| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
(۰.۲۵) |
∞ |
(۵۹.۶) |
∞ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۱۰۰) |
۲۶.۵۵ |
(۱۰۰) |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۰.۳۹ |
۲.۰۸ |
۳۱۹.۵۶ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۰۱ |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۰۳ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۰.۶۱ |
۲.۴۷ |
۸۱۲.۰۵ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۲۶ |
۰ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۰.۰۴ |
۲.۳۹ |
۱۳.۷ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۰.۲۳ |
۱.۹۶ |
۱۲۸.۵۱ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۴) |
۲۹.۳۷ |
(۷۶.۸۶) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۰۳ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۴۱ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۲۶ |
(۰.۶۶) |
۱۵۶.۲ |
(۹۱.۲) |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۳ |
۱.۱۳ |
۲۰۳.۴۱ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۷۳ |
۰.۹۹ |
۱,۳۰۱.۸۲ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۰.۱۸ |
۲.۲ |
۹۵.۹ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۴) |
۰.۲۱ |
(۱۲.۲۶) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۵۱ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۵۳ |
۰ |
|
|