| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۵۷ |
۰.۷۷ |
۶۹۰.۴۹ |
۱,۵۳۵.۲۹ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۱۱ |
۱.۲۳ |
۴۶.۷۱ |
۸,۷۱۶.۶۴ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۱۱ |
۰.۰۴ |
۵۰.۱۳ |
۱۶.۰۶ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۸) |
۲۲.۵۵ |
(۶۴.۵۵) |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۶ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۷ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۳۳) |
(۰.۶۵) |
(۶۹.۷۹) |
(۹۰.۷۴) |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
(۰.۳) |
۱.۶۲ |
(۶۶.۰۷) |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۱ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۳۶ |
۱.۶۸ |
۲۷۷.۹۳ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۱۷ |
۰.۹۲ |
۸۸.۲۶ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۳۸ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۲۷ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۱۴ |
۰.۲۷ |
۶۴.۶۳ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۱ |
(۰.۴۷) |
۴۳.۷۶ |
(۸۲.۱) |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰ |
۱.۱۳ |
۰ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۲ |
۱.۱ |
۱۰۶.۹ |
۵,۲۶۱.۰۲ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۱ |
۰.۲۲ |
۴۳.۹۲ |
۱۲۱.۵۸ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۵ |
۰ |
|
|