صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۵/۱۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴۴۹,۹۵۸,۵۸۹

تعداد واحدهای باقی مانده

۵۵۰,۰۴۱,۴۱۱

NAVصدور(پایانی)

۲۰,۲۹۳

NAVابطال(پایانی)

۲۰,۱۱۰

NAVآماری(پایانی)

۲۰,۲۶۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۹,۰۴۸,۸۲۰,۸۷۰,۴۸۹

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۵/۲۰ ۱۸:۰۴:۱۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴۵۴,۹۵۸,۵۸۹

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۰,۱۷۸

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۰,۱۵۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۰,۱۵۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۹,۱۶۷,۶۱۲,۶۱۸,۴۱۶

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان داناک

متولی صندوق

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

حسابرس

مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین

مدیران سرمایه‌گذاری

زینب زارعی، احمد احمدآبادی، سید یاسر شریعت

مدیر ثبت

نامشخص نامشخص

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی کاوش

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۰۲/۲۲

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ ] صورت جلسه مجمع سال مالی 1404 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیهان مورخ 1405/04/31 ساعت 15 [ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ ] صورت جلسه مجمع سال مالی 1404 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیهان مورخ 1405/04/31 ساعت 14 [ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ ] اسامی حاضران در مجمع سال مالی 1404 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیهان مورخ 1405/04/31 ساعت 15

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۵/۱۹	20,293	20,110	20,266	۱۵۶	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۹,۹۸۷,۳۵۲	۰	۲,۱۶۰,۰۲۸,۷۶۳	۴۴۹,۹۵۸,۵۸۹	۹,۰۴۸,۸۲۰,۸۷۰,۴۸۹
۲	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	20,345	20,160	20,212	۵۲	۰	۲,۶۰۲,۴۸۷,۳۵۲	۰	۲,۱۶۰,۰۲۸,۷۶۳	۴۴۲,۴۵۸,۵۸۹	۸,۹۱۹,۹۰۳,۷۹۶,۲۷۸
۳	۱۴۰۵/۰۵/۱۷	20,333	20,147	20,204	۵۷	۰	۲,۶۰۲,۴۸۷,۳۵۲	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۰,۰۲۸,۷۶۳	۴۴۲,۴۵۸,۵۸۹	۸,۹۱۴,۴۳۱,۵۸۳,۲۵۹
۴	۱۴۰۵/۰۵/۱۶	20,248	20,068	20,122	۵۴	۰	۲,۶۰۲,۴۸۷,۳۵۲	۰	۲,۱۴۶,۰۲۸,۷۶۳	۴۵۶,۴۵۸,۵۸۹	۹,۱۶۰,۱۳۳,۷۱۴,۵۶۷
۵	۱۴۰۵/۰۵/۱۵	20,234	20,054	20,108	۵۴	۰	۲,۶۰۲,۴۸۷,۳۵۲	۰	۲,۱۴۶,۰۲۸,۷۶۳	۴۵۶,۴۵۸,۵۸۹	۹,۱۵۳,۷۸۶,۰۳۳,۱۲۶
۶	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	20,220	20,040	20,094	۵۴	۰	۲,۶۰۲,۴۸۷,۳۵۲	۹,۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۶,۰۲۸,۷۶۳	۴۵۶,۴۵۸,۵۸۹	۹,۱۴۷,۴۴۲,۱۵۸,۷۵۱
۷	۱۴۰۵/۰۵/۱۳	20,094	19,919	19,972	۵۳	۰	۲,۶۰۲,۴۸۷,۳۵۲	۰	۲,۱۳۶,۵۲۸,۷۶۳	۴۶۵,۹۵۸,۵۸۹	۹,۲۸۱,۳۶۴,۸۸۳,۵۴۲
۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۲	20,080	19,905	19,958	۵۳	۰	۲,۶۰۲,۴۸۷,۳۵۲	۰	۲,۱۳۶,۵۲۸,۷۶۳	۴۶۵,۹۵۸,۵۸۹	۹,۲۷۴,۸۵۱,۶۷۵,۵۳۱
۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	20,074	19,898	20,033	۱۳۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۲,۴۸۷,۳۵۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۶,۵۲۸,۷۶۳	۴۶۵,۹۵۸,۵۸۹	۹,۲۷۱,۶۲۷,۳۵۳,۶۴۵
۱۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۰	20,030	19,853	19,989	۱۳۶	۰	۲,۵۹۶,۴۸۷,۳۵۲	۰	۲,۱۳۵,۵۲۸,۷۶۳	۴۶۰,۹۵۸,۵۸۹	۹,۱۵۱,۲۷۴,۱۹۶,۱۶۲
۱۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	20,017	19,839	19,976	۱۳۷	۰	۲,۵۹۶,۴۸۷,۳۵۲	۰	۲,۱۳۵,۵۲۸,۷۶۳	۴۶۰,۹۵۸,۵۸۹	۹,۱۴۴,۹۹۴,۸۳۱,۶۷۲
۱۲	۱۴۰۵/۰۵/۰۸	20,004	19,826	19,962	۱۳۶	۰	۲,۵۹۶,۴۸۷,۳۵۲	۰	۲,۱۳۵,۵۲۸,۷۶۳	۴۶۰,۹۵۸,۵۸۹	۹,۱۳۸,۷۸۳,۲۳۳,۷۵۰
۱۳	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	19,991	19,812	19,949	۱۳۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۶,۴۸۷,۳۵۲	۰	۲,۱۳۵,۵۲۸,۷۶۳	۴۶۰,۹۵۸,۵۸۹	۹,۱۳۲,۶۸۵,۵۹۶,۲۵۸
۱۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	19,941	19,761	19,899	۱۳۸	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۲,۴۸۷,۳۵۲	۰	۲,۱۳۵,۵۲۸,۷۶۳	۴۵۶,۹۵۸,۵۸۹	۹,۰۳۰,۰۴۶,۸۶۳,۲۵۵
۱۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	19,882	19,701	19,840	۱۳۹	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۸۹,۶۸۷,۳۵۲	۰	۲,۱۳۵,۵۲۸,۷۶۳	۴۵۴,۱۵۸,۵۸۹	۸,۹۴۷,۵۱۵,۹۶۳,۶۶۲
۱۶	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	19,745	19,559	19,703	۱۴۴	۸,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۴,۱۸۷,۳۵۲	۵,۶۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۵,۵۲۸,۷۶۳	۴۳۸,۶۵۸,۵۸۹	۸,۵۷۹,۷۴۸,۰۹۱,۴۶۰
۱۷	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	19,710	19,523	19,668	۱۴۵	۸,۳۰۰,۰۰۰	۲,۵۶۵,۶۸۷,۳۵۲	۷,۳۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۹,۹۲۸,۷۶۳	۴۳۵,۷۵۸,۵۸۹	۸,۵۰۷,۳۱۴,۵۶۸,۲۱۲
۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۰۲	19,718	19,530	19,675	۱۴۵	۰	۲,۵۵۷,۳۸۷,۳۵۲	۰	۲,۱۲۲,۶۲۸,۷۶۳	۴۳۴,۷۵۸,۵۸۹	۸,۴۹۰,۹۴۹,۱۳۷,۲۳۵
۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	19,704	19,517	19,662	۱۴۵	۰	۲,۵۵۷,۳۸۷,۳۵۲	۰	۲,۱۲۲,۶۲۸,۷۶۳	۴۳۴,۷۵۸,۵۸۹	۸,۴۸۵,۱۰۶,۰۱۸,۸۸۳
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	19,692	19,504	19,649	۱۴۵	۰	۲,۵۵۷,۳۸۷,۳۵۲	۰	۲,۱۲۲,۶۲۸,۷۶۳	۴۳۴,۷۵۸,۵۸۹	۸,۴۷۹,۷۰۴,۵۷۷,۷۴۰
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۵۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۹۸۱