| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۰.۱۱) |
(۱.۴۳) |
(۳۳.۳۸) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۱ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۵ |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۰.۲۶) |
(۰.۷۷) |
(۶۱.۷۶) |
(۹۳.۹۷) |
| ۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۰.۲) |
(۲.۵) |
(۵۱.۵۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۴) |
(۲.۸۶) |
(۱۳.۸۵) |
(۱۰۰) |
| ۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۰.۲۳) |
(۲.۴۵) |
(۵۶.۳۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۳) |
(۲.۳۷) |
(۱۰.۰۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۳۲ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۳۳ |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۷) |
۸.۸۸ |
(۹۱.۴۸) |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۱۳ |
(۰.۳) |
۶۳.۱۳ |
(۶۶.۰۱) |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰.۸۱ |
۲۳.۷۴ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۰.۲ |
۱.۸۱ |
۱۱۰.۹۴ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۱ |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۵ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۵۱ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
۰.۰۱ |
(۲.۳۴) |
۴.۳۷ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۶) |
۰.۲ |
(۱۹.۲۵) |
۱۰۹.۰۸ |
|
|