| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۶۳ |
۲۷.۴۷ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۱۷ |
۱.۹۷ |
۸۳.۵۷ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰.۸۸ |
۶.۲۷ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰.۱۲ |
۲.۱۲ |
۵۳.۰۹ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۵۳ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۵۵ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۵ |
۰.۶۳ |
۵۰۶.۷۴ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
(۰.۳۵) |
۰.۳۴ |
(۷۲.۳۲) |
۲۵۰.۷۵ |
| ۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۱ |
۱.۷۶ |
۴۴.۲۷ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۱ |
۱.۷۲ |
۴۴.۳۲ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۰۴ |
۱.۸ |
۱۶.۵۳ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۷۵ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۷۴ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۵) |
۲۰.۱۹ |
(۷۲.۳۴) |
| ۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۱۱ |
۰.۳۵ |
۴۹ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۱۱ |
(۰.۷۳) |
۴۹.۰۷ |
(۹۳.۰۵) |
| ۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۰.۸۱) |
(۱.۳۸) |
(۹۴.۸۶) |
(۹۹.۳۸) |
| ۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۹۸ |
۰.۲۵ |
۳,۳۹۰.۵۳ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۹۳ |
۰ |
|
|