لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان | 1404/02/05 | 13,697 | 13,688 | 13,955 | 267 | 0 | 1,178,878,163 | 0 | 825,318,763 | 353,559,400 | 4,839,482,746,627 |
| 2 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان | 1404/02/04 | 13,691 | 13,681 | 13,949 | 268 | 0 | 1,178,878,163 | 0 | 825,318,763 | 353,559,400 | 4,837,171,772,999 |
| 3 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان | 1404/02/03 | 13,684 | 13,675 | 13,942 | 267 | 2,500,000 | 1,178,878,163 | 0 | 825,318,763 | 353,559,400 | 4,834,860,103,567 |
| 4 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان | 1404/02/02 | 13,651 | 13,642 | 13,911 | 269 | 3,000,000 | 1,176,378,163 | 0 | 825,318,763 | 351,059,400 | 4,789,109,372,577 |
| 5 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان | 1404/02/01 | 13,761 | 13,752 | 13,895 | 143 | 0 | 1,173,378,163 | 0 | 825,318,763 | 348,059,400 | 4,786,523,467,125 |
| 6 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان | 1404/01/31 | 13,747 | 13,737 | 13,880 | 143 | 0 | 1,173,378,163 | 0 | 825,318,763 | 348,059,400 | 4,781,427,067,630 |
| 7 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان | 1404/01/30 | 13,707 | 13,698 | 13,840 | 142 | 0 | 1,173,378,163 | 5,500,000 | 825,318,763 | 348,059,400 | 4,767,575,951,956 |
| 8 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان | 1404/01/29 | 13,679 | 13,670 | 13,811 | 141 | 0 | 1,173,378,163 | 0 | 819,818,763 | 353,559,400 | 4,833,235,549,767 |
| 9 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان | 1404/01/28 | 13,673 | 13,664 | 13,804 | 140 | 0 | 1,173,378,163 | 0 | 819,818,763 | 353,559,400 | 4,830,974,976,695 |
| 10 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان | 1404/01/27 | 13,667 | 13,657 | 13,798 | 141 | 0 | 1,173,378,163 | 0 | 819,818,763 | 353,559,400 | 4,828,714,477,182 |
| 11 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان | 1404/01/26 | 13,630 | 13,620 | 13,761 | 141 | 0 | 1,173,378,163 | 0 | 819,818,763 | 353,559,400 | 4,815,538,669,983 |
| 12 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان | 1404/01/25 | 13,633 | 13,623 | 13,763 | 140 | 0 | 1,173,378,163 | 7,100,000 | 819,818,763 | 353,559,400 | 4,816,565,216,672 |
| 13 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان | 1404/01/24 | 13,613 | 13,604 | 13,741 | 137 | 0 | 1,173,378,163 | 5,000,000 | 812,718,763 | 360,659,400 | 4,906,238,696,844 |
| 14 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان | 1404/01/23 | 13,579 | 13,570 | 13,705 | 135 | 0 | 1,173,378,163 | 3,000,000 | 807,718,763 | 365,659,400 | 4,961,837,283,535 |
| 15 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان | 1404/01/22 | 13,544 | 13,535 | 13,669 | 134 | 0 | 1,173,378,163 | 0 | 804,718,763 | 368,659,400 | 4,989,673,158,475 |
| 16 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان | 1404/01/21 | 13,538 | 13,529 | 13,663 | 134 | 0 | 1,173,378,163 | 0 | 804,718,763 | 368,659,400 | 4,987,531,235,096 |
| 17 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان | 1404/01/20 | 13,532 | 13,523 | 13,658 | 135 | 0 | 1,173,378,163 | 0 | 804,718,763 | 368,659,400 | 4,985,392,284,987 |
| 18 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان | 1404/01/19 | 13,524 | 13,514 | 13,649 | 135 | 0 | 1,173,378,163 | 0 | 804,718,763 | 368,659,400 | 4,982,244,382,148 |
| 19 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان | 1404/01/18 | 13,456 | 13,447 | 13,581 | 134 | 0 | 1,173,378,163 | 0 | 804,718,763 | 368,659,400 | 4,957,212,932,714 |
| 20 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان | 1404/01/17 | 13,449 | 13,440 | 13,575 | 135 | 0 | 1,173,378,163 | 0 | 804,718,763 | 368,659,400 | 4,954,830,210,673 |