لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان	1403/08/29	12,040	12,036	12,213	177	0	849,516,485	6,650,000	702,318,763	147,197,722	1,771,733,716,839
2	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان	1403/08/28	12,031	12,028	12,271	243	0	849,516,485	0	695,668,763	153,847,722	1,850,476,636,086
3	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان	1403/08/27	12,011	12,008	12,329	321	0	849,516,485	0	695,668,763	153,847,722	1,847,327,058,379
4	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان	1403/08/26	12,009	12,006	12,327	321	0	849,516,485	9,100,000	695,668,763	153,847,722	1,847,035,808,773
5	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان	1403/08/25	11,994	11,992	12,295	303	0	849,516,485	0	686,568,763	162,947,722	1,953,997,127,350
6	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان	1403/08/24	11,986	11,983	12,286	303	0	849,516,485	0	686,568,763	162,947,722	1,952,559,476,820
7	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان	1403/08/23	11,977	11,974	12,277	303	0	849,516,485	0	686,568,763	162,947,722	1,951,122,360,133
8	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان	1403/08/22	11,918	11,915	12,218	303	8,000,000	849,516,485	0	686,568,763	162,947,722	1,941,484,841,642
9	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان	1403/08/21	11,960	11,957	12,272	315	0	841,516,485	3,000,000	686,568,763	154,947,722	1,852,692,570,292
10	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان	1403/08/20	11,948	11,945	12,258	313	0	841,516,485	0	683,568,763	157,947,722	1,886,630,140,051
11	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان	1403/08/19	11,936	11,933	12,246	313	0	841,516,485	0	683,568,763	157,947,722	1,884,716,951,720
12	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان	1403/08/18	11,931	11,928	12,231	303	0	841,516,485	0	683,568,763	157,947,722	1,884,049,152,846
13	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان	1403/08/17	11,923	11,920	12,223	303	0	841,516,485	0	683,568,763	157,947,722	1,882,695,646,099
14	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان	1403/08/16	11,914	11,911	12,214	303	0	841,516,485	0	683,568,763	157,947,722	1,881,342,930,290
15	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان	1403/08/15	11,908	11,905	12,208	303	0	841,516,485	5,600,000	683,568,763	157,947,722	1,880,395,000,002
16	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان	1403/08/14	11,895	11,892	12,189	297	0	841,516,485	5,275,000	677,968,763	163,547,722	1,944,985,434,976
17	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان	1403/08/13	11,882	11,879	12,170	291	0	841,516,485	9,240,000	672,693,763	168,822,722	2,005,479,690,591
18	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان	1403/08/12	11,979	11,976	12,036	60	0	841,516,485	3,600,000	663,453,763	178,062,722	2,132,554,932,457
19	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان	1403/08/11	11,863	11,860	11,917	57	0	841,516,485	0	659,853,763	181,662,722	2,154,554,284,834
20	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان	1403/08/10	11,853	11,851	11,907	56	0	841,516,485	0	659,853,763	181,662,722	2,152,851,043,607
«12 3 4 5 6 7 8 9 10 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۵۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۹۸۱