صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۵/۲۸

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵۸۲,۷۵۸,۵۸۹

NAVصدور(پایانی)

۱۴,۷۶۷

NAVابطال(پایانی)

۱۴,۷۶۳

NAVآماری(پایانی)

۱۴,۷۹۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۸,۶۰۳,۱۰۷,۱۸۷,۲۶۳

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۵/۲۹ ۱۷:۳۶:۰۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵۸۲,۷۵۸,۵۸۹

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۴,۷۶۸

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۴,۷۶۴

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۴,۷۹۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۸,۶۰۳,۶۴۰,۳۴۷,۲۳۴

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان داناک

متولی صندوق

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

حسابرس

مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین

مدیران سرمایه‌گذاری

زینب زارعی، احمد احمدآبادی، سید یاسر شریعت

مدیر ثبت

نامشخص نامشخص

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی کاوش

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۰۲/۲۲

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ ] صورتجلسه مجمع تغییر هزینه های ارکان صندوق سرمايه گذاري دراوراق بهادار با درامد ثابت کيهان مورخ ۱۸ خرداد ماه ۱۴۰۴ ساعت ۱۴ [ ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ ] صورتجلسه مجمع سالانه صندوق سرمايه گذاري دراوراق بهادار با درامد ثابت کيهان مورخ ۱۸ خرداد ماه ۱۴۰۴ ساعت ۱۳ [ ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ ] لیست اسامی حاضرین در جلسه مجمع تغییر هزینه مورخ ۱۸ خرداد ۱۴۰۴ ساعت ۱۴

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	14,767	14,763	14,791	۲۸	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۳,۸۸۷,۳۵۲	۰	۱,۰۸۱,۱۲۸,۷۶۳	۵۸۲,۷۵۸,۵۸۹	۸,۶۰۳,۱۰۷,۱۸۷,۲۶۳
۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۷	14,760	14,755	14,784	۲۹	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۳,۶۸۷,۳۵۲	۰	۱,۰۸۱,۱۲۸,۷۶۳	۵۷۲,۵۵۸,۵۸۹	۸,۴۴۸,۲۹۰,۹۲۸,۴۵۳
۳	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	14,749	14,745	14,774	۲۹	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۱,۱۸۷,۳۵۲	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۱,۱۲۸,۷۶۳	۵۷۰,۰۵۸,۵۸۹	۸,۴۰۵,۲۴۳,۹۱۹,۵۷۴
۴	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	14,727	14,722	14,752	۳۰	۰	۱,۶۴۸,۶۸۷,۳۵۲	۰	۱,۰۸۰,۶۲۸,۷۶۳	۵۶۸,۰۵۸,۵۸۹	۸,۳۶۳,۱۸۰,۲۷۱,۵۰۸
۵	۱۴۰۴/۰۵/۲۴	14,719	14,715	14,744	۲۹	۰	۱,۶۴۸,۶۸۷,۳۵۲	۰	۱,۰۸۰,۶۲۸,۷۶۳	۵۶۸,۰۵۸,۵۸۹	۸,۳۵۸,۸۰۵,۲۴۹,۴۶۳
۶	۱۴۰۴/۰۵/۲۳	14,710	14,706	14,735	۲۹	۰	۱,۶۴۸,۶۸۷,۳۵۲	۰	۱,۰۸۰,۶۲۸,۷۶۳	۵۶۸,۰۵۸,۵۸۹	۸,۳۵۳,۶۰۲,۳۲۰,۸۲۶
۷	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	14,701	14,696	14,726	۳۰	۰	۱,۶۴۸,۶۸۷,۳۵۲	۰	۱,۰۸۰,۶۲۸,۷۶۳	۵۶۸,۰۵۸,۵۸۹	۸,۳۴۸,۴۰۵,۴۰۶,۸۴۳
۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	14,699	14,695	14,724	۲۹	۰	۱,۶۴۸,۶۸۷,۳۵۲	۰	۱,۰۸۰,۶۲۸,۷۶۳	۵۶۸,۰۵۸,۵۸۹	۸,۳۴۷,۶۳۸,۵۶۵,۲۵۶
۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	14,701	14,695	14,725	۳۰	۰	۱,۶۴۸,۶۸۷,۳۵۲	۲۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۶۲۸,۷۶۳	۵۶۸,۰۵۸,۵۸۹	۸,۳۴۷,۸۲۵,۴۹۷,۷۵۹
۱۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	14,683	14,679	14,707	۲۸	۰	۱,۶۴۸,۶۸۷,۳۵۲	۰	۱,۰۵۱,۳۲۸,۷۶۳	۵۹۷,۳۵۸,۵۸۹	۸,۷۶۸,۸۳۶,۱۳۷,۰۸۸
۱۱	۱۴۰۴/۰۵/۱۸	14,673	14,669	14,697	۲۸	۰	۱,۶۴۸,۶۸۷,۳۵۲	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۱,۳۲۸,۷۶۳	۵۹۷,۳۵۸,۵۸۹	۸,۷۶۲,۷۶۳,۰۱۴,۴۵۷
۱۲	۱۴۰۴/۰۵/۱۷	14,658	14,655	14,683	۲۸	۰	۱,۶۴۸,۶۸۷,۳۵۲	۰	۱,۰۵۰,۸۲۸,۷۶۳	۵۹۷,۸۵۸,۵۸۹	۸,۷۶۱,۴۶۴,۱۷۱,۱۹۷
۱۳	۱۴۰۴/۰۵/۱۶	14,648	14,645	14,673	۲۸	۰	۱,۶۴۸,۶۸۷,۳۵۲	۰	۱,۰۵۰,۸۲۸,۷۶۳	۵۹۷,۸۵۸,۵۸۹	۸,۷۵۵,۸۰۱,۶۲۸,۰۰۶
۱۴	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	14,639	14,636	14,664	۲۸	۰	۱,۶۴۸,۶۸۷,۳۵۲	۰	۱,۰۵۰,۸۲۸,۷۶۳	۵۹۷,۸۵۸,۵۸۹	۸,۷۵۰,۱۵۰,۳۷۰,۶۴۷
۱۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	14,627	14,624	14,652	۲۸	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۸,۶۸۷,۳۵۲	۰	۱,۰۵۰,۸۲۸,۷۶۳	۵۹۷,۸۵۸,۵۸۹	۸,۷۴۳,۱۱۳,۷۱۹,۵۱۵
۱۶	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	14,618	14,616	14,645	۲۹	۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۳,۵۸۷,۳۵۲	۰	۱,۰۵۰,۸۲۸,۷۶۳	۵۹۲,۷۵۸,۵۸۹	۸,۶۶۳,۹۲۰,۸۱۹,۵۳۹
۱۷	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	14,606	14,604	14,640	۳۶	۰	۱,۵۱۶,۵۸۷,۳۵۲	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۸۲۸,۷۶۳	۴۶۵,۷۵۸,۵۸۹	۶,۸۰۱,۹۴۲,۳۵۴,۷۴۵
۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	14,592	14,589	14,624	۳۵	۰	۱,۵۱۶,۵۸۷,۳۵۲	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۲,۸۲۸,۷۶۳	۴۸۳,۷۵۸,۵۸۹	۷,۰۵۷,۷۳۰,۲۸۸,۸۷۴
۱۹	۱۴۰۴/۰۵/۱۰	14,570	14,568	14,602	۳۴	۰	۱,۵۱۶,۵۸۷,۳۵۲	۰	۱,۰۲۳,۸۲۸,۷۶۳	۴۹۲,۷۵۸,۵۸۹	۷,۱۷۸,۶۸۳,۵۰۲,۷۶۷
۲۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	14,562	14,559	14,593	۳۴	۰	۱,۵۱۶,۵۸۷,۳۵۲	۰	۱,۰۲۳,۸۲۸,۷۶۳	۴۹۲,۷۵۸,۵۸۹	۷,۱۷۴,۰۰۲,۷۲۹,۴۵۴
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۵۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۹۸۱