لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان | 1404/05/07 | 14,545 | 14,543 | 14,577 | 34 | 0 | 1,515,087,352 | 0 | 1,023,828,763 | 491,258,589 | 7,144,202,650,779 |
| 2 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان | 1404/05/06 | 14,539 | 14,537 | 14,571 | 34 | 0 | 1,515,087,352 | 0 | 1,023,828,763 | 491,258,589 | 7,141,336,562,995 |
| 3 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان | 1404/05/05 | 14,531 | 14,529 | 14,564 | 35 | 0 | 1,515,087,352 | 0 | 1,023,828,763 | 491,258,589 | 7,137,692,155,713 |
| 4 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان | 1404/05/04 | 14,522 | 14,520 | 14,554 | 34 | 0 | 1,515,087,352 | 0 | 1,023,828,763 | 491,258,589 | 7,133,028,690,460 |
| 5 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان | 1404/05/03 | 14,511 | 14,509 | 14,544 | 35 | 0 | 1,515,087,352 | 0 | 1,023,828,763 | 491,258,589 | 7,127,806,716,218 |
| 6 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان | 1404/05/02 | 14,502 | 14,500 | 14,534 | 34 | 0 | 1,515,087,352 | 0 | 1,023,828,763 | 491,258,589 | 7,123,259,905,891 |
| 7 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان | 1404/05/01 | 14,493 | 14,491 | 14,525 | 34 | 0 | 1,515,087,352 | 0 | 1,023,828,763 | 491,258,589 | 7,118,712,995,511 |
| 8 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان | 1404/04/31 | 14,487 | 14,485 | 14,520 | 35 | 0 | 1,515,087,352 | 0 | 1,023,828,763 | 491,258,589 | 7,115,923,519,063 |
| 9 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان | 1404/04/30 | 14,471 | 14,469 | 14,503 | 34 | 0 | 1,515,087,352 | 0 | 1,023,828,763 | 491,258,589 | 7,107,907,250,130 |
| 10 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان | 1404/04/29 | 14,462 | 14,460 | 14,494 | 34 | 3,500,000 | 1,515,087,352 | 0 | 1,023,828,763 | 491,258,589 | 7,103,554,157,038 |
| 11 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان | 1404/04/28 | 14,455 | 14,453 | 14,487 | 34 | 5,000,000 | 1,511,587,352 | 500,000 | 1,023,828,763 | 487,758,589 | 7,049,370,815,002 |
| 12 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان | 1404/04/27 | 14,444 | 14,442 | 14,478 | 36 | 0 | 1,506,587,352 | 0 | 1,023,328,763 | 483,258,589 | 6,979,410,826,517 |
| 13 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان | 1404/04/26 | 14,435 | 14,433 | 14,468 | 35 | 0 | 1,506,587,352 | 0 | 1,023,328,763 | 483,258,589 | 6,974,887,738,238 |
| 14 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان | 1404/04/25 | 14,426 | 14,424 | 14,459 | 35 | 3,000,000 | 1,506,587,352 | 0 | 1,023,328,763 | 483,258,589 | 6,970,446,300,265 |
| 15 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان | 1404/04/24 | 14,408 | 14,406 | 14,441 | 35 | 0 | 1,503,587,352 | 0 | 1,023,328,763 | 480,258,589 | 6,918,371,615,853 |
| 16 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان | 1404/04/23 | 14,398 | 14,396 | 14,432 | 36 | 0 | 1,503,587,352 | 3,000,000 | 1,023,328,763 | 480,258,589 | 6,913,999,126,294 |
| 17 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان | 1404/04/22 | 14,383 | 14,381 | 14,418 | 37 | 0 | 1,503,587,352 | 0 | 1,020,328,763 | 483,258,589 | 6,949,725,777,249 |
| 18 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان | 1404/04/21 | 14,360 | 14,358 | 14,395 | 37 | 1,000,000 | 1,503,587,352 | 7,000,000 | 1,020,328,763 | 483,258,589 | 6,938,650,146,429 |
| 19 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان | 1404/04/20 | 14,348 | 14,346 | 14,383 | 37 | 0 | 1,502,587,352 | 0 | 1,013,328,763 | 489,258,589 | 7,018,941,688,987 |
| 20 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان | 1404/04/19 | 14,339 | 14,337 | 14,373 | 36 | 0 | 1,502,587,352 | 0 | 1,013,328,763 | 489,258,589 | 7,014,526,624,488 |