لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان	1404/09/11	16,439	16,288	16,437	149	0	2,101,987,352	13,600,000	1,541,628,763	560,358,589	9,127,380,165,310
2	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان	1404/09/10	16,343	16,196	16,341	145	1,000,000	2,101,987,352	0	1,528,028,763	573,958,589	9,295,790,801,470
3	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان	1404/09/09	16,327	16,179	16,305	126	2,000,000	2,100,987,352	0	1,528,028,763	572,958,589	9,269,941,421,429
4	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان	1404/09/08	16,309	16,161	16,309	148	0	2,098,987,352	9,300,000	1,528,028,763	570,958,589	9,227,210,159,639
5	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان	1404/09/07	16,298	16,152	16,299	147	0	2,098,987,352	0	1,518,728,763	580,258,589	9,372,187,207,827
6	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان	1404/09/06	16,289	16,143	16,291	148	0	2,098,987,352	0	1,518,728,763	580,258,589	9,367,139,429,208
7	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان	1404/09/05	16,281	16,134	16,282	148	3,000,000	2,098,987,352	1,200,000	1,518,728,763	580,258,589	9,362,097,110,444
8	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان	1404/09/04	16,335	16,187	16,440	253	2,000,000	2,095,987,352	5,000,000	1,517,528,763	578,458,589	9,363,773,063,032
9	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان	1404/09/03	16,382	16,235	16,488	253	0	2,093,987,352	0	1,512,528,763	581,458,589	9,440,130,924,056
10	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان	1404/09/02	16,373	16,227	16,479	252	6,000,000	2,093,987,352	4,500,000	1,512,528,763	581,458,589	9,435,092,964,191
11	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان	1404/09/01	16,314	16,168	16,421	253	0	2,087,987,352	226,500,000	1,508,028,763	579,958,589	9,376,646,160,033
12	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان	1404/08/30	16,245	16,140	16,324	184	0	2,087,987,352	0	1,281,528,763	806,458,589	13,016,249,791,811
13	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان	1404/08/29	16,235	16,130	16,313	183	0	2,087,987,352	0	1,281,528,763	806,458,589	13,008,065,329,863
14	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان	1404/08/28	16,224	16,119	16,226	107	0	2,087,987,352	0	1,281,528,763	806,458,589	12,999,151,676,770
15	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان	1404/08/27	16,202	16,097	16,205	108	0	2,087,987,352	0	1,281,528,763	806,458,589	12,981,624,115,169
16	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان	1404/08/26	16,186	16,081	16,189	108	20,000,000	2,087,987,352	0	1,281,528,763	806,458,589	12,968,952,602,444
17	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان	1404/08/25	16,189	16,081	16,192	111	0	2,067,987,352	0	1,281,528,763	786,458,589	12,646,957,676,694
18	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان	1404/08/24	16,147	16,049	16,160	111	500,000	2,067,987,352	0	1,281,528,763	786,458,589	12,621,567,287,400
19	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان	1404/08/23	16,132	16,033	16,146	113	0	2,067,487,352	0	1,281,528,763	785,958,589	12,601,522,561,834
20	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان	1404/08/22	16,122	16,024	16,136	112	0	2,067,487,352	0	1,281,528,763	785,958,589	12,593,900,512,886
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...29 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۵۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۹۸۱