صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۵۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۹۸۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | ۱۹۰,۰۰۹ | ۱.۳۹ % | ۲۰۵,۹۷۰ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۲۷,۳۹۳ | ۳۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۴۱,۵۳۵ | ۵۶.۷۸ % | ۱۱۳,۴۷۳ | ۰.۸۳ % | ۲۵۶,۲۹۴ | ۱.۸۸ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ | ۱۹۰,۰۰۹ | ۱.۳۹ % | ۲۰۵,۹۷۰ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۲۴,۳۱۹ | ۳۷.۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۴۱,۵۳۴ | ۵۶.۸۱ % | ۱۰۹,۲۰۰ | ۰.۸ % | ۲۵۶,۱۸۳ | ۱.۸۸ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | ۱۶۳,۹۰۱ | ۱.۲۸ % | ۱۹۳,۷۵۷ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۴۰,۰۰۱ | ۳۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۱۱,۰۹۹ | ۶۲.۷۴ % | ۱۰۵,۵۳۹ | ۰.۸۳ % | ۲۵۴,۶۶۰ | ۱.۹۹ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۱۶۳,۳۴۰ | ۱.۳۸ % | ۱۵۸,۹۲۰ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۲۶,۹۰۱ | ۳۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۹۸,۰۰۶ | ۶۰.۱۴ % | ۱۰۱,۱۶۶ | ۰.۸۶ % | ۲۵۳,۸۸۴ | ۲.۱۵ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ | ۱۶۰,۳۹۴ | ۱.۴۵ % | ۱۵۶,۹۲۲ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۲۴,۱۴۱ | ۳۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۴۹,۸۸۷ | ۵۷.۵۱ % | ۹۷,۴۴۲ | ۰.۸۸ % | ۲۵۲,۱۳۸ | ۲.۲۸ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ | ۱۵۸,۷۱۴ | ۱.۵۳ % | ۱۵۶,۸۲۱ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۲۱,۹۶۹ | ۳۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۶۸,۱۷۵ | ۵۴.۷۴ % | ۹۶,۳۱۶ | ۰.۹۳ % | ۲۵۲,۰۵۳ | ۲.۴۳ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۸ | ۱۶۳,۲۳۰ | ۱.۵۷ % | ۱۵۹,۳۰۶ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۱۷,۸۶۷ | ۳۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۷۷,۸۸۰ | ۵۴.۷۷ % | ۹۳,۳۷۳ | ۰.۹ % | ۲۵۵,۸۳۵ | ۲.۴۷ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۷ | ۱۶۳,۲۳۰ | ۱.۵۸ % | ۱۵۹,۳۰۶ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۱۱,۷۴۵ | ۳۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۷۷,۸۸۰ | ۵۴.۸۱ % | ۹۰,۴۳۶ | ۰.۸۷ % | ۲۵۵,۷۲۴ | ۲.۴۷ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ | ۱۶۳,۲۳۰ | ۱.۵۸ % | ۱۵۹,۳۰۶ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۲۶,۷۵۵ | ۳۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۶۰,۹۹۵ | ۵۳.۷۱ % | ۸۷,۵۰۳ | ۰.۸۵ % | ۲۵۵,۶۱۷ | ۲.۴۷ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | ۱۴۴,۷۲۶ | ۱.۴۴ % | ۱۵۸,۷۰۴ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۲۲,۸۹۵ | ۴۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۸۰,۷۲۹ | ۵۲.۵۴ % | ۸۴,۸۹۶ | ۰.۸۴ % | ۲۵۸,۸۷۸ | ۲.۵۸ % |