ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۵۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۹۸۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۵۳,۲۶۸	۰.۸۱ %	۱۱۸,۵۵۹	۱.۸ %	۱,۹۵۸,۲۵۲	۲۹.۷۶ %	۰	۰ %	۳,۸۵۶,۶۲۹	۵۸.۶ %	۱۱۶,۴۵۸	۱.۷۷ %	۴۷۷,۶۱۱	۷.۲۶ %
۳۲	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۵۴,۷۴۲	۰.۸۲ %	۱۲۴,۴۲۰	۱.۸۵ %	۱,۹۵۵,۷۹۹	۲۹.۱۲ %	۰	۰ %	۳,۹۹۶,۷۷۹	۵۹.۵۱ %	۱۲۱,۷۱۹	۱.۸۱ %	۴۶۲,۱۹۹	۶.۸۸ %
۳۳	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۶۱,۱۴۳	۰.۹۱ %	۱۲۷,۴۶۰	۱.۹ %	۱,۹۵۴,۷۲۴	۲۹.۱ %	۰	۰ %	۳,۹۹۶,۷۷۹	۵۹.۴۹ %	۱۱۲,۹۲۳	۱.۶۸ %	۴۶۴,۹۸۲	۶.۹۲ %
۳۴	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۶۱,۱۴۳	۰.۹۱ %	۱۲۷,۴۶۰	۱.۹ %	۱,۹۵۴,۰۹۱	۲۹.۱ %	۰	۰ %	۳,۹۹۶,۷۷۹	۵۹.۵۳ %	۱۰۹,۹۹۹	۱.۶۴ %	۴۶۴,۸۸۶	۶.۹۲ %
۳۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۶۱,۱۴۳	۰.۹۱ %	۱۲۷,۴۶۰	۱.۹ %	۱,۹۵۳,۴۵۹	۲۹.۱۱ %	۰	۰ %	۳,۹۹۶,۷۷۹	۵۹.۵۶ %	۱۰۷,۰۸۰	۱.۶ %	۴۶۴,۷۸۹	۶.۹۳ %
۳۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۶۱,۱۴۳	۰.۹۱ %	۱۲۷,۴۶۰	۱.۹ %	۱,۹۴۸,۳۶۷	۲۹.۰۷ %	۰	۰ %	۳,۹۹۶,۷۷۹	۵۹.۶۴ %	۱۰۴,۱۶۶	۱.۵۵ %	۴۶۳,۹۲۵	۶.۹۲ %
۳۷	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۶۱,۱۴۳	۰.۸۷ %	۱۲۷,۴۶۰	۱.۸۲ %	۱,۹۳۵,۹۲۸	۲۷.۶۲ %	۰	۰ %	۴,۳۲۰,۲۵۵	۶۱.۶۴ %	۱۰۰,۶۳۸	۱.۴۴ %	۴۶۳,۸۳۰	۶.۶۲ %
۳۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۶۱,۱۴۳	۰.۸۵ %	۱۲۷,۴۶۰	۱.۷۸ %	۱,۹۳۴,۹۱۹	۲۶.۹۶ %	۰	۰ %	۴,۴۸۳,۳۷۶	۶۲.۴۸ %	۱۰۵,۵۲۸	۱.۴۷ %	۴۶۳,۸۳۰	۶.۴۶ %
۳۹	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۶۱,۱۴۳	۰.۷۷ %	۱۲۷,۴۶۰	۱.۶ %	۱,۹۵۶,۵۴۹	۲۴.۵۴ %	۰	۰ %	۵,۲۵۷,۶۶۵	۶۵.۹۳ %	۱۰۷,۸۷۲	۱.۳۵ %	۴۶۳,۸۳۰	۵.۸۲ %
۴۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۶۳,۳۰۱	۰.۸۲ %	۱۳۱,۹۵۸	۱.۷ %	۱,۹۴۸,۶۰۴	۲۵.۱۸ %	۰	۰ %	۵,۰۲۱,۹۳۶	۶۴.۸۸ %	۱۱۰,۶۳۲	۱.۴۳ %	۴۶۳,۷۳۴	۵.۹۹ %
«1 2 345 6 7 8 9 10...45 »