ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۵۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۹۸۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	۱۰۹,۳۰۳	۱.۳ %	۵۵,۸۱۸	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۴,۱۶۰	۲۳.۲۸ %	۰	۰ %	۵,۸۱۳,۴۴۶	۶۸.۹ %	۸۸,۵۰۴	۱.۰۵ %	۴۰۶,۰۴۳	۴.۸۱ %
۵۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۴	۱۰۷,۹۵۰	۱.۲۸ %	۵۵,۰۱۴	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۳,۴۵۵	۲۳.۲۸ %	۰	۰ %	۵,۸۱۳,۴۴۶	۶۸.۹۳ %	۸۵,۰۲۰	۱.۰۱ %	۴۰۹,۱۴۸	۴.۸۵ %
۵۳	۱۴۰۴/۰۵/۲۳	۱۰۷,۹۵۰	۱.۲۸ %	۵۵,۰۱۴	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۲,۸۶۶	۲۳.۲۸ %	۰	۰ %	۵,۸۱۳,۴۴۶	۶۸.۹۶ %	۸۱,۵۴۱	۰.۹۷ %	۴۰۹,۱۴۸	۴.۸۵ %
۵۴	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۱۰۷,۹۵۰	۱.۲۸ %	۵۵,۰۱۴	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۲,۲۷۷	۲۳.۲۹ %	۰	۰ %	۵,۸۱۳,۴۴۶	۶۸.۹۹ %	۷۸,۰۶۷	۰.۹۳ %	۴۰۹,۱۴۸	۴.۸۶ %
۵۵	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	۱۰۹,۸۴۲	۱.۳ %	۵۵,۶۵۰	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۳,۶۷۴	۲۳.۱۶ %	۰	۰ %	۵,۸۶۶,۰۳۹	۶۹.۱۹ %	۷۴,۶۴۳	۰.۸۸ %	۴۰۸,۷۴۷	۴.۸۲ %
۵۶	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۱۰۹,۶۳۹	۱.۲۳ %	۴۶,۱۹۳	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۱,۹۶۸	۲۱.۹۶ %	۰	۰ %	۶,۳۲۲,۸۷۰	۷۰.۷۸ %	۸۱,۱۷۲	۰.۹۱ %	۴۱۱,۷۳۶	۴.۶۱ %
۵۷	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	۸۴,۹۷۸	۰.۹۶ %	۱۹,۸۰۸	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۸۲,۴۶۴	۲۲.۳۴ %	۰	۰ %	۶,۲۶۶,۹۲۷	۷۰.۶۳ %	۱۰۷,۱۰۲	۱.۲۱ %	۴۱۱,۵۳۱	۴.۶۴ %
۵۸	۱۴۰۴/۰۵/۱۸	۸۰,۵۳۸	۰.۹۱ %	۱۹,۷۸۵	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۸۰,۱۷۴	۲۲.۲۷ %	۰	۰ %	۶,۲۹۵,۲۸۱	۷۰.۷۹ %	۱۰۵,۷۷۴	۱.۱۹ %	۴۱۱,۰۱۱	۴.۶۲ %
۵۹	۱۴۰۴/۰۵/۱۷	۶۲,۸۳۳	۰.۷ %	۵,۹۲۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۷۸,۷۸۹	۲۲.۰۸ %	۰	۰ %	۶,۳۹۰,۳۷۶	۷۱.۲۹ %	۱۳۵,۸۸۴	۱.۵۲ %	۳۸۹,۹۱۸	۴.۳۵ %
۶۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۶	۶۲,۸۳۳	۰.۷ %	۵,۹۲۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۷۸,۱۷۲	۲۲.۰۸ %	۰	۰ %	۶,۳۷۶,۲۱۸	۷۱.۱۸ %	۱۴۵,۳۹۸	۱.۶۲ %	۳۸۹,۸۱۵	۴.۳۵ %
«1 2 3 4 567 8 9 10...52 »