ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۵۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۹۸۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱	۱۴۰۴/۰۳/۰۹	۷۵,۸۰۹	۱.۵۴ %	۱۵۶,۸۹۱	۳.۱۹ %	۱,۸۸۳,۴۸۳	۳۸.۲۷ %	۰	۰ %	۱,۹۹۳,۶۰۳	۴۰.۵۱ %	۴۹۶,۹۳۹	۱۰.۱ %	۳۱۵,۰۹۹	۶.۴ %
۶۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	۷۵,۸۰۹	۱.۵۱ %	۱۵۶,۸۹۱	۳.۱۳ %	۲,۳۸۲,۳۱۱	۴۷.۴۷ %	۰	۰ %	۱,۹۹۳,۶۰۳	۳۹.۷۲ %	۹۴,۹۱۹	۱.۸۹ %	۳۱۵,۰۹۹	۶.۲۸ %
۶۳	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۷۵,۸۰۹	۱.۵۱ %	۱۵۶,۸۹۱	۳.۱۳ %	۲,۴۱۰,۱۳۸	۴۸.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۹۶۴,۶۹۶	۳۹.۱۷ %	۹۳,۳۸۴	۱.۸۶ %	۳۱۵,۰۹۹	۶.۲۸ %
۶۴	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۷۷,۰۵۱	۱.۵۵ %	۱۵۶,۲۱۶	۳.۱۴ %	۲,۴۰۸,۱۱۵	۴۸.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۹۲۲,۷۹۸	۳۸.۶۷ %	۹۱,۸۵۲	۱.۸۵ %	۳۱۵,۷۹۰	۶.۳۵ %
۶۵	۱۴۰۴/۰۳/۰۵	۷۶,۴۸۳	۱.۵۹ %	۱۵۵,۷۲۸	۳.۲۳ %	۲,۴۰۸,۷۵۵	۵۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱,۸۶۶,۹۶۴	۳۸.۷۸ %	۹۰,۳۲۲	۱.۸۸ %	۲۱۶,۴۷۲	۴.۵ %
۶۶	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۷۵,۵۸۰	۱.۵۷ %	۱۵۴,۰۵۶	۳.۲۱ %	۲,۴۰۶,۳۲۴	۵۰.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۸۶۷,۱۲۹	۳۸.۸۵ %	۸۹,۱۲۱	۱.۸۵ %	۲۱۴,۰۱۷	۴.۴۵ %
۶۷	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۷۶,۷۶۳	۱.۶ %	۱۵۶,۹۳۳	۳.۲۶ %	۲,۴۰۳,۱۰۱	۴۹.۹۹ %	۰	۰ %	۱,۸۶۷,۱۴۶	۳۸.۸۴ %	۸۷,۱۰۴	۱.۸۱ %	۲۱۶,۲۵۵	۴.۵ %
۶۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۷۶,۹۵۷	۱.۶ %	۱۵۷,۹۶۲	۳.۲۹ %	۲,۴۰۰,۴۶۴	۴۹.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۸۷۱,۲۵۹	۳۸.۹۲ %	۸۶,۵۳۳	۱.۸ %	۲۱۵,۲۲۷	۴.۴۸ %
۶۹	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۷۶,۹۵۷	۱.۶ %	۱۵۷,۹۶۲	۳.۲۹ %	۲,۳۹۹,۳۹۱	۴۹.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۸۷۱,۲۵۹	۳۸.۹۴ %	۸۵,۰۰۷	۱.۷۷ %	۲۱۵,۲۲۷	۴.۴۸ %
۷۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۷۶,۹۵۷	۱.۶ %	۱۵۷,۹۶۲	۳.۲۹ %	۲,۳۹۸,۳۱۸	۴۹.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۸۷۰,۸۱۰	۳۸.۹۵ %	۸۳,۹۲۵	۱.۷۵ %	۲۱۵,۲۲۷	۴.۴۸ %
«1...3 4 5 678 9 10 11...45 »