لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان	1404/11/11	17,202	17,062	17,213	151	0	2,307,987,352	15,000,000	1,730,028,763	577,958,589	9,861,078,699,364
2	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان	1404/11/10	17,218	17,081	17,230	149	0	2,307,987,352	0	1,715,028,763	592,958,589	10,128,314,166,801
3	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان	1404/11/09	17,210	17,072	17,221	149	0	2,307,987,352	0	1,715,028,763	592,958,589	10,123,071,260,970
4	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان	1404/11/08	17,198	17,062	17,211	149	0	2,307,987,352	5,000,000	1,715,028,763	592,958,589	10,116,783,136,956
5	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان	1404/11/07	17,243	17,107	17,194	87	38,000,000	2,307,987,352	7,000,000	1,710,028,763	597,958,589	10,229,155,229,348
6	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان	1404/11/06	17,285	17,141	17,338	197	0	2,269,987,352	0	1,703,028,763	566,958,589	9,718,327,106,560
7	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان	1404/11/05	17,293	17,148	17,264	116	3,000,000	2,269,987,352	0	1,703,028,763	566,958,589	9,722,371,888,321
8	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان	1404/11/04	17,332	17,187	17,283	96	0	2,266,987,352	27,900,000	1,703,028,763	563,958,589	9,692,720,505,913
9	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان	1404/11/03	17,331	17,192	17,318	126	0	2,266,987,352	0	1,675,128,763	591,858,589	10,175,035,809,626
10	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان	1404/11/02	17,320	17,181	17,307	126	0	2,266,987,352	0	1,675,128,763	591,858,589	10,168,672,706,108
11	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان	1404/11/01	17,309	17,170	17,296	126	5,500,000	2,266,987,352	0	1,675,128,763	591,858,589	10,162,210,121,674
12	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان	1404/10/30	17,306	17,166	17,277	111	0	2,261,487,352	0	1,675,128,763	586,358,589	10,065,277,717,337
13	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان	1404/10/29	17,283	17,143	17,254	111	0	2,261,487,352	0	1,675,128,763	586,358,589	10,051,828,289,392
14	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان	1404/10/28	17,273	17,133	17,245	112	0	2,261,487,352	0	1,675,128,763	586,358,589	10,046,341,958,947
15	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان	1404/10/27	17,238	17,098	17,210	112	0	2,261,487,352	0	1,675,128,763	586,358,589	10,025,838,533,927
16	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان	1404/10/26	17,227	17,088	17,199	111	0	2,261,487,352	0	1,675,128,763	586,358,589	10,019,412,807,152
17	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان	1404/10/25	17,216	17,077	17,188	111	0	2,261,487,352	0	1,675,128,763	586,358,589	10,012,990,521,675
18	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان	1404/10/24	17,205	17,066	17,177	111	1,000,000	2,261,487,352	0	1,675,128,763	586,358,589	10,006,568,656,429
19	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان	1404/10/23	17,204	17,064	17,176	112	10,000,000	2,260,487,352	8,400,000	1,675,128,763	585,358,589	9,988,700,313,816
20	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان	1404/10/22	17,215	17,074	17,190	116	0	2,250,487,352	0	1,666,728,763	583,758,589	9,967,307,533,442
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...32 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۵۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۹۸۱