لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان | 1404/07/13 | 15,536 | 15,438 | 15,534 | 96 | 0 | 1,999,987,352 | 21,000,000 | 1,223,128,763 | 776,858,589 | 11,993,514,198,385 |
| 2 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان | 1404/07/12 | 15,505 | 15,410 | 15,503 | 93 | 0 | 1,999,987,352 | 0 | 1,202,128,763 | 797,858,589 | 12,294,956,686,187 |
| 3 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان | 1404/07/11 | 15,379 | 15,372 | 15,378 | 6 | 0 | 1,999,987,352 | 0 | 1,202,128,763 | 797,858,589 | 12,264,761,548,724 |
| 4 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان | 1404/07/10 | 15,368 | 15,362 | 15,367 | 5 | 0 | 1,999,987,352 | 0 | 1,202,128,763 | 797,858,589 | 12,256,311,622,362 |
| 5 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان | 1404/07/09 | 15,358 | 15,351 | 15,357 | 6 | 0 | 1,999,987,352 | 0 | 1,202,128,763 | 797,858,589 | 12,247,869,075,746 |
| 6 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان | 1404/07/08 | 15,357 | 15,350 | 15,356 | 6 | 0 | 1,999,987,352 | 4,000,000 | 1,202,128,763 | 797,858,589 | 12,247,387,946,048 |
| 7 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان | 1404/07/07 | 15,367 | 15,361 | 15,366 | 5 | 0 | 1,999,987,352 | 0 | 1,198,128,763 | 801,858,589 | 12,317,122,677,976 |
| 8 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان | 1404/07/06 | 15,329 | 15,324 | 15,329 | 5 | 0 | 1,999,987,352 | 4,000,000 | 1,198,128,763 | 801,858,589 | 12,287,344,173,401 |
| 9 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان | 1404/07/05 | 15,303 | 15,298 | 15,303 | 5 | 8,000,000 | 1,999,987,352 | 16,000,000 | 1,194,128,763 | 805,858,589 | 12,327,832,529,368 |
| 10 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان | 1404/07/04 | 15,261 | 15,256 | 15,261 | 5 | 0 | 1,991,987,352 | 0 | 1,178,128,763 | 813,858,589 | 12,415,913,765,221 |
| 11 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان | 1404/07/03 | 15,249 | 15,244 | 15,250 | 6 | 0 | 1,991,987,352 | 0 | 1,178,128,763 | 813,858,589 | 12,406,656,730,807 |
| 12 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان | 1404/07/02 | 15,238 | 15,233 | 15,238 | 5 | 0 | 1,991,987,352 | 0 | 1,178,128,763 | 813,858,589 | 12,397,406,043,346 |
| 13 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان | 1404/07/01 | 15,227 | 15,223 | 15,229 | 6 | 0 | 1,991,987,352 | 19,000,000 | 1,178,128,763 | 813,858,589 | 12,389,425,675,025 |
| 14 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان | 1404/06/31 | 15,200 | 15,196 | 15,217 | 21 | 67,800,000 | 1,991,987,352 | 5,900,000 | 1,159,128,763 | 832,858,589 | 12,656,402,046,534 |
| 15 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان | 1404/06/30 | 15,182 | 15,178 | 15,201 | 23 | 53,000,000 | 1,924,187,352 | 4,000,000 | 1,153,228,763 | 770,958,589 | 11,701,749,293,886 |
| 16 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان | 1404/06/29 | 15,177 | 15,172 | 15,197 | 25 | 46,000,000 | 1,871,187,352 | 1,500,000 | 1,149,228,763 | 721,958,589 | 10,953,886,520,164 |
| 17 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان | 1404/06/28 | 15,181 | 15,177 | 15,202 | 25 | 0 | 1,825,187,352 | 0 | 1,147,728,763 | 677,458,589 | 10,281,514,706,362 |
| 18 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان | 1404/06/27 | 15,169 | 15,161 | 15,187 | 26 | 0 | 1,825,187,352 | 0 | 1,147,728,763 | 677,458,589 | 10,271,263,895,713 |
| 19 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان | 1404/06/26 | 15,157 | 15,153 | 15,178 | 25 | 0 | 1,825,187,352 | 0 | 1,147,728,763 | 677,458,589 | 10,265,269,950,858 |
| 20 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان | 1404/06/25 | 15,159 | 15,155 | 15,181 | 26 | 21,000,000 | 1,825,187,352 | 2,500,000 | 1,147,728,763 | 677,458,589 | 10,266,618,078,238 |