لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان | 1405/05/19 | 20,293 | 20,110 | 20,266 | 156 | 7,500,000 | 2,609,987,352 | 0 | 2,160,028,763 | 449,958,589 | 9,048,820,870,489 |
| 2 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان | 1405/05/18 | 20,345 | 20,160 | 20,212 | 52 | 0 | 2,602,487,352 | 0 | 2,160,028,763 | 442,458,589 | 8,919,903,796,278 |
| 3 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان | 1405/05/17 | 20,333 | 20,147 | 20,204 | 57 | 0 | 2,602,487,352 | 14,000,000 | 2,160,028,763 | 442,458,589 | 8,914,431,583,259 |
| 4 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان | 1405/05/16 | 20,248 | 20,068 | 20,122 | 54 | 0 | 2,602,487,352 | 0 | 2,146,028,763 | 456,458,589 | 9,160,133,714,567 |
| 5 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان | 1405/05/15 | 20,234 | 20,054 | 20,108 | 54 | 0 | 2,602,487,352 | 0 | 2,146,028,763 | 456,458,589 | 9,153,786,033,126 |
| 6 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان | 1405/05/14 | 20,220 | 20,040 | 20,094 | 54 | 0 | 2,602,487,352 | 9,500,000 | 2,146,028,763 | 456,458,589 | 9,147,442,158,751 |
| 7 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان | 1405/05/13 | 20,094 | 19,919 | 19,972 | 53 | 0 | 2,602,487,352 | 0 | 2,136,528,763 | 465,958,589 | 9,281,364,883,542 |
| 8 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان | 1405/05/12 | 20,080 | 19,905 | 19,958 | 53 | 0 | 2,602,487,352 | 0 | 2,136,528,763 | 465,958,589 | 9,274,851,675,531 |
| 9 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان | 1405/05/11 | 20,074 | 19,898 | 20,033 | 135 | 6,000,000 | 2,602,487,352 | 1,000,000 | 2,136,528,763 | 465,958,589 | 9,271,627,353,645 |
| 10 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان | 1405/05/10 | 20,030 | 19,853 | 19,989 | 136 | 0 | 2,596,487,352 | 0 | 2,135,528,763 | 460,958,589 | 9,151,274,196,162 |
| 11 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان | 1405/05/09 | 20,017 | 19,839 | 19,976 | 137 | 0 | 2,596,487,352 | 0 | 2,135,528,763 | 460,958,589 | 9,144,994,831,672 |
| 12 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان | 1405/05/08 | 20,004 | 19,826 | 19,962 | 136 | 0 | 2,596,487,352 | 0 | 2,135,528,763 | 460,958,589 | 9,138,783,233,750 |
| 13 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان | 1405/05/07 | 19,991 | 19,812 | 19,949 | 137 | 4,000,000 | 2,596,487,352 | 0 | 2,135,528,763 | 460,958,589 | 9,132,685,596,258 |
| 14 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان | 1405/05/06 | 19,941 | 19,761 | 19,899 | 138 | 2,800,000 | 2,592,487,352 | 0 | 2,135,528,763 | 456,958,589 | 9,030,046,863,255 |
| 15 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان | 1405/05/05 | 19,882 | 19,701 | 19,840 | 139 | 15,500,000 | 2,589,687,352 | 0 | 2,135,528,763 | 454,158,589 | 8,947,515,963,662 |
| 16 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان | 1405/05/04 | 19,745 | 19,559 | 19,703 | 144 | 8,500,000 | 2,574,187,352 | 5,600,000 | 2,135,528,763 | 438,658,589 | 8,579,748,091,460 |
| 17 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان | 1405/05/03 | 19,710 | 19,523 | 19,668 | 145 | 8,300,000 | 2,565,687,352 | 7,300,000 | 2,129,928,763 | 435,758,589 | 8,507,314,568,212 |
| 18 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان | 1405/05/02 | 19,718 | 19,530 | 19,675 | 145 | 0 | 2,557,387,352 | 0 | 2,122,628,763 | 434,758,589 | 8,490,949,137,235 |
| 19 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان | 1405/05/01 | 19,704 | 19,517 | 19,662 | 145 | 0 | 2,557,387,352 | 0 | 2,122,628,763 | 434,758,589 | 8,485,106,018,883 |
| 20 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان | 1405/04/31 | 19,692 | 19,504 | 19,649 | 145 | 0 | 2,557,387,352 | 0 | 2,122,628,763 | 434,758,589 | 8,479,704,577,740 |