ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۵۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۹۸۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۹	۲۱,۹۴۶	۰.۷۶ %	۸,۲۶۳	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۴,۰۶۱	۲۶.۵۴ %	۰	۰ %	۱,۸۷۱,۸۷۹	۶۵.۰۱ %	۲۰,۶۹۴	۰.۷۲ %	۱۹۲,۳۲۶	۶.۶۸ %
۳۶۲	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	۲۱,۹۴۶	۰.۷۶ %	۸,۲۶۳	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۳,۴۸۸	۲۶.۵۲ %	۰	۰ %	۱,۸۷۳,۵۷۹	۶۵.۰۸ %	۱۹,۱۶۵	۰.۶۷ %	۱۹۲,۲۵۴	۶.۶۸ %
۳۶۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۲۱,۹۳۵	۰.۹۱ %	۸,۲۴۰	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۲,۹۱۵	۳۱.۶۲ %	۰	۰ %	۱,۴۰۹,۷۱۱	۵۸.۴۲ %	۱۸,۰۳۷	۰.۷۵ %	۱۹۲,۰۹۱	۷.۹۶ %
۳۶۴	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	۲۱,۹۵۱	۰.۹۲ %	۸,۲۲۹	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۰,۸۰۳	۳۱.۸ %	۰	۰ %	۱,۳۹۲,۳۷۷	۵۸.۲ %	۱۶,۹۱۲	۰.۷۱ %	۱۹۱,۹۳۳	۸.۰۲ %
۳۶۵	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	۲۱,۹۷۹	۰.۹۳ %	۸,۱۴۱	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۰,۳۶۸	۳۲.۱۸ %	۰	۰ %	۱,۳۶۵,۰۰۹	۵۷.۷۶ %	۱۵,۷۸۸	۰.۶۷ %	۱۹۱,۷۷۵	۸.۱۲ %
۳۶۶	۱۴۰۳/۰۷/۱۴	۲۲,۰۶۷	۰.۹۳ %	۸,۱۹۰	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۱,۶۴۷	۳۲.۰۶ %	۰	۰ %	۱,۳۷۶,۶۹۰	۵۷.۹۵ %	۱۵,۴۲۷	۰.۶۵ %	۱۹۱,۶۱۷	۸.۰۷ %
۳۶۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۲۲,۱۰۶	۰.۷۲ %	۸,۲۳۲	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۳,۳۳۴	۲۴.۷۴ %	۰	۰ %	۲,۰۸۲,۷۵۵	۶۷.۵۲ %	۱۷,۲۴۰	۰.۵۶ %	۱۹۱,۱۴۴	۶.۲ %
۳۶۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۲	۲۲,۱۰۶	۰.۷۲ %	۸,۲۳۲	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۲,۷۶۴	۲۴.۷۴ %	۰	۰ %	۲,۰۸۰,۹۵۰	۶۷.۵۱ %	۱۷,۳۲۷	۰.۵۶ %	۱۹۱,۱۴۴	۶.۲ %
۳۶۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۲۲,۱۰۶	۰.۷۲ %	۸,۲۳۲	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۲,۱۹۵	۲۴.۷۴ %	۰	۰ %	۲,۰۸۰,۹۵۰	۶۷.۵۶ %	۱۵,۶۱۸	۰.۵۱ %	۱۹۱,۱۴۴	۶.۲۱ %
۳۷۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۰	۲۲,۱۸۵	۱.۰۱ %	۸,۲۸۵	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۰,۳۱۲	۳۴.۵۷ %	۰	۰ %	۱,۲۰۳,۱۹۷	۵۴.۷ %	۱۴,۶۵۳	۰.۶۷ %	۱۹۰,۹۸۶	۸.۶۸ %
«1 2...33 34 35 363738 39 40 41...52 »