ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۵۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۹۸۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۱	۱۴۰۴/۰۱/۱۱	۸۲,۲۴۸	۱.۶۶ %	۱۴۴,۹۰۲	۲.۹۲ %	۲,۹۰۷,۹۱۴	۵۸.۶۵ %	۰	۰ %	۱,۲۶۶,۴۲۲	۲۵.۵۴ %	۳۶,۸۰۱	۰.۷۴ %	۵۱۹,۷۹۱	۱۰.۴۸ %
۱۲۲	۱۴۰۴/۰۱/۱۰	۸۲,۲۴۸	۱.۶۶ %	۱۴۴,۹۰۲	۲.۹۲ %	۲,۹۰۶,۶۸۱	۵۸.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۲۶۶,۱۱۳	۲۵.۵۵ %	۳۵,۷۶۲	۰.۷۲ %	۵۱۹,۷۹۱	۱۰.۴۹ %
۱۲۳	۱۴۰۴/۰۱/۰۹	۸۱,۷۲۷	۱.۶ %	۱۴۲,۹۰۲	۲.۸ %	۲,۹۰۲,۹۰۸	۵۶.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۴۲۴,۸۵۴	۲۷.۹۲ %	۳۶,۲۰۷	۰.۷۱ %	۵۱۴,۳۱۵	۱۰.۰۸ %
۱۲۴	۱۴۰۴/۰۱/۰۸	۸۰,۷۴۵	۱.۵۸ %	۱۴۲,۷۵۹	۲.۷۹ %	۲,۹۰۷,۳۵۷	۵۶.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۴۱۹,۵۸۵	۲۷.۷۶ %	۵۳,۵۴۴	۱.۰۵ %	۵۱۰,۳۶۹	۹.۹۸ %
۱۲۵	۱۴۰۴/۰۱/۰۷	۸۰,۷۴۵	۱.۵۸ %	۱۴۲,۷۵۹	۲.۷۹ %	۲,۹۰۶,۱۲۷	۵۶.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۴۱۹,۵۸۵	۲۷.۷۷ %	۵۲,۳۸۳	۱.۰۲ %	۵۱۰,۳۶۹	۹.۹۸ %
۱۲۶	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۸۰,۷۴۵	۱.۵۸ %	۱۴۲,۷۵۹	۲.۷۹ %	۲,۹۰۴,۸۹۹	۵۶.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۴۱۹,۵۸۵	۲۷.۷۸ %	۵۱,۲۲۳	۱ %	۵۱۰,۳۶۹	۹.۹۹ %
۱۲۷	۱۴۰۴/۰۱/۰۵	۸۰,۲۵۲	۱.۵۷ %	۱۴۲,۱۹۰	۲.۷۹ %	۲,۸۹۶,۷۶۳	۵۶.۷۷ %	۰	۰ %	۱,۴۱۹,۵۸۵	۲۷.۸۲ %	۴۷,۱۴۰	۰.۹۲ %	۵۱۷,۱۰۹	۱۰.۱۳ %
۱۲۸	۱۴۰۴/۰۱/۰۴	۸۰,۵۲۱	۱.۵۵ %	۱۴۱,۱۳۰	۲.۷۲ %	۲,۸۹۴,۰۴۷	۵۵.۷۵ %	۰	۰ %	۱,۴۸۶,۹۹۶	۲۸.۶۴ %	۶۵,۹۶۱	۱.۲۷ %	۵۲۲,۴۶۷	۱۰.۰۶ %
۱۲۹	۱۴۰۴/۰۱/۰۳	۸۰,۵۲۱	۱.۵۵ %	۱۴۱,۱۳۰	۲.۷۲ %	۲,۸۹۲,۸۲۲	۵۵.۷۵ %	۰	۰ %	۱,۴۸۶,۹۹۶	۲۸.۶۶ %	۶۴,۷۶۲	۱.۲۵ %	۵۲۲,۴۶۷	۱۰.۰۷ %
۱۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۰۲	۸۰,۵۲۱	۱.۵۵ %	۱۴۱,۱۳۰	۲.۷۲ %	۲,۸۹۱,۵۹۹	۵۵.۷۵ %	۰	۰ %	۱,۴۸۶,۹۹۴	۲۸.۶۷ %	۶۳,۵۶۵	۱.۲۳ %	۵۲۲,۴۶۷	۱۰.۰۷ %
«1 2...9 10 11 121314 15 16 17...45 »