لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان | 1404/09/17 | 16,506 | 16,355 | 16,482 | 127 | 8,000,000 | 2,112,987,352 | 4,000,000 | 1,553,628,763 | 559,358,589 | 9,148,327,399,986 |
| 2 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان | 1404/09/16 | 16,555 | 16,402 | 16,529 | 127 | 0 | 2,104,987,352 | 8,000,000 | 1,549,628,763 | 555,358,589 | 9,108,754,978,598 |
| 3 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان | 1404/09/15 | 16,540 | 16,390 | 16,535 | 145 | 0 | 2,104,987,352 | 0 | 1,541,628,763 | 563,358,589 | 9,233,189,607,395 |
| 4 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان | 1404/09/14 | 16,488 | 16,338 | 16,485 | 147 | 0 | 2,104,987,352 | 0 | 1,541,628,763 | 563,358,589 | 9,203,889,863,721 |
| 5 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان | 1404/09/13 | 16,479 | 16,328 | 16,476 | 148 | 0 | 2,104,987,352 | 0 | 1,541,628,763 | 563,358,589 | 9,198,733,014,365 |
| 6 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان | 1404/09/12 | 16,468 | 16,318 | 16,465 | 147 | 3,000,000 | 2,104,987,352 | 0 | 1,541,628,763 | 563,358,589 | 9,192,688,320,170 |
| 7 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان | 1404/09/11 | 16,439 | 16,288 | 16,437 | 149 | 0 | 2,101,987,352 | 13,600,000 | 1,541,628,763 | 560,358,589 | 9,127,380,165,310 |
| 8 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان | 1404/09/10 | 16,343 | 16,196 | 16,341 | 145 | 1,000,000 | 2,101,987,352 | 0 | 1,528,028,763 | 573,958,589 | 9,295,790,801,470 |
| 9 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان | 1404/09/09 | 16,327 | 16,179 | 16,305 | 126 | 2,000,000 | 2,100,987,352 | 0 | 1,528,028,763 | 572,958,589 | 9,269,941,421,429 |
| 10 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان | 1404/09/08 | 16,309 | 16,161 | 16,309 | 148 | 0 | 2,098,987,352 | 9,300,000 | 1,528,028,763 | 570,958,589 | 9,227,210,159,639 |
| 11 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان | 1404/09/07 | 16,298 | 16,152 | 16,299 | 147 | 0 | 2,098,987,352 | 0 | 1,518,728,763 | 580,258,589 | 9,372,187,207,827 |
| 12 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان | 1404/09/06 | 16,289 | 16,143 | 16,291 | 148 | 0 | 2,098,987,352 | 0 | 1,518,728,763 | 580,258,589 | 9,367,139,429,208 |
| 13 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان | 1404/09/05 | 16,281 | 16,134 | 16,282 | 148 | 3,000,000 | 2,098,987,352 | 1,200,000 | 1,518,728,763 | 580,258,589 | 9,362,097,110,444 |
| 14 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان | 1404/09/04 | 16,335 | 16,187 | 16,440 | 253 | 2,000,000 | 2,095,987,352 | 5,000,000 | 1,517,528,763 | 578,458,589 | 9,363,773,063,032 |
| 15 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان | 1404/09/03 | 16,382 | 16,235 | 16,488 | 253 | 0 | 2,093,987,352 | 0 | 1,512,528,763 | 581,458,589 | 9,440,130,924,056 |
| 16 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان | 1404/09/02 | 16,373 | 16,227 | 16,479 | 252 | 6,000,000 | 2,093,987,352 | 4,500,000 | 1,512,528,763 | 581,458,589 | 9,435,092,964,191 |
| 17 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان | 1404/09/01 | 16,314 | 16,168 | 16,421 | 253 | 0 | 2,087,987,352 | 226,500,000 | 1,508,028,763 | 579,958,589 | 9,376,646,160,033 |
| 18 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان | 1404/08/30 | 16,245 | 16,140 | 16,324 | 184 | 0 | 2,087,987,352 | 0 | 1,281,528,763 | 806,458,589 | 13,016,249,791,811 |
| 19 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان | 1404/08/29 | 16,235 | 16,130 | 16,313 | 183 | 0 | 2,087,987,352 | 0 | 1,281,528,763 | 806,458,589 | 13,008,065,329,863 |
| 20 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان | 1404/08/28 | 16,224 | 16,119 | 16,226 | 107 | 0 | 2,087,987,352 | 0 | 1,281,528,763 | 806,458,589 | 12,999,151,676,770 |