اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۸/۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷۸۸,۶۵۸,۵۸۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۱۱,۳۴۱,۴۱۱
NAVصدور(پایانی)
۱۵,۸۰۵
NAVابطال(پایانی)
۱۵,۷۰۷
NAVآماری(پایانی)
۱۵,۸۰۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۲,۳۸۷,۰۹۰,۷۲۲,۰۱۹
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ ۱۴:۰۸:۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷۸۸,۶۵۸,۵۸۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۵,۶۸۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۵,۶۷۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۵,۶۸۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۲,۳۶۴,۴۴۳,۵۲۳,۴۹۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۲/۲۲
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | 15,805 | 15,707 | 15,801 | ۹۴ | ۰ | ۲,۰۵۲,۱۸۷,۳۵۲ | ۰ | ۱,۲۶۳,۵۲۸,۷۶۳ | ۷۸۸,۶۵۸,۵۸۹ | ۱۲,۳۸۷,۰۹۰,۷۲۲,۰۱۹ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | 15,747 | 15,649 | 15,744 | ۹۵ | ۰ | ۲,۰۵۲,۱۸۷,۳۵۲ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۳,۵۲۸,۷۶۳ | ۷۸۸,۶۵۸,۵۸۹ | ۱۲,۳۴۱,۸۱۵,۶۷۸,۳۱۷ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | 15,770 | 15,673 | 15,766 | ۹۳ | ۰ | ۲,۰۵۲,۱۸۷,۳۵۲ | ۰ | ۱,۲۵۲,۵۲۸,۷۶۳ | ۷۹۹,۶۵۸,۵۸۹ | ۱۲,۵۳۲,۹۲۷,۶۰۹,۵۱۰ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | 15,760 | 15,664 | 15,757 | ۹۳ | ۰ | ۲,۰۵۲,۱۸۷,۳۵۲ | ۰ | ۱,۲۵۲,۵۲۸,۷۶۳ | ۷۹۹,۶۵۸,۵۸۹ | ۱۲,۵۲۵,۴۶۱,۶۱۷,۴۹۳ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | 15,750 | 15,653 | 15,746 | ۹۳ | ۰ | ۲,۰۵۲,۱۸۷,۳۵۲ | ۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۲,۵۲۸,۷۶۳ | ۷۹۹,۶۵۸,۵۸۹ | ۱۲,۵۱۷,۱۵۰,۶۳۲,۹۸۶ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | 15,665 | 15,569 | 15,662 | ۹۳ | ۰ | ۲,۰۵۲,۱۸۷,۳۵۲ | ۰ | ۱,۲۴۹,۴۲۸,۷۶۳ | ۸۰۲,۷۵۸,۵۸۹ | ۱۲,۴۹۸,۳۶۲,۵۵۱,۱۱۸ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | 15,672 | 15,577 | 15,669 | ۹۲ | ۰ | ۲,۰۵۲,۱۸۷,۳۵۲ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۹,۴۲۸,۷۶۳ | ۸۰۲,۷۵۸,۵۸۹ | ۱۲,۵۰۴,۱۸۵,۳۱۰,۰۴۵ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | 15,602 | 15,508 | 15,600 | ۹۲ | ۰ | ۲,۰۵۲,۱۸۷,۳۵۲ | ۰ | ۱,۲۳۶,۴۲۸,۷۶۳ | ۸۱۵,۷۵۸,۵۸۹ | ۱۲,۶۵۱,۱۴۳,۳۵۷,۰۹۶ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | 15,627 | 15,534 | 15,625 | ۹۱ | ۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۵۲,۱۸۷,۳۵۲ | ۰ | ۱,۲۳۶,۴۲۸,۷۶۳ | ۸۱۵,۷۵۸,۵۸۹ | ۱۲,۶۷۱,۹۳۵,۷۳۲,۶۷۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | 15,615 | 15,520 | 15,612 | ۹۲ | ۰ | ۲,۰۴۵,۷۸۷,۳۵۲ | ۰ | ۱,۲۳۶,۴۲۸,۷۶۳ | ۸۰۹,۳۵۸,۵۸۹ | ۱۲,۵۶۱,۵۹۱,۷۸۹,۰۴۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | 15,605 | 15,511 | 15,603 | ۹۲ | ۰ | ۲,۰۴۵,۷۸۷,۳۵۲ | ۰ | ۱,۲۳۶,۴۲۸,۷۶۳ | ۸۰۹,۳۵۸,۵۸۹ | ۱۲,۵۵۴,۱۸۰,۲۹۷,۴۲۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | 15,595 | 15,501 | 15,593 | ۹۲ | ۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۵,۷۸۷,۳۵۲ | ۰ | ۱,۲۳۶,۴۲۸,۷۶۳ | ۸۰۹,۳۵۸,۵۸۹ | ۱۲,۵۴۵,۷۳۸,۹۸۰,۱۶۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | 15,575 | 15,480 | 15,573 | ۹۳ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۳۸,۰۸۷,۳۵۲ | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۶,۴۲۸,۷۶۳ | ۸۰۱,۶۵۸,۵۸۹ | ۱۲,۴۰۹,۵۰۵,۵۹۰,۳۴۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | 15,565 | 15,469 | 15,563 | ۹۴ | ۲۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۹,۰۸۷,۳۵۲ | ۰ | ۱,۲۳۴,۲۲۸,۷۶۳ | ۷۹۴,۸۵۸,۵۸۹ | ۱۲,۲۹۵,۹۴۷,۲۱۰,۴۳۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | 15,652 | 15,552 | 15,649 | ۹۷ | ۰ | ۱,۹۹۹,۹۸۷,۳۵۲ | ۰ | ۱,۲۳۴,۲۲۸,۷۶۳ | ۷۶۵,۷۵۸,۵۸۹ | ۱۱,۹۰۸,۶۹۵,۰۳۵,۹۲۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | 15,727 | 15,627 | 15,724 | ۹۷ | ۰ | ۱,۹۹۹,۹۸۷,۳۵۲ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۴,۲۲۸,۷۶۳ | ۷۶۵,۷۵۸,۵۸۹ | ۱۱,۹۶۶,۲۴۰,۹۹۹,۲۵۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | 15,701 | 15,601 | 15,698 | ۹۷ | ۰ | ۱,۹۹۹,۹۸۷,۳۵۲ | ۰ | ۱,۲۳۱,۲۲۸,۷۶۳ | ۷۶۸,۷۵۸,۵۸۹ | ۱۱,۹۹۳,۳۳۰,۰۲۷,۶۱۳ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | 15,692 | 15,592 | 15,689 | ۹۷ | ۰ | ۱,۹۹۹,۹۸۷,۳۵۲ | ۰ | ۱,۲۳۱,۲۲۸,۷۶۳ | ۷۶۸,۷۵۸,۵۸۹ | ۱۱,۹۸۶,۳۷۳,۳۵۲,۱۴۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | 15,682 | 15,582 | 15,679 | ۹۷ | ۰ | ۱,۹۹۹,۹۸۷,۳۵۲ | ۰ | ۱,۲۳۱,۲۲۸,۷۶۳ | ۷۶۸,۷۵۸,۵۸۹ | ۱۱,۹۷۸,۹۹۸,۸۳۶,۰۳۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | 15,901 | 15,802 | 15,899 | ۹۷ | ۰ | ۱,۹۹۹,۹۸۷,۳۵۲ | ۰ | ۱,۲۳۱,۲۲۸,۷۶۳ | ۷۶۸,۷۵۸,۵۸۹ | ۱۲,۱۴۷,۷۳۲,۷۱۱,۵۵۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||