صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۸/۰۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۸۸۳,۸۵۸,۵۸۹

تعداد واحدهای باقی مانده

۱۱۶,۱۴۱,۴۱۱

NAVصدور(پایانی)

۲۱,۹۱۳

NAVابطال(پایانی)

۲۱,۸۹۵

NAVآماری(پایانی)

۲۱,۸۹۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۹,۳۵۲,۲۱۵,۸۰۵,۷۸۰

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۸/۰۶ ۱۸:۰۴:۰۸

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۸۷۳,۸۵۸,۵۸۹

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۱,۹۲۷

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۱,۹۰۹

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۱,۹۰۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۹,۱۴۴,۹۷۷,۲۸۱,۷۲۲

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان داناک

متولی صندوق

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

حسابرس

مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین

مدیران سرمایه‌گذاری

زینب زارعی، احمد احمدآبادی، سید یاسر شریعت

مدیر ثبت

نامشخص نامشخص

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی کاوش

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۰۲/۲۲

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ ] لیست اسامی حاضرین در مجمع ساعت 10:00 مورخ 29 مهر1405(تغییر هزینه نرم افزار) [ ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ ] صورت جلسه مجمع ساعت 10:00 مورخ 29 مهر1405(تغییر هزینه نرم افزار) [ ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ ] آگهی دعوت به مجمع تغییر هزینه نرم افزار صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیهان مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ ساعت ۱۰

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۸/۰۵	21,913	21,895	21,895	۰	۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۲,۳۸۷,۳۵۲	۰	۲,۴۷۸,۵۲۸,۷۶۳	۸۸۳,۸۵۸,۵۸۹	۱۹,۳۵۲,۲۱۵,۸۰۵,۷۸۰
۲	۱۴۰۵/۰۸/۰۴	21,950	21,931	21,931	۰	۰	۳,۳۳۶,۸۸۷,۳۵۲	۶,۷۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۸,۵۲۸,۷۶۳	۸۵۸,۳۵۸,۵۸۹	۱۸,۸۲۵,۰۲۸,۷۳۷,۰۲۲
۳	۱۴۰۵/۰۸/۰۳	21,933	21,915	21,915	۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۶,۸۸۷,۳۵۲	۰	۲,۴۷۱,۸۲۸,۷۶۳	۸۶۵,۰۵۸,۵۸۹	۱۸,۹۵۷,۶۳۴,۹۱۲,۲۱۴
۴	۱۴۰۵/۰۸/۰۲	21,918	21,900	21,900	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۳,۵۸۷,۳۵۲	۰	۲,۴۷۱,۸۲۸,۷۶۳	۸۶۱,۷۵۸,۵۸۹	۱۸,۸۷۲,۱۰۸,۰۶۳,۶۱۹
۵	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	21,915	21,897	21,897	۰	۰	۳,۳۲۶,۵۸۷,۳۵۲	۰	۲,۴۷۱,۸۲۸,۷۶۳	۸۵۴,۷۵۸,۵۸۹	۱۸,۷۱۶,۲۶۳,۵۶۸,۸۲۵
۶	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	21,902	21,883	21,883	۰	۰	۳,۳۲۶,۵۸۷,۳۵۲	۰	۲,۴۷۱,۸۲۸,۷۶۳	۸۵۴,۷۵۸,۵۸۹	۱۸,۷۰۴,۸۹۹,۳۷۲,۶۹۲
۷	۱۴۰۵/۰۷/۲۹	21,888	21,870	21,870	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۲۶,۵۸۷,۳۵۲	۶,۱۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۱,۸۲۸,۷۶۳	۸۵۴,۷۵۸,۵۸۹	۱۸,۶۹۳,۲۵۷,۴۵۹,۹۷۰
۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۸	21,811	21,793	21,793	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۶,۵۸۷,۳۵۲	۰	۲,۴۶۵,۷۲۸,۷۶۳	۸۵۰,۸۵۸,۵۸۹	۱۸,۵۴۲,۴۴۲,۷۲۶,۴۸۳
۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۷	21,784	21,766	21,766	۰	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۵,۳۸۷,۳۵۲	۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۵,۷۲۸,۷۶۳	۸۴۹,۶۵۸,۵۸۹	۱۸,۴۹۳,۴۸۷,۵۷۸,۰۶۳
۱۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۶	21,749	21,729	21,729	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۶۱,۳۸۷,۳۵۲	۰	۲,۴۳۵,۲۲۸,۷۶۳	۸۲۶,۱۵۸,۵۸۹	۱۷,۹۵۱,۹۸۶,۹۹۵,۴۵۱
۱۱	۱۴۰۵/۰۷/۲۵	21,711	21,692	21,692	۰	۰	۳,۲۵۸,۳۸۷,۳۵۲	۲۰,۳۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۵,۲۲۸,۷۶۳	۸۲۳,۱۵۸,۵۸۹	۱۷,۸۵۵,۹۱۴,۲۹۷,۱۸۵
۱۲	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	21,711	21,692	21,692	۰	۰	۳,۲۵۸,۳۸۷,۳۵۲	۰	۲,۴۱۴,۹۲۸,۷۶۳	۸۴۳,۴۵۸,۵۸۹	۱۸,۲۹۶,۶۳۳,۵۲۶,۷۸۹
۱۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	21,697	21,678	21,678	۰	۰	۳,۲۵۸,۳۸۷,۳۵۲	۰	۲,۴۱۴,۹۲۸,۷۶۳	۸۴۳,۴۵۸,۵۸۹	۱۸,۲۸۴,۶۹۲,۱۰۳,۰۲۶
۱۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۲	21,683	21,664	21,664	۰	۰	۳,۲۵۸,۳۸۷,۳۵۲	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۴,۹۲۸,۷۶۳	۸۴۳,۴۵۸,۵۸۹	۱۸,۲۷۲,۷۵۷,۷۳۹,۳۱۳
۱۵	۱۴۰۵/۰۷/۲۱	21,661	21,642	21,642	۰	۰	۳,۲۵۸,۳۸۷,۳۵۲	۸,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۷,۵۲۸,۷۶۳	۸۶۰,۸۵۸,۵۸۹	۱۸,۶۳۰,۹۸۹,۲۳۲,۰۴۳
۱۶	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	21,604	21,586	21,586	۰	۰	۳,۲۵۸,۳۸۷,۳۵۲	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۹,۰۲۸,۷۶۳	۸۶۹,۳۵۸,۵۸۹	۱۸,۷۶۶,۳۲۸,۶۱۹,۳۴۱
۱۷	۱۴۰۵/۰۷/۱۹	21,606	21,588	21,588	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۸,۳۸۷,۳۵۲	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۷,۳۲۸,۷۶۳	۸۷۱,۰۵۸,۵۸۹	۱۸,۸۰۴,۴۴۱,۲۵۳,۴۱۰
۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۱۸	21,558	21,538	21,538	۰	۰	۳,۲۴۸,۳۸۷,۳۵۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۲,۸۲۸,۷۶۳	۸۶۵,۵۵۸,۵۸۹	۱۸,۶۴۲,۵۷۸,۱۲۹,۵۰۸
۱۹	۱۴۰۵/۰۷/۱۷	21,494	21,475	21,475	۰	۰	۳,۲۴۸,۳۸۷,۳۵۲	۰	۲,۳۷۸,۸۲۸,۷۶۳	۸۶۹,۵۵۸,۵۸۹	۱۸,۶۷۳,۳۶۳,۱۴۴,۱۳۷
۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۶	21,481	21,461	21,461	۰	۰	۳,۲۴۸,۳۸۷,۳۵۲	۰	۲,۳۷۸,۸۲۸,۷۶۳	۸۶۹,۵۵۸,۵۸۹	۱۸,۶۶۱,۸۴۱,۱۰۴,۱۹۹
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۵۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۹۸۱