صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۵۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۹۸۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | ۲۲,۰۶۵ | ۰.۹۷ % | ۸,۰۸۳ | ۰.۳۵ % | ۷۵۵,۲۱۴ | ۳۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۹,۴۰۶ | ۵۶.۱۸ % | ۲۲,۸۱۲ | ۱ % | ۱۸۹,۵۶۹ | ۸.۳۲ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۲۱,۵۷۴ | ۰.۸۸ % | ۸,۸۴۸ | ۰.۳۵ % | ۷۵۴,۸۱۸ | ۳۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۶,۶۶۷ | ۵۹.۵۱ % | ۲۳,۵۲۲ | ۰.۹۵ % | ۱۸۸,۹۳۸ | ۷.۶۷ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۰ | ۲۱,۵۷۴ | ۰.۸۸ % | ۸,۸۴۸ | ۰.۳۶ % | ۷۵۴,۲۵۴ | ۳۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۶,۶۶۳ | ۵۹.۵۶ % | ۲۲,۳۱۹ | ۰.۹۱ % | ۱۸۸,۹۳۸ | ۷.۶۷ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۹ | ۲۱,۵۷۴ | ۰.۸۸ % | ۸,۸۴۸ | ۰.۳۶ % | ۷۵۳,۶۹۱ | ۳۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۶,۶۶۳ | ۵۹.۶ % | ۲۱,۱۲۶ | ۰.۸۶ % | ۱۸۸,۹۳۸ | ۷.۶۸ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ | ۲۱,۵۷۴ | ۰.۸۸ % | ۸,۸۴۸ | ۰.۳۶ % | ۷۵۳,۱۲۹ | ۳۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۵,۷۷۴ | ۵۹.۶۱ % | ۲۰,۸۰۷ | ۰.۸۵ % | ۱۸۸,۹۳۸ | ۷.۶۸ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ | ۲۱,۶۶۰ | ۰.۸۱ % | ۸,۸۲۷ | ۰.۳۲ % | ۷۵۲,۵۶۷ | ۲۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۲,۶۹۱ | ۶۳.۰۱ % | ۲۱,۸۸۵ | ۰.۸۱ % | ۱۸۸,۷۸۰ | ۷.۰۳ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ | ۲۱,۰۴۷ | ۰.۷۸ % | ۸,۷۶۷ | ۰.۳۳ % | ۷۵۲,۶۹۶ | ۲۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۰۰,۹۹۵ | ۶۳.۱۳ % | ۲۲,۲۳۰ | ۰.۸۳ % | ۱۸۸,۶۲۲ | ۷ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ | ۲۰,۹۸۰ | ۰.۷۷ % | ۶,۹۵۵ | ۰.۲۶ % | ۷۵۲,۳۶۵ | ۲۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۱,۸۹۱ | ۶۳.۶ % | ۲۲,۵۹۳ | ۰.۸۳ % | ۱۸۸,۴۶۴ | ۶.۹۲ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۴ | ۲۱,۱۶۲ | ۰.۷۷ % | ۸,۷۳۷ | ۰.۳۲ % | ۷۵۱,۹۴۲ | ۲۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۸,۵۰۱ | ۶۳.۸۶ % | ۱۹,۵۵۶ | ۰.۷۱ % | ۱۸۸,۳۱۵ | ۶.۸۸ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۳ | ۲۴,۳۰۲ | ۰.۸۹ % | ۵,۷۶۹ | ۰.۲۲ % | ۷۵۳,۷۸۳ | ۲۷.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۹,۰۸۴ | ۶۳.۶ % | ۱۸,۰۲۷ | ۰.۶۶ % | ۱۸۷,۸۴۷ | ۶.۹۱ % |