ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۵۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۹۸۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۲۱,۵۶۴	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۹,۰۸۳	۳۱.۶۵ %	۰	۰ %	۳,۶۶۶,۸۰۶	۵۸.۹۴ %	۳۷۶,۰۳۰	۶.۰۴ %	۱۸۷,۴۰۱	۳.۰۱ %
۹۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۵	۲۱,۸۳۵	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۹,۵۲۹	۳۰.۰۲ %	۰	۰ %	۳,۸۶۲,۹۰۴	۵۸.۸۸ %	۴۹۲,۱۲۱	۷.۵ %	۲۱۳,۸۶۰	۳.۲۶ %
۹۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۲۱,۸۳۵	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۸,۸۹۰	۳۰.۰۳ %	۰	۰ %	۳,۸۶۲,۹۰۴	۵۸.۹۱ %	۴۸۹,۴۸۲	۷.۴۷ %	۲۱۳,۸۶۰	۳.۲۶ %
۹۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۲۱,۸۳۵	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۸,۲۵۱	۳۰.۰۳ %	۰	۰ %	۳,۸۶۲,۹۰۴	۵۸.۹۴ %	۴۸۶,۷۰۱	۷.۴۳ %	۲۱۳,۸۶۰	۳.۲۶ %
۹۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۲۱,۸۳۵	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۷,۶۱۳	۳۰.۰۴ %	۰	۰ %	۳,۸۵۷,۱۷۱	۵۸.۸۹ %	۴۸۹,۵۹۹	۷.۴۷ %	۲۱۳,۸۶۰	۳.۲۷ %
۹۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۲۲,۲۴۱	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۰,۸۳۶	۲۹.۹۸ %	۰	۰ %	۳,۸۵۷,۱۷۱	۵۸.۹۷ %	۴۸۶,۳۶۰	۷.۴۴ %	۲۱۳,۸۶۰	۳.۲۷ %
۹۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۴۱,۲۶۶	۰.۶۳ %	۵۱,۰۹۲	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۰,۲۰۰	۲۹.۷۹ %	۰	۰ %	۳,۸۶۶,۴۱۹	۵۸.۷۷ %	۳۰۲,۷۸۳	۴.۶ %	۳۵۷,۲۴۸	۵.۴۳ %
۹۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۵۱,۹۷۰	۰.۷۹ %	۹۲,۳۲۲	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۵۷,۲۴۴	۲۹.۷۹ %	۰	۰ %	۳,۸۵۶,۶۲۹	۵۸.۶۹ %	۱۵۰,۴۲۴	۲.۲۹ %	۴۶۲,۴۱۸	۷.۰۴ %
۹۹	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۵۳,۲۶۸	۰.۸۱ %	۱۱۸,۵۵۹	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۵۸,۲۵۲	۲۹.۷۶ %	۰	۰ %	۳,۸۵۶,۶۲۹	۵۸.۶ %	۱۱۶,۴۵۸	۱.۷۷ %	۴۷۷,۶۱۱	۷.۲۶ %
۱۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۵۴,۷۴۲	۰.۸۲ %	۱۲۴,۴۲۰	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۵۵,۷۹۹	۲۹.۱۲ %	۰	۰ %	۳,۹۹۶,۷۷۹	۵۹.۵۱ %	۱۲۱,۷۱۹	۱.۸۱ %	۴۶۲,۱۹۹	۶.۸۸ %
«1 2...6 7 8 91011 12 13 14...52 »