳۵۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۰,۲۲۸,۷۶۳	۹۱۶,۶۵۸,۵۸۹	۱۹,۳۰۴,۰۰۸,۳۳۶,۸۳۷
۴	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	21,096	20,999	21,075	۷۶	۰	۳,۱۸۶,۸۸۷,۳۵۲	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۵,۲۲۸,۷۶۳	۹۲۱,۶۵۸,۵۸۹	۱۹,۳۵۴,۰۸۵,۸۷۴,۶۵۳
۵	۱۴۰۵/۰۶/۲۷	21,074	20,979	21,054	۷۵	۰	۳,۱۸۶,۸۸۷,۳۵۲	۰	۲,۲۵۸,۲۲۸,۷۶۳	۹۲۸,۶۵۸,۵۸۹	۱۹,۴۸۱,۹۷۶,۳۹۹,۰۲۷
۶	۱۴۰۵/۰۶/۲۶	21,062	20,967	21,042	۷۵	۰	۳,۱۸۶,۸۸۷,۳۵۲	۰	۲,۲۵۸,۲۲۸,۷۶۳	۹۲۸,۶۵۸,۵۸۹	۱۹,۴۷۱,۰۷۳,۳۶۶,۱۱۶
۷	۱۴۰۵/۰۶/۲۵	21,050	20,955	21,030	۷۵	۰	۳,۱۸۶,۸۸۷,۳۵۲	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۸,۲۲۸,۷۶۳	۹۲۸,۶۵۸,۵۸۹	۱۹,۴۶۰,۰۵۸,۷۰۶,۹۱۰
۸	۱۴۰۵/۰۶/۲۴	21,062	20,966	21,041	۷۵	۰	۳,۱۸۶,۸۸۷,۳۵۲	۰	۲,۲۵۶,۸۲۸,۷۶۳	۹۳۰,۰۵۸,۵۸۹	۱۹,۴۹۹,۶۶۹,۷۵۴,۹۷۲
۹	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	21,029	20,933	21,009	۷۶	۰	۳,۱۸۶,۸۸۷,۳۵۲	۰	۲,۲۵۶,۸۲۸,۷۶۳	۹۳۰,۰۵۸,۵۸۹	۱۹,۴۶۹,۱۷۹,۱۲۹,۳۸۰
۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۲	21,051	20,955	21,031	۷۶	۰	۳,۱۸۶,۸۸۷,۳۵۲	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۶,۸۲۸,۷۶۳	۹۳۰,۰۵۸,۵۸۹	۱۹,۴۸۹,۷۲۲,۹۰۹,۳۶۰
۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۱	21,036	20,941	21,016	۷۵	۰	۳,۱۸۶,۸۸۷,۳۵۲	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۶,۳۲۸,۷۶۳	۹۴۰,۵۵۸,۵۸۹	۱۹,۶۹۶,۴۳۸,۲۹۷,۶۱۷
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	20,980	20,889	20,963	۷۴	۰	۳,۱۸۶,۸۸۷,۳۵۲	۰	۲,۲۳۵,۳۲۸,۷۶۳	۹۵۱,۵۵۸,۵۸۹	۱۹,۸۷۷,۱۸۵,۳۶۹,۹۵۶
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۱۹	20,970	20,878	20,952	۷۴	۰	۳,۱۸۶,۸۸۷,۳۵۲	۰	۲,۲۳۵,۳۲۸,۷۶۳	۹۵۱,۵۵۸,۵۸۹	۱۹,۸۶۷,۱۰۲,۷۴۵,۰۸۴
۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	20,959	20,868	20,941	۷۳	۰	۳,۱۸۶,۸۸۷,۳۵۲	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۵,۳۲۸,۷۶۳	۹۵۱,۵۵۸,۵۸۹	۱۹,۸۵۷,۰۳۲,۶۴۰,۰۵۹
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	20,915	20,826	20,899	۷۳	۰	۳,۱۸۶,۸۸۷,۳۵۲	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۱,۸۲۸,۷۶۳	۹۵۵,۰۵۸,۵۸۹	۱۹,۸۹۰,۱۳۳,۸۷۳,۹۷۵
۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۱۶	20,886	20,801	20,873	۷۲	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۶,۸۸۷,۳۵۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۹,۸۲۸,۷۶۳	۹۶۷,۰۵۸,۵۸۹	۲۰,۱۱۵,۳۸۶,۴۳۷,۷۲۹
۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	20,864	20,778	20,851	۷۳	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۷۷,۸۸۷,۳۵۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۸,۳۲۸,۷۶۳	۹۵۹,۵۵۸,۵۸۹	۱۹,۹۳۷,۳۳۶,۴۷۴,۳۱۰
۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۴	20,845	20,756	20,831	۷۵	۰	۳,۱۴۴,۸۸۷,۳۵۲	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۵,۳۲۸,۷۶۳	۹۲۹,۵۵۸,۵۸۹	۱۹,۲۹۳,۶۹۶,۰۳۹,۲۵۵
۱۹	۱۴۰۵/۰۶/۱۳	20,789	20,702	20,776	۷۴	۰	۳,۱۴۴,۸۸۷,۳۵۲	۰	۲,۱۹۷,۳۲۸,۷۶۳	۹۴۷,۵۵۸,۵۸۹	۱۹,۶۱۶,۳۵۲,۶۱۷,۲۱۲
۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۲	20,779	20,692	20,765	۷۳	۰	۳,۱۴۴,۸۸۷,۳۵۲	۰	۲,۱۹۷,۳۲۸,۷۶۳	۹۴۷,۵۵۸,۵۸۹	۱۹,۶۰۶,۴۳۷,۵۷۵,۹۸۳
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۵۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۹۸۱