ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۵۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۹۸۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۸۰,۵۲۱	۱.۵۵ %	۱۴۱,۱۳۰	۲.۷۳ %	۲,۸۹۰,۳۷۷	۵۵.۷۶ %	۰	۰ %	۱,۴۸۶,۹۹۴	۲۸.۶۹ %	۶۲,۳۷۰	۱.۲ %	۵۲۲,۴۶۷	۱۰.۰۸ %
۱۳۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۸۰,۵۲۱	۱.۵۶ %	۱۴۱,۱۳۰	۲.۷۲ %	۲,۸۸۹,۱۵۷	۵۵.۸۲ %	۰	۰ %	۱,۴۸۶,۹۹۴	۲۸.۷۳ %	۵۵,۹۲۸	۱.۰۸ %	۵۲۲,۳۷۸	۱۰.۰۹ %
۱۳۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۸۰,۵۲۱	۱.۵۶ %	۱۴۱,۱۳۰	۲.۷۲ %	۲,۸۸۷,۹۳۷	۵۵.۸۲ %	۰	۰ %	۱,۴۷۹,۹۳۳	۲۸.۶۱ %	۶۱,۷۸۰	۱.۱۹ %	۵۲۲,۳۷۸	۱۰.۱ %
۱۳۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۸۰,۵۲۱	۱.۵۶ %	۱۴۱,۱۳۰	۲.۷۳ %	۲,۸۸۶,۷۱۹	۵۵.۸۲ %	۰	۰ %	۱,۴۷۶,۵۶۶	۲۸.۵۵ %	۶۳,۹۴۲	۱.۲۴ %	۵۲۲,۳۷۸	۱۰.۱ %
۱۳۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۸۱,۷۵۱	۱.۵۶ %	۱۴۱,۷۶۶	۲.۷ %	۲,۸۸۰,۲۲۴	۵۴.۹۴ %	۰	۰ %	۱,۵۷۸,۱۵۸	۳۰.۱ %	۲۸,۰۵۴	۰.۵۴ %	۵۳۲,۸۳۶	۱۰.۱۶ %
۱۳۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۷۸,۳۹۴	۱.۵ %	۱۴۴,۰۳۳	۲.۷۵ %	۲,۸۷۹,۴۱۷	۵۵ %	۰	۰ %	۱,۵۷۸,۱۵۸	۳۰.۱۵ %	۲۳,۸۳۸	۰.۴۶ %	۵۳۱,۱۳۷	۱۰.۱۵ %
۱۳۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۷۸,۲۸۴	۱.۴۸ %	۱۴۳,۶۸۸	۲.۷ %	۲,۸۷۱,۳۵۳	۵۴.۱۱ %	۰	۰ %	۱,۶۶۹,۱۳۲	۳۱.۴۵ %	۱۳,۲۰۱	۰.۲۵ %	۵۳۰,۸۲۳	۱۰ %
۱۳۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۴	۷۷,۵۸۴	۱.۴۴ %	۱۴۱,۵۷۶	۲.۶۲ %	۲,۸۷۰,۰۷۳	۵۳.۱۲ %	۰	۰ %	۱,۷۷۳,۱۶۱	۳۲.۸۲ %	۱۳,۳۲۵	۰.۲۵ %	۵۲۷,۴۰۲	۹.۷۶ %
۱۳۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۷۷,۵۸۴	۱.۴۴ %	۱۴۱,۵۷۶	۲.۶۲ %	۲,۸۶۸,۸۶۱	۵۳.۱۲ %	۰	۰ %	۱,۷۷۳,۱۶۱	۳۲.۸۳ %	۱۱,۹۳۳	۰.۲۲ %	۵۲۷,۴۰۲	۹.۷۷ %
۱۴۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۷۷,۵۸۴	۱.۴۴ %	۱۴۱,۵۷۶	۲.۶۲ %	۲,۸۶۷,۶۵۱	۵۳.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۷۷۳,۱۶۱	۳۲.۸۵ %	۱۰,۵۵۲	۰.۲ %	۵۲۷,۴۰۲	۹.۷۷ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...45 »