لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان	1405/06/13	20,789	20,702	20,776	74	0	3,144,887,352	0	2,197,328,763	947,558,589	19,616,352,617,212
2	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان	1405/06/12	20,779	20,692	20,765	73	0	3,144,887,352	0	2,197,328,763	947,558,589	19,606,437,575,983
3	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان	1405/06/11	20,768	20,681	20,755	74	36,500,000	3,144,887,352	0	2,197,328,763	947,558,589	19,596,527,439,373
4	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان	1405/06/10	20,743	20,653	20,729	76	37,000,000	3,108,387,352	0	2,197,328,763	911,058,589	18,815,661,532,749
5	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان	1405/06/09	20,748	20,655	20,735	80	21,000,000	3,071,387,352	17,800,000	2,197,328,763	874,058,589	18,053,661,144,647
6	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان	1405/06/08	20,733	20,640	20,720	80	0	3,050,387,352	0	2,179,528,763	870,858,589	17,974,489,771,846
7	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان	1405/06/07	20,723	20,630	20,710	80	43,000,000	3,050,387,352	0	2,179,528,763	870,858,589	17,965,605,916,046
8	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان	1405/06/06	20,704	20,609	20,693	84	0	3,007,387,352	0	2,179,528,763	827,858,589	17,060,973,570,757
9	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان	1405/06/05	20,695	20,599	20,683	84	0	3,007,387,352	0	2,179,528,763	827,858,589	17,052,778,655,202
10	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان	1405/06/04	20,685	20,589	20,673	84	32,000,000	3,007,387,352	8,000,000	2,179,528,763	827,858,589	17,044,590,959,484
11	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان	1405/06/03	20,659	20,561	20,648	87	32,000,000	2,975,387,352	0	2,171,528,763	803,858,589	16,528,315,349,581
12	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان	1405/06/02	20,654	20,552	20,643	91	70,400,000	2,943,387,352	0	2,171,528,763	771,858,589	15,863,332,418,864
13	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان	1405/06/01	20,647	20,534	20,634	100	0	2,872,987,352	0	2,171,528,763	701,458,589	14,404,029,156,557
14	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان	1405/05/31	20,616	20,502	20,601	99	32,000,000	2,872,987,352	0	2,171,528,763	701,458,589	14,381,065,373,432
15	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان	1405/05/30	20,554	20,433	20,538	105	0	2,840,987,352	0	2,171,528,763	669,458,589	13,679,041,546,049
16	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان	1405/05/29	20,542	20,421	20,526	105	0	2,840,987,352	0	2,171,528,763	669,458,589	13,671,231,565,762
17	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان	1405/05/28	20,531	20,410	20,514	104	6,000,000	2,840,987,352	0	2,171,528,763	669,458,589	13,663,508,779,605
18	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان	1405/05/27	20,481	20,358	20,464	106	123,000,000	2,834,987,352	0	2,171,528,763	663,458,589	13,506,746,457,367
19	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان	1405/05/26	20,466	20,315	20,445	130	20,000,000	2,711,987,352	4,500,000	2,171,528,763	540,458,589	10,979,415,608,700
20	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان	1405/05/25	20,403	20,246	20,379	133	55,000,000	2,691,987,352	1,500,000	2,167,028,763	524,958,589	10,628,375,302,983
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...43 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۵۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۹۸۱