لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان | 1405/04/05 | 19,282 | 19,113 | 19,127 | 14 | 0 | 2,530,987,352 | 0 | 2,038,728,763 | 492,258,589 | 9,408,678,267,808 |
| 2 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان | 1405/04/04 | 19,270 | 19,101 | 19,115 | 14 | 0 | 2,530,987,352 | 0 | 2,038,728,763 | 492,258,589 | 9,402,749,014,444 |
| 3 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان | 1405/04/03 | 19,258 | 19,089 | 19,103 | 14 | 0 | 2,530,987,352 | 0 | 2,038,728,763 | 492,258,589 | 9,396,825,177,118 |
| 4 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان | 1405/04/02 | 19,246 | 19,077 | 19,091 | 14 | 27,000,000 | 2,530,987,352 | 0 | 2,038,728,763 | 492,258,589 | 9,390,905,172,018 |
| 5 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان | 1405/04/01 | 19,222 | 19,043 | 19,057 | 14 | 0 | 2,503,987,352 | 0 | 2,038,728,763 | 465,258,589 | 8,859,793,312,389 |
| 6 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان | 1405/03/31 | 19,116 | 18,938 | 18,952 | 14 | 2,500,000 | 2,503,987,352 | 0 | 2,038,728,763 | 465,258,589 | 8,810,853,233,440 |
| 7 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان | 1405/03/30 | 19,135 | 18,955 | 19,018 | 63 | 0 | 2,501,487,352 | 0 | 2,038,728,763 | 462,758,589 | 8,771,406,793,016 |
| 8 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان | 1405/03/29 | 19,125 | 18,945 | 19,008 | 63 | 0 | 2,501,487,352 | 0 | 2,038,728,763 | 462,758,589 | 8,767,036,360,497 |
| 9 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان | 1405/03/28 | 19,112 | 18,932 | 18,995 | 63 | 0 | 2,501,487,352 | 0 | 2,038,728,763 | 462,758,589 | 8,760,972,144,513 |
| 10 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان | 1405/03/27 | 19,102 | 18,919 | 18,982 | 63 | 0 | 2,501,487,352 | 0 | 2,038,728,763 | 462,758,589 | 8,754,931,121,921 |
| 11 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان | 1405/03/26 | 19,038 | 18,860 | 18,936 | 76 | 0 | 2,501,487,352 | 11,000,000 | 2,038,728,763 | 462,758,589 | 8,727,791,131,504 |
| 12 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان | 1405/03/25 | 19,113 | 18,944 | 19,019 | 75 | 1,000,000 | 2,501,487,352 | 1,500,000 | 2,027,728,763 | 473,758,589 | 8,975,078,000,069 |
| 13 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان | 1405/03/24 | 19,102 | 18,934 | 19,008 | 74 | 9,000,000 | 2,500,487,352 | 6,600,000 | 2,026,228,763 | 474,258,589 | 8,979,741,064,713 |
| 14 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان | 1405/03/23 | 19,051 | 18,883 | 18,957 | 74 | 0 | 2,491,487,352 | 0 | 2,019,628,763 | 471,858,589 | 8,910,067,257,576 |
| 15 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان | 1405/03/22 | 19,045 | 18,877 | 18,951 | 74 | 0 | 2,491,487,352 | 0 | 2,019,628,763 | 471,858,589 | 8,907,170,257,854 |
| 16 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان | 1405/03/21 | 19,032 | 18,864 | 18,938 | 74 | 0 | 2,491,487,352 | 0 | 2,019,628,763 | 471,858,589 | 8,901,125,677,946 |
| 17 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان | 1405/03/20 | 19,019 | 18,851 | 18,926 | 75 | 8,000,000 | 2,491,487,352 | 0 | 2,019,628,763 | 471,858,589 | 8,895,087,039,604 |
| 18 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان | 1405/03/19 | 18,992 | 18,819 | 18,895 | 76 | 0 | 2,483,487,352 | 0 | 2,019,628,763 | 463,858,589 | 8,729,305,258,505 |
| 19 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان | 1405/03/18 | 18,992 | 18,819 | 18,899 | 80 | 0 | 2,483,487,352 | 16,000,000 | 2,019,628,763 | 463,858,589 | 8,729,470,292,962 |
| 20 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان | 1405/03/17 | 19,011 | 18,843 | 18,921 | 78 | 0 | 2,483,487,352 | 0 | 2,003,628,763 | 479,858,589 | 9,042,166,063,071 |