صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۱۱/۱۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵۷۷,۹۵۸,۵۸۹

تعداد واحدهای باقی مانده

۴۲۲,۰۴۱,۴۱۱

NAVصدور(پایانی)

۱۷,۲۰۲

NAVابطال(پایانی)

۱۷,۰۶۲

NAVآماری(پایانی)

۱۷,۲۱۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۹,۸۶۱,۰۷۸,۶۹۹,۳۶۴

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۱۱/۱۲ ۱۵:۴۸:۰۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵۵۹,۴۵۸,۵۸۹

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۷,۱۸۱

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۷,۱۶۱

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۷,۱۹۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۹,۶۰۰,۷۷۹,۸۵۳,۳۰۲

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان داناک

متولی صندوق

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

حسابرس

مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین

مدیران سرمایه‌گذاری

زینب زارعی، احمد احمدآبادی، سید یاسر شریعت

مدیر ثبت

نامشخص نامشخص

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی کاوش

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۰۲/۲۲

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ ] صورت جلسه مجمع ساعت 9:00 مورخ 9 مهر1404(تغییر هزینه نرم افزار) [ ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ ] لیست اسامی حاضرین در مجمع ساعت 9:00 مورخ 9 مهر1404(تغییر هزینه نرم افزار) [ ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ ] آگهی دعوت به مجمع تغییر هزینه نرم افزار مورخ 1404/07/09

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۱	17,202	17,062	17,213	۱۵۱	۰	۲,۳۰۷,۹۸۷,۳۵۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۰,۰۲۸,۷۶۳	۵۷۷,۹۵۸,۵۸۹	۹,۸۶۱,۰۷۸,۶۹۹,۳۶۴
۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	17,218	17,081	17,230	۱۴۹	۰	۲,۳۰۷,۹۸۷,۳۵۲	۰	۱,۷۱۵,۰۲۸,۷۶۳	۵۹۲,۹۵۸,۵۸۹	۱۰,۱۲۸,۳۱۴,۱۶۶,۸۰۱
۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	17,210	17,072	17,221	۱۴۹	۰	۲,۳۰۷,۹۸۷,۳۵۲	۰	۱,۷۱۵,۰۲۸,۷۶۳	۵۹۲,۹۵۸,۵۸۹	۱۰,۱۲۳,۰۷۱,۲۶۰,۹۷۰
۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	17,198	17,062	17,211	۱۴۹	۰	۲,۳۰۷,۹۸۷,۳۵۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۵,۰۲۸,۷۶۳	۵۹۲,۹۵۸,۵۸۹	۱۰,۱۱۶,۷۸۳,۱۳۶,۹۵۶
۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	17,243	17,107	17,194	۸۷	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۷,۹۸۷,۳۵۲	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۰,۰۲۸,۷۶۳	۵۹۷,۹۵۸,۵۸۹	۱۰,۲۲۹,۱۵۵,۲۲۹,۳۴۸
۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۶	17,285	17,141	17,338	۱۹۷	۰	۲,۲۶۹,۹۸۷,۳۵۲	۰	۱,۷۰۳,۰۲۸,۷۶۳	۵۶۶,۹۵۸,۵۸۹	۹,۷۱۸,۳۲۷,۱۰۶,۵۶۰
۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۵	17,293	17,148	17,264	۱۱۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۹,۹۸۷,۳۵۲	۰	۱,۷۰۳,۰۲۸,۷۶۳	۵۶۶,۹۵۸,۵۸۹	۹,۷۲۲,۳۷۱,۸۸۸,۳۲۱
۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۴	17,332	17,187	17,283	۹۶	۰	۲,۲۶۶,۹۸۷,۳۵۲	۲۷,۹۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۳,۰۲۸,۷۶۳	۵۶۳,۹۵۸,۵۸۹	۹,۶۹۲,۷۲۰,۵۰۵,۹۱۳
۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۳	17,331	17,192	17,318	۱۲۶	۰	۲,۲۶۶,۹۸۷,۳۵۲	۰	۱,۶۷۵,۱۲۸,۷۶۳	۵۹۱,۸۵۸,۵۸۹	۱۰,۱۷۵,۰۳۵,۸۰۹,۶۲۶
۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۲	17,320	17,181	17,307	۱۲۶	۰	۲,۲۶۶,۹۸۷,۳۵۲	۰	۱,۶۷۵,۱۲۸,۷۶۳	۵۹۱,۸۵۸,۵۸۹	۱۰,۱۶۸,۶۷۲,۷۰۶,۱۰۸
۱۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	17,309	17,170	17,296	۱۲۶	۵,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۶,۹۸۷,۳۵۲	۰	۱,۶۷۵,۱۲۸,۷۶۳	۵۹۱,۸۵۸,۵۸۹	۱۰,۱۶۲,۲۱۰,۱۲۱,۶۷۴
۱۲	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	17,306	17,166	17,277	۱۱۱	۰	۲,۲۶۱,۴۸۷,۳۵۲	۰	۱,۶۷۵,۱۲۸,۷۶۳	۵۸۶,۳۵۸,۵۸۹	۱۰,۰۶۵,۲۷۷,۷۱۷,۳۳۷
۱۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۹	17,283	17,143	17,254	۱۱۱	۰	۲,۲۶۱,۴۸۷,۳۵۲	۰	۱,۶۷۵,۱۲۸,۷۶۳	۵۸۶,۳۵۸,۵۸۹	۱۰,۰۵۱,۸۲۸,۲۸۹,۳۹۲
۱۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	17,273	17,133	17,245	۱۱۲	۰	۲,۲۶۱,۴۸۷,۳۵۲	۰	۱,۶۷۵,۱۲۸,۷۶۳	۵۸۶,۳۵۸,۵۸۹	۱۰,۰۴۶,۳۴۱,۹۵۸,۹۴۷
۱۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	17,238	17,098	17,210	۱۱۲	۰	۲,۲۶۱,۴۸۷,۳۵۲	۰	۱,۶۷۵,۱۲۸,۷۶۳	۵۸۶,۳۵۸,۵۸۹	۱۰,۰۲۵,۸۳۸,۵۳۳,۹۲۷
۱۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۶	17,227	17,088	17,199	۱۱۱	۰	۲,۲۶۱,۴۸۷,۳۵۲	۰	۱,۶۷۵,۱۲۸,۷۶۳	۵۸۶,۳۵۸,۵۸۹	۱۰,۰۱۹,۴۱۲,۸۰۷,۱۵۲
۱۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۵	17,216	17,077	17,188	۱۱۱	۰	۲,۲۶۱,۴۸۷,۳۵۲	۰	۱,۶۷۵,۱۲۸,۷۶۳	۵۸۶,۳۵۸,۵۸۹	۱۰,۰۱۲,۹۹۰,۵۲۱,۶۷۵
۱۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	17,205	17,066	17,177	۱۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۱,۴۸۷,۳۵۲	۰	۱,۶۷۵,۱۲۸,۷۶۳	۵۸۶,۳۵۸,۵۸۹	۱۰,۰۰۶,۵۶۸,۶۵۶,۴۲۹
۱۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	17,204	17,064	17,176	۱۱۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۰,۴۸۷,۳۵۲	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۵,۱۲۸,۷۶۳	۵۸۵,۳۵۸,۵۸۹	۹,۹۸۸,۷۰۰,۳۱۳,۸۱۶
۲۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۲	17,215	17,074	17,190	۱۱۶	۰	۲,۲۵۰,۴۸۷,۳۵۲	۰	۱,۶۶۶,۷۲۸,۷۶۳	۵۸۳,۷۵۸,۵۸۹	۹,۹۶۷,۳۰۷,۵۳۳,۴۴۲
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۵۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۹۸۱