| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
(۰.۴۴) |
۲.۴۱ |
(۸۰.۲۵) |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۰.۰۵ |
۳.۳۵ |
۲۱.۲۵ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۰.۲۷ |
۲.۶۱ |
۱۶۷.۶۴ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۰.۰۳ |
۲.۲۵ |
۱۲.۳ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۹ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶۱ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۰.۱۷ |
۱.۱۵ |
۸۵.۹۲ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۰ |
۲.۶ |
۰ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۰.۱۳) |
(۱.۵) |
(۳۷.۲) |
(۹۹.۶) |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۰.۲۵ |
۲.۳۲ |
۱۴۸.۸۲ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰.۷۵ |
(۱۱) |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۲ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۴ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۳ |
(۳.۸۱) |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۰.۱۸ |
۱.۰۳ |
۹۰.۰۳ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۰.۱۱ |
۱.۵ |
۵۰.۵۵ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۰.۲۲ |
۲ |
۱۲۶.۹۷ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۰.۱۳ |
۱.۹۶ |
۶۳.۰۳ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۲ |
۰ |
|
|