ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۵۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۹۸۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۱	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۸۸,۵۸۶	۱.۸ %	۱۴۱,۵۶۸	۲.۸۹ %	۲,۷۳۱,۶۲۷	۵۵.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۶۹۱,۷۲۰	۳۴.۴۴ %	۲۷,۴۳۴	۰.۵۶ %	۲۳۰,۹۳۸	۴.۷ %
۸۲	۱۴۰۴/۰۲/۱۹	۸۹,۷۴۳	۱.۸۲ %	۱۴۳,۹۴۶	۲.۹۲ %	۲,۷۵۳,۳۱۲	۵۵.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۶۸۳,۲۲۲	۳۴.۱۵ %	۲۵,۹۳۰	۰.۵۳ %	۲۳۲,۱۸۵	۴.۷۱ %
۸۳	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۸۹,۷۴۳	۱.۸۲ %	۱۴۳,۹۴۶	۲.۹۲ %	۲,۷۵۲,۰۲۷	۵۵.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۶۸۳,۲۲۲	۳۴.۱۷ %	۲۴,۵۷۷	۰.۵ %	۲۳۲,۱۸۵	۴.۷۱ %
۸۴	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۸۹,۷۴۳	۱.۸۲ %	۱۴۳,۹۴۶	۲.۹۳ %	۲,۷۵۰,۷۴۳	۵۵.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۶۸۱,۵۰۷	۳۴.۱۶ %	۲۴,۹۸۹	۰.۵۱ %	۲۳۲,۱۸۵	۴.۷۲ %
۸۵	۱۴۰۴/۰۲/۱۶	۸۹,۱۸۳	۱.۸۹ %	۱۴۵,۹۰۴	۳.۰۸ %	۲,۷۵۰,۵۶۳	۵۸.۱۸ %	۰	۰ %	۱,۴۸۹,۰۲۱	۳۱.۵ %	۲۳,۷۹۲	۰.۵ %	۲۲۹,۰۴۰	۴.۸۴ %
۸۶	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۸۷,۴۹۷	۱.۹۶ %	۱۴۴,۲۳۸	۳.۲۳ %	۲,۷۴۹,۲۰۷	۶۱.۵۲ %	۰	۰ %	۱,۲۴۶,۹۱۷	۲۷.۹ %	۳۰,۸۱۵	۰.۶۹ %	۲۰۹,۹۸۲	۴.۷ %
۸۷	۱۴۰۴/۰۲/۱۴	۸۷,۶۴۰	۱.۹۶ %	۱۴۵,۰۱۵	۳.۲۴ %	۲,۷۵۳,۸۹۸	۶۱.۵۶ %	۰	۰ %	۱,۲۴۴,۹۱۹	۲۷.۸۳ %	۳۱,۵۴۸	۰.۷۱ %	۲۱۰,۲۳۸	۴.۷ %
۸۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۳	۸۷,۵۴۵	۱.۹۲ %	۱۴۴,۷۱۴	۳.۱۶ %	۲,۷۱۴,۰۳۴	۵۹.۳۸ %	۰	۰ %	۱,۲۴۱,۴۲۴	۲۷.۱۶ %	۱۷۱,۵۴۲	۳.۷۵ %	۲۱۱,۴۶۶	۴.۶۳ %
۸۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۲	۹۰,۲۱۵	۱.۹۷ %	۱۴۷,۷۳۶	۳.۲۲ %	۲,۷۱۶,۴۸۱	۵۹.۳ %	۰	۰ %	۱,۲۴۱,۴۲۴	۲۷.۱ %	۱۷۰,۵۲۹	۳.۷۲ %	۲۱۴,۶۱۱	۴.۶۸ %
۹۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۱	۹۰,۲۱۵	۱.۹۷ %	۱۴۷,۷۳۶	۳.۲۳ %	۲,۷۱۵,۲۰۵	۵۹.۳ %	۰	۰ %	۱,۲۳۸,۰۶۸	۲۷.۰۴ %	۱۷۲,۸۷۱	۳.۷۸ %	۲۱۴,۶۱۱	۴.۶۹ %
«1 2...5 6 7 8910 11 12 13...45 »