صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۱/۳۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳۴۸,۰۵۹,۴۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۱۵۱,۹۴۰,۶۰۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴,۷۸۱,۴۲۷,۰۶۷,۶۳۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۳,۷۵۵

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۳,۷۴۶

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۳,۸۸۸

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۲/۰۱ ۱۵:۵۲:۰۳

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان داناک

متولی صندوق

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

حسابرس

مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین

مدیران سرمایه‌گذاری

زینب زارعی، احمد احمدآبادی، سید یاسر شریعت

مدیر ثبت

نامشخص نامشخص

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی کاوش

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۰۲/۲۲

خبرها:

[ ۱۴۰۳/۱۰/۲۱ ] اطلاع رسانی سرمایه‌گذاری صندوق در طرح‌های تامین مالی جمعی [ ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ ] روزنامه صورتجلسه مجمع تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیهان [ ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ ] آگهي ثبت تغيير صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت كيهان مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۳,۷۴۷	۱۳,۷۳۷	۱۳,۸۸۰	۱۴۳	۰	۱,۱۷۳,۳۷۸,۱۶۳	۰	۸۲۵,۳۱۸,۷۶۳	۳۴۸,۰۵۹,۴۰۰	۴,۷۸۱,۴۲۷,۰۶۷,۶۳۰
۲	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۱۳,۷۰۷	۱۳,۶۹۸	۱۳,۸۴۰	۱۴۲	۰	۱,۱۷۳,۳۷۸,۱۶۳	۵,۵۰۰,۰۰۰	۸۲۵,۳۱۸,۷۶۳	۳۴۸,۰۵۹,۴۰۰	۴,۷۶۷,۵۷۵,۹۵۱,۹۵۶
۳	۱۴۰۴/۰۱/۲۹	۱۳,۶۷۹	۱۳,۶۷۰	۱۳,۸۱۱	۱۴۱	۰	۱,۱۷۳,۳۷۸,۱۶۳	۰	۸۱۹,۸۱۸,۷۶۳	۳۵۳,۵۵۹,۴۰۰	۴,۸۳۳,۲۳۵,۵۴۹,۷۶۷
۴	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۱۳,۶۷۳	۱۳,۶۶۴	۱۳,۸۰۴	۱۴۰	۰	۱,۱۷۳,۳۷۸,۱۶۳	۰	۸۱۹,۸۱۸,۷۶۳	۳۵۳,۵۵۹,۴۰۰	۴,۸۳۰,۹۷۴,۹۷۶,۶۹۵
۵	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۱۳,۶۶۷	۱۳,۶۵۷	۱۳,۷۹۸	۱۴۱	۰	۱,۱۷۳,۳۷۸,۱۶۳	۰	۸۱۹,۸۱۸,۷۶۳	۳۵۳,۵۵۹,۴۰۰	۴,۸۲۸,۷۱۴,۴۷۷,۱۸۲
۶	۱۴۰۴/۰۱/۲۶	۱۳,۶۳۰	۱۳,۶۲۰	۱۳,۷۶۱	۱۴۱	۰	۱,۱۷۳,۳۷۸,۱۶۳	۰	۸۱۹,۸۱۸,۷۶۳	۳۵۳,۵۵۹,۴۰۰	۴,۸۱۵,۵۳۸,۶۶۹,۹۸۳
۷	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۱۳,۶۳۳	۱۳,۶۲۳	۱۳,۷۶۳	۱۴۰	۰	۱,۱۷۳,۳۷۸,۱۶۳	۷,۱۰۰,۰۰۰	۸۱۹,۸۱۸,۷۶۳	۳۵۳,۵۵۹,۴۰۰	۴,۸۱۶,۵۶۵,۲۱۶,۶۷۲
۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۴	۱۳,۶۱۳	۱۳,۶۰۴	۱۳,۷۴۱	۱۳۷	۰	۱,۱۷۳,۳۷۸,۱۶۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۲,۷۱۸,۷۶۳	۳۶۰,۶۵۹,۴۰۰	۴,۹۰۶,۲۳۸,۶۹۶,۸۴۴
۹	۱۴۰۴/۰۱/۲۳	۱۳,۵۷۹	۱۳,۵۷۰	۱۳,۷۰۵	۱۳۵	۰	۱,۱۷۳,۳۷۸,۱۶۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۷,۷۱۸,۷۶۳	۳۶۵,۶۵۹,۴۰۰	۴,۹۶۱,۸۳۷,۲۸۳,۵۳۵
۱۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۲	۱۳,۵۴۴	۱۳,۵۳۵	۱۳,۶۶۹	۱۳۴	۰	۱,۱۷۳,۳۷۸,۱۶۳	۰	۸۰۴,۷۱۸,۷۶۳	۳۶۸,۶۵۹,۴۰۰	۴,۹۸۹,۶۷۳,۱۵۸,۴۷۵
۱۱	۱۴۰۴/۰۱/۲۱	۱۳,۵۳۸	۱۳,۵۲۹	۱۳,۶۶۳	۱۳۴	۰	۱,۱۷۳,۳۷۸,۱۶۳	۰	۸۰۴,۷۱۸,۷۶۳	۳۶۸,۶۵۹,۴۰۰	۴,۹۸۷,۵۳۱,۲۳۵,۰۹۶
۱۲	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۱۳,۵۳۲	۱۳,۵۲۳	۱۳,۶۵۸	۱۳۵	۰	۱,۱۷۳,۳۷۸,۱۶۳	۰	۸۰۴,۷۱۸,۷۶۳	۳۶۸,۶۵۹,۴۰۰	۴,۹۸۵,۳۹۲,۲۸۴,۹۸۷
۱۳	۱۴۰۴/۰۱/۱۹	۱۳,۵۲۴	۱۳,۵۱۴	۱۳,۶۴۹	۱۳۵	۰	۱,۱۷۳,۳۷۸,۱۶۳	۰	۸۰۴,۷۱۸,۷۶۳	۳۶۸,۶۵۹,۴۰۰	۴,۹۸۲,۲۴۴,۳۸۲,۱۴۸
۱۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۸	۱۳,۴۵۶	۱۳,۴۴۷	۱۳,۵۸۱	۱۳۴	۰	۱,۱۷۳,۳۷۸,۱۶۳	۰	۸۰۴,۷۱۸,۷۶۳	۳۶۸,۶۵۹,۴۰۰	۴,۹۵۷,۲۱۲,۹۳۲,۷۱۴
۱۵	۱۴۰۴/۰۱/۱۷	۱۳,۴۴۹	۱۳,۴۴۰	۱۳,۵۷۵	۱۳۵	۰	۱,۱۷۳,۳۷۸,۱۶۳	۰	۸۰۴,۷۱۸,۷۶۳	۳۶۸,۶۵۹,۴۰۰	۴,۹۵۴,۸۳۰,۲۱۰,۶۷۳
۱۶	۱۴۰۴/۰۱/۱۶	۱۳,۴۴۷	۱۳,۴۳۸	۱۳,۵۷۳	۱۳۵	۰	۱,۱۷۳,۳۷۸,۱۶۳	۰	۸۰۴,۷۱۸,۷۶۳	۳۶۸,۶۵۹,۴۰۰	۴,۹۵۴,۰۸۱,۹۱۲,۴۲۵
۱۷	۱۴۰۴/۰۱/۱۵	۱۳,۴۲۷	۱۳,۴۱۸	۱۳,۵۵۲	۱۳۴	۰	۱,۱۷۳,۳۷۸,۱۶۳	۰	۸۰۴,۷۱۸,۷۶۳	۳۶۸,۶۵۹,۴۰۰	۴,۹۴۶,۵۴۵,۸۶۷,۴۴۶
۱۸	۱۴۰۴/۰۱/۱۴	۱۳,۴۲۱	۱۳,۴۱۲	۱۳,۵۴۷	۱۳۵	۰	۱,۱۷۳,۳۷۸,۱۶۳	۰	۸۰۴,۷۱۸,۷۶۳	۳۶۸,۶۵۹,۴۰۰	۴,۹۴۴,۴۱۸,۱۳۳,۲۲۶
۱۹	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۳,۴۱۵	۱۳,۴۰۶	۱۳,۵۴۱	۱۳۵	۰	۱,۱۷۳,۳۷۸,۱۶۳	۰	۸۰۴,۷۱۸,۷۶۳	۳۶۸,۶۵۹,۴۰۰	۴,۹۴۲,۲۶۶,۶۶۸,۷۸۹
۲۰	۱۴۰۴/۰۱/۱۲	۱۳,۴۰۹	۱۳,۴۰۰	۱۳,۵۳۵	۱۳۵	۰	۱,۱۷۳,۳۷۸,۱۶۳	۰	۸۰۴,۷۱۸,۷۶۳	۳۶۸,۶۵۹,۴۰۰	۴,۹۴۰,۱۱۷,۱۳۴,۱۹۳
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۵۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۹۸۱