اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۹/۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۶۰,۳۵۸,۵۸۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۳۹,۶۴۱,۴۱۱
NAVصدور(پایانی)
۱۶,۴۳۹
NAVابطال(پایانی)
۱۶,۲۸۸
NAVآماری(پایانی)
۱۶,۴۳۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۹,۱۲۷,۳۸۰,۱۶۵,۳۱۰
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ ۱۵:۰۴:۰۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۶۳,۳۵۸,۵۸۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۶,۳۳۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۶,۳۰۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۶,۳۳۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۹,۱۸۷,۷۶۷,۲۷۹,۴۷۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۲/۲۲
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | 16,439 | 16,288 | 16,437 | ۱۴۹ | ۰ | ۲,۱۰۱,۹۸۷,۳۵۲ | ۱۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۱,۶۲۸,۷۶۳ | ۵۶۰,۳۵۸,۵۸۹ | ۹,۱۲۷,۳۸۰,۱۶۵,۳۱۰ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | 16,343 | 16,196 | 16,341 | ۱۴۵ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۱,۹۸۷,۳۵۲ | ۰ | ۱,۵۲۸,۰۲۸,۷۶۳ | ۵۷۳,۹۵۸,۵۸۹ | ۹,۲۹۵,۷۹۰,۸۰۱,۴۷۰ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | 16,327 | 16,179 | 16,305 | ۱۲۶ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۰,۹۸۷,۳۵۲ | ۰ | ۱,۵۲۸,۰۲۸,۷۶۳ | ۵۷۲,۹۵۸,۵۸۹ | ۹,۲۶۹,۹۴۱,۴۲۱,۴۲۹ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | 16,309 | 16,161 | 16,309 | ۱۴۸ | ۰ | ۲,۰۹۸,۹۸۷,۳۵۲ | ۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۲۸,۰۲۸,۷۶۳ | ۵۷۰,۹۵۸,۵۸۹ | ۹,۲۲۷,۲۱۰,۱۵۹,۶۳۹ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | 16,298 | 16,152 | 16,299 | ۱۴۷ | ۰ | ۲,۰۹۸,۹۸۷,۳۵۲ | ۰ | ۱,۵۱۸,۷۲۸,۷۶۳ | ۵۸۰,۲۵۸,۵۸۹ | ۹,۳۷۲,۱۸۷,۲۰۷,۸۲۷ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | 16,289 | 16,143 | 16,291 | ۱۴۸ | ۰ | ۲,۰۹۸,۹۸۷,۳۵۲ | ۰ | ۱,۵۱۸,۷۲۸,۷۶۳ | ۵۸۰,۲۵۸,۵۸۹ | ۹,۳۶۷,۱۳۹,۴۲۹,۲۰۸ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | 16,281 | 16,134 | 16,282 | ۱۴۸ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۹۸,۹۸۷,۳۵۲ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۸,۷۲۸,۷۶۳ | ۵۸۰,۲۵۸,۵۸۹ | ۹,۳۶۲,۰۹۷,۱۱۰,۴۴۴ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | 16,335 | 16,187 | 16,440 | ۲۵۳ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۹۵,۹۸۷,۳۵۲ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۷,۵۲۸,۷۶۳ | ۵۷۸,۴۵۸,۵۸۹ | ۹,۳۶۳,۷۷۳,۰۶۳,۰۳۲ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | 16,382 | 16,235 | 16,488 | ۲۵۳ | ۰ | ۲,۰۹۳,۹۸۷,۳۵۲ | ۰ | ۱,۵۱۲,۵۲۸,۷۶۳ | ۵۸۱,۴۵۸,۵۸۹ | ۹,۴۴۰,۱۳۰,۹۲۴,۰۵۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | 16,373 | 16,227 | 16,479 | ۲۵۲ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۹۳,۹۸۷,۳۵۲ | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۲,۵۲۸,۷۶۳ | ۵۸۱,۴۵۸,۵۸۹ | ۹,۴۳۵,۰۹۲,۹۶۴,۱۹۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | 16,314 | 16,168 | 16,421 | ۲۵۳ | ۰ | ۲,۰۸۷,۹۸۷,۳۵۲ | ۲۲۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۸,۰۲۸,۷۶۳ | ۵۷۹,۹۵۸,۵۸۹ | ۹,۳۷۶,۶۴۶,۱۶۰,۰۳۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | 16,245 | 16,140 | 16,324 | ۱۸۴ | ۰ | ۲,۰۸۷,۹۸۷,۳۵۲ | ۰ | ۱,۲۸۱,۵۲۸,۷۶۳ | ۸۰۶,۴۵۸,۵۸۹ | ۱۳,۰۱۶,۲۴۹,۷۹۱,۸۱۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | 16,235 | 16,130 | 16,313 | ۱۸۳ | ۰ | ۲,۰۸۷,۹۸۷,۳۵۲ | ۰ | ۱,۲۸۱,۵۲۸,۷۶۳ | ۸۰۶,۴۵۸,۵۸۹ | ۱۳,۰۰۸,۰۶۵,۳۲۹,۸۶۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | 16,224 | 16,119 | 16,226 | ۱۰۷ | ۰ | ۲,۰۸۷,۹۸۷,۳۵۲ | ۰ | ۱,۲۸۱,۵۲۸,۷۶۳ | ۸۰۶,۴۵۸,۵۸۹ | ۱۲,۹۹۹,۱۵۱,۶۷۶,۷۷۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ | 16,202 | 16,097 | 16,205 | ۱۰۸ | ۰ | ۲,۰۸۷,۹۸۷,۳۵۲ | ۰ | ۱,۲۸۱,۵۲۸,۷۶۳ | ۸۰۶,۴۵۸,۵۸۹ | ۱۲,۹۸۱,۶۲۴,۱۱۵,۱۶۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | 16,186 | 16,081 | 16,189 | ۱۰۸ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۸۷,۹۸۷,۳۵۲ | ۰ | ۱,۲۸۱,۵۲۸,۷۶۳ | ۸۰۶,۴۵۸,۵۸۹ | ۱۲,۹۶۸,۹۵۲,۶۰۲,۴۴۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ | 16,189 | 16,081 | 16,192 | ۱۱۱ | ۰ | ۲,۰۶۷,۹۸۷,۳۵۲ | ۰ | ۱,۲۸۱,۵۲۸,۷۶۳ | ۷۸۶,۴۵۸,۵۸۹ | ۱۲,۶۴۶,۹۵۷,۶۷۶,۶۹۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ | 16,147 | 16,049 | 16,160 | ۱۱۱ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۶۷,۹۸۷,۳۵۲ | ۰ | ۱,۲۸۱,۵۲۸,۷۶۳ | ۷۸۶,۴۵۸,۵۸۹ | ۱۲,۶۲۱,۵۶۷,۲۸۷,۴۰۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۳ | 16,132 | 16,033 | 16,146 | ۱۱۳ | ۰ | ۲,۰۶۷,۴۸۷,۳۵۲ | ۰ | ۱,۲۸۱,۵۲۸,۷۶۳ | ۷۸۵,۹۵۸,۵۸۹ | ۱۲,۶۰۱,۵۲۲,۵۶۱,۸۳۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ | 16,122 | 16,024 | 16,136 | ۱۱۲ | ۰ | ۲,۰۶۷,۴۸۷,۳۵۲ | ۰ | ۱,۲۸۱,۵۲۸,۷۶۳ | ۷۸۵,۹۵۸,۵۸۹ | ۱۲,۵۹۳,۹۰۰,۵۱۲,۸۸۶ |
| مشاهده همه | |||||||||||