صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۵۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۹۸۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ | ۹۲۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۸,۱۵۸ | ۳۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۸,۸۸۷ | ۶۶.۳۷ % | ۱۰,۲۱۷ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ | ۹۱۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۷,۶۰۶ | ۳۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۹,۳۸۷ | ۶۶.۴ % | ۹,۸۰۹ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۸ | ۹۱۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۷,۱۷۲ | ۳۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۹,۳۸۷ | ۶۶.۴۳ % | ۹,۴۰۱ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ | ۹۱۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۶,۶۲۱ | ۳۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۹,۳۸۷ | ۶۶.۴۶ % | ۸,۹۹۴ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ | ۹۳۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۸,۵۸۹ | ۳۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۹,۳۸۷ | ۶۶.۱۱ % | ۸,۵۸۸ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ | ۹۴۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۶,۹۱۰ | ۳۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۹,۳۸۷ | ۶۶.۴۸ % | ۸,۱۰۸ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۴ | ۹۴۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۶,۳۶۱ | ۳۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۹,۳۸۷ | ۶۶.۵۱ % | ۷,۷۰۳ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ | ۹۴۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۵,۸۱۲ | ۳۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۹,۳۸۷ | ۶۶.۵۳ % | ۷,۲۹۹ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ | ۹۵۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۵,۵۶۰ | ۲۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۹,۳۸۸ | ۷۶.۳۷ % | ۶,۹۵۰ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ | ۹۵۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۵,۱۲۳ | ۲۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۹,۳۸۸ | ۷۶.۴ % | ۶,۵۴۷ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % |