ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۵۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۹۸۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۵۱	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۸۱,۵۱۸	۱.۴۷ %	۱۴۱,۸۸۸	۲.۵۵ %	۲,۵۳۷,۲۹۰	۴۵.۶۴ %	۰	۰ %	۲,۲۴۶,۷۸۶	۴۰.۴۱ %	۴۲,۲۸۵	۰.۷۶ %	۵۰۹,۶۱۲	۹.۱۷ %
۱۵۲	۱۴۰۳/۱۲/۱۰	۸۱,۳۳۱	۱.۶ %	۱۴۲,۳۲۵	۲.۸ %	۲,۲۵۳,۱۰۸	۴۴.۳ %	۰	۰ %	۲,۰۶۰,۳۸۰	۴۰.۵۱ %	۴۰,۵۴۴	۰.۸ %	۵۰۸,۳۰۲	۹.۹۹ %
۱۵۳	۱۴۰۳/۱۲/۰۹	۸۱,۳۳۱	۱.۶ %	۱۴۲,۳۲۵	۲.۸ %	۲,۲۵۱,۸۹۱	۴۴.۳ %	۰	۰ %	۲,۰۶۰,۳۸۰	۴۰.۵۳ %	۳۸,۸۷۸	۰.۷۶ %	۵۰۸,۳۰۲	۱۰ %
۱۵۴	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۸۱,۳۳۱	۱.۶ %	۱۴۲,۳۲۵	۲.۸ %	۲,۲۷۸,۹۱۸	۴۴.۸۶ %	۰	۰ %	۲,۰۳۲,۱۰۱	۴۰ %	۳۷,۲۱۵	۰.۷۳ %	۵۰۸,۳۰۲	۱۰.۰۱ %
۱۵۵	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	۸۲,۸۰۶	۱.۶۲ %	۱۴۲,۴۷۶	۲.۷۸ %	۲,۲۷۶,۷۰۸	۴۴.۴۸ %	۰	۰ %	۲,۰۷۳,۰۹۸	۴۰.۵ %	۳۴,۴۰۶	۰.۶۷ %	۵۰۸,۸۷۶	۹.۹۴ %
۱۵۶	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	۸۳,۳۳۵	۱.۶۳ %	۱۴۲,۱۹۸	۲.۷۸ %	۲,۲۷۵,۶۰۰	۴۴.۵ %	۰	۰ %	۲,۰۷۳,۰۹۸	۴۰.۵۴ %	۳۲,۷۱۳	۰.۶۴ %	۵۰۶,۸۹۸	۹.۹۱ %
۱۵۷	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۸۳,۱۸۶	۱.۶ %	۱۴۰,۹۳۰	۲.۷۱ %	۲,۲۷۵,۴۳۰	۴۳.۷۱ %	۰	۰ %	۲,۱۴۳,۰۹۸	۴۱.۱۷ %	۳۰,۲۶۸	۰.۵۸ %	۵۳۲,۲۷۳	۱۰.۲۳ %
۱۵۸	۱۴۰۳/۱۲/۰۴	۸۱,۶۴۳	۱.۶۱ %	۱۴۳,۴۳۳	۲.۸۴ %	۲,۲۷۲,۶۶۵	۴۴.۹۵ %	۰	۰ %	۲,۱۴۳,۰۹۸	۴۲.۳۹ %	۲۸,۶۴۱	۰.۵۷ %	۳۸۶,۳۲۱	۷.۶۴ %
۱۵۹	۱۴۰۳/۱۲/۰۳	۸۲,۵۰۱	۱.۶۳ %	۱۴۵,۳۹۳	۲.۸۸ %	۲,۲۷۰,۱۶۹	۴۴.۹۱ %	۰	۰ %	۲,۱۴۳,۰۹۸	۴۲.۴ %	۲۶,۹۵۷	۰.۵۳ %	۳۸۶,۶۷۷	۷.۶۵ %
۱۶۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۲	۸۲,۵۰۱	۱.۶۳ %	۱۴۵,۳۹۳	۲.۸۸ %	۲,۲۶۸,۹۲۶	۴۴.۹۱ %	۰	۰ %	۲,۱۴۳,۰۹۷	۴۲.۴۲ %	۲۵,۲۷۵	۰.۵ %	۳۸۶,۶۷۷	۷.۶۵ %
«1 2...12 13 14 151617 18 19 20...45 »