لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان | 1405/06/31 | 21,166 | 21,062 | 21,144 | 82 | 7,000,000 | 3,193,887,352 | 0 | 2,340,228,763 | 853,658,589 | 17,979,524,678,123 |
| 2 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان | 1405/06/30 | 21,205 | 21,100 | 21,182 | 82 | 0 | 3,186,887,352 | 70,000,000 | 2,340,228,763 | 846,658,589 | 17,864,232,415,256 |
| 3 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان | 1405/06/29 | 21,157 | 21,059 | 21,135 | 76 | 0 | 3,186,887,352 | 5,000,000 | 2,270,228,763 | 916,658,589 | 19,304,008,336,837 |
| 4 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان | 1405/06/28 | 21,096 | 20,999 | 21,075 | 76 | 0 | 3,186,887,352 | 7,000,000 | 2,265,228,763 | 921,658,589 | 19,354,085,874,653 |
| 5 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان | 1405/06/27 | 21,074 | 20,979 | 21,054 | 75 | 0 | 3,186,887,352 | 0 | 2,258,228,763 | 928,658,589 | 19,481,976,399,027 |
| 6 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان | 1405/06/26 | 21,062 | 20,967 | 21,042 | 75 | 0 | 3,186,887,352 | 0 | 2,258,228,763 | 928,658,589 | 19,471,073,366,116 |
| 7 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان | 1405/06/25 | 21,050 | 20,955 | 21,030 | 75 | 0 | 3,186,887,352 | 1,400,000 | 2,258,228,763 | 928,658,589 | 19,460,058,706,910 |
| 8 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان | 1405/06/24 | 21,062 | 20,966 | 21,041 | 75 | 0 | 3,186,887,352 | 0 | 2,256,828,763 | 930,058,589 | 19,499,669,754,972 |
| 9 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان | 1405/06/23 | 21,029 | 20,933 | 21,009 | 76 | 0 | 3,186,887,352 | 0 | 2,256,828,763 | 930,058,589 | 19,469,179,129,380 |
| 10 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان | 1405/06/22 | 21,051 | 20,955 | 21,031 | 76 | 0 | 3,186,887,352 | 10,500,000 | 2,256,828,763 | 930,058,589 | 19,489,722,909,360 |
| 11 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان | 1405/06/21 | 21,036 | 20,941 | 21,016 | 75 | 0 | 3,186,887,352 | 11,000,000 | 2,246,328,763 | 940,558,589 | 19,696,438,297,617 |
| 12 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان | 1405/06/20 | 20,980 | 20,889 | 20,963 | 74 | 0 | 3,186,887,352 | 0 | 2,235,328,763 | 951,558,589 | 19,877,185,369,956 |
| 13 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان | 1405/06/19 | 20,970 | 20,878 | 20,952 | 74 | 0 | 3,186,887,352 | 0 | 2,235,328,763 | 951,558,589 | 19,867,102,745,084 |
| 14 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان | 1405/06/18 | 20,959 | 20,868 | 20,941 | 73 | 0 | 3,186,887,352 | 3,500,000 | 2,235,328,763 | 951,558,589 | 19,857,032,640,059 |
| 15 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان | 1405/06/17 | 20,915 | 20,826 | 20,899 | 73 | 0 | 3,186,887,352 | 12,000,000 | 2,231,828,763 | 955,058,589 | 19,890,133,873,975 |
| 16 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان | 1405/06/16 | 20,886 | 20,801 | 20,873 | 72 | 9,000,000 | 3,186,887,352 | 1,500,000 | 2,219,828,763 | 967,058,589 | 20,115,386,437,729 |
| 17 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان | 1405/06/15 | 20,864 | 20,778 | 20,851 | 73 | 33,000,000 | 3,177,887,352 | 3,000,000 | 2,218,328,763 | 959,558,589 | 19,937,336,474,310 |
| 18 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان | 1405/06/14 | 20,845 | 20,756 | 20,831 | 75 | 0 | 3,144,887,352 | 18,000,000 | 2,215,328,763 | 929,558,589 | 19,293,696,039,255 |
| 19 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان | 1405/06/13 | 20,789 | 20,702 | 20,776 | 74 | 0 | 3,144,887,352 | 0 | 2,197,328,763 | 947,558,589 | 19,616,352,617,212 |
| 20 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان | 1405/06/12 | 20,779 | 20,692 | 20,765 | 73 | 0 | 3,144,887,352 | 0 | 2,197,328,763 | 947,558,589 | 19,606,437,575,983 |