ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۵۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۹۸۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۱	۱۴۰۳/۰۷/۰۶	۲۲,۶۵۷	۰.۹ %	۸,۳۹۱	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۹,۹۹۴	۳۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۵۳۱,۵۴۱	۶۰.۵۵ %	۱۶,۸۷۳	۰.۶۷ %	۱۹۰,۰۴۲	۷.۵۱ %
۲۱۲	۱۴۰۳/۰۷/۰۵	۲۲,۶۵۷	۰.۹ %	۸,۳۹۱	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۹,۴۲۷	۳۰.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۵۳۱,۵۴۱	۶۰.۵۹ %	۱۵,۶۳۴	۰.۶۲ %	۱۹۰,۰۴۲	۷.۵۲ %
۲۱۳	۱۴۰۳/۰۷/۰۴	۲۲,۶۵۷	۰.۹ %	۸,۳۹۱	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۸,۸۶۱	۳۰.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۵۳۱,۵۴۱	۶۰.۶۳ %	۱۴,۳۹۸	۰.۵۷ %	۱۹۰,۰۴۲	۷.۵۲ %
۲۱۴	۱۴۰۳/۰۷/۰۳	۲۲,۹۵۴	۰.۹۸ %	۸,۳۶۹	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۳,۰۷۷	۳۲.۱۲ %	۰	۰ %	۱,۳۵۷,۲۸۲	۵۷.۸۸ %	۱۳,۳۱۵	۰.۵۷ %	۱۸۹,۸۷۷	۸.۱ %
۲۱۵	۱۴۰۳/۰۷/۰۲	۲۲,۶۹۲	۰.۹۷ %	۸,۲۲۶	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۳,۹۶۲	۳۲.۲۸ %	۰	۰ %	۱,۳۳۷,۵۴۷	۵۷.۲۶ %	۲۳,۸۶۰	۱.۰۲ %	۱۸۹,۷۲۷	۸.۱۲ %
۲۱۶	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۲۲,۰۶۵	۰.۹۷ %	۸,۰۸۳	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۵,۲۱۴	۳۳.۱۶ %	۰	۰ %	۱,۲۷۹,۴۰۶	۵۶.۱۸ %	۲۲,۸۱۲	۱ %	۱۸۹,۵۶۹	۸.۳۲ %
۲۱۷	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۲۱,۵۷۴	۰.۸۸ %	۸,۸۴۸	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۴,۸۱۸	۳۰.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۴۶۶,۶۶۷	۵۹.۵۱ %	۲۳,۵۲۲	۰.۹۵ %	۱۸۸,۹۳۸	۷.۶۷ %
۲۱۸	۱۴۰۳/۰۶/۳۰	۲۱,۵۷۴	۰.۸۸ %	۸,۸۴۸	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۴,۲۵۴	۳۰.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۴۶۶,۶۶۳	۵۹.۵۶ %	۲۲,۳۱۹	۰.۹۱ %	۱۸۸,۹۳۸	۷.۶۷ %
۲۱۹	۱۴۰۳/۰۶/۲۹	۲۱,۵۷۴	۰.۸۸ %	۸,۸۴۸	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۳,۶۹۱	۳۰.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۴۶۶,۶۶۳	۵۹.۶ %	۲۱,۱۲۶	۰.۸۶ %	۱۸۸,۹۳۸	۷.۶۸ %
۲۲۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۲۱,۵۷۴	۰.۸۸ %	۸,۸۴۸	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۳,۱۲۹	۳۰.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۴۶۵,۷۷۴	۵۹.۶۱ %	۲۰,۸۰۷	۰.۸۵ %	۱۸۸,۹۳۸	۷.۶۸ %
«1 2...18 19 20 212223 24 25 26...35 »