| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۱۸ |
۲.۱۷ |
۹۳.۹۸ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۲۵ |
۲.۳۸ |
۱۴۶.۲۵ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۸۱ |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۸۸ |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۴) |
۲.۴۱ |
(۵۹.۱) |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۷) |
۱.۲۸ |
(۲۳.۰۱) |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۲۴ |
۲.۳۲ |
۱۴۱.۱۵ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۱۷ |
۲.۴ |
۸۵.۸۶ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۲۸ |
۲.۱۱ |
۱۷۲.۷۷ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۲۷ |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۱۴ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۹) |
۲۷.۰۹ |
(۹۴.۴) |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۱۸ |
۰.۱۶ |
۹۱.۱۶ |
۸۰.۱۵ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۱۲ |
۱.۴۳ |
۵۴.۱۳ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۰۴ |
(۱.۵) |
۱۵.۵۲ |
(۹۹.۶) |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۳) |
(۱.۹۵) |
(۱۱.۳۳) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۶.۹۶ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۵ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
(۱.۴۳) |
(۴.۷) |
(۹۹.۴۸) |
|
|