| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۴ |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۴۲ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۴۴ |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۶ |
(۴.۱۸) |
۷۸.۵۹ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
(۰.۳۵) |
۲.۳۵ |
(۷۲.۱۳) |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۰.۶۴ |
۰.۹ |
۹۴۳.۹۸ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۰.۱۱) |
(۱.۴۳) |
(۳۳.۳۸) |
(۹۹.۴۸) |
| ۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۱ |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۵ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۰.۲۶) |
(۰.۷۷) |
(۶۱.۷۶) |
(۹۳.۹۷) |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۰.۲) |
(۲.۵) |
(۵۱.۵۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۴) |
(۲.۸۶) |
(۱۳.۸۵) |
(۱۰۰) |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۰.۲۳) |
(۲.۴۵) |
(۵۶.۳۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۳) |
(۲.۳۷) |
(۱۰.۰۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۳۲ |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۳۳ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۷) |
۸.۸۸ |
(۹۱.۴۸) |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۱۳ |
(۰.۳) |
۶۳.۱۳ |
(۶۶.۰۱) |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰.۸۱ |
۲۳.۷۴ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
|
|