ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۵۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۹۸۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	۲۰,۱۳۲	۰.۸۲ %	۲,۹۷۶	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۵,۱۲۱	۳۰.۴۹ %	۰	۰ %	۱,۴۷۵,۸۲۸	۶۰.۳۸ %	۳۳,۹۱۵	۱.۳۹ %	۱۶۶,۱۱۵	۶.۸ %
۴۰۲	۱۴۰۳/۰۶/۰۹	۱۹,۸۸۰	۰.۸۱ %	۲,۹۲۸	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۰,۱۹۱	۳۰.۵۶ %	۰	۰ %	۱,۵۰۳,۴۷۵	۶۱.۲۴ %	۱۲,۹۵۰	۰.۵۳ %	۱۶۵,۶۷۶	۶.۷۵ %
۴۰۳	۱۴۰۳/۰۶/۰۸	۱۹,۸۸۰	۰.۸۱ %	۲,۹۲۸	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۹,۶۰۲	۳۰.۵۶ %	۰	۰ %	۱,۴۹۶,۹۷۳	۶۱.۰۲ %	۱۸,۱۴۷	۰.۷۴ %	۱۶۵,۶۷۶	۶.۷۵ %
۴۰۴	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۱۹,۸۸۰	۰.۸۱ %	۲,۹۲۸	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۸,۲۳۵	۳۱.۷۴ %	۰	۰ %	۱,۴۶۷,۶۳۴	۵۹.۸۶ %	۱۷,۲۸۴	۰.۷۱ %	۱۶۵,۶۷۶	۶.۷۶ %
۴۰۵	۱۴۰۳/۰۶/۰۶	۱۹,۶۱۱	۰.۶۶ %	۲,۹۴۶	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۷,۶۴۸	۲۶.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۹۷۲,۶۷۷	۶۶.۷۶ %	۱۶,۶۲۴	۰.۵۶ %	۱۶۵,۵۲۳	۵.۶ %
۴۰۶	۱۴۰۳/۰۶/۰۵	۱۹,۴۵۰	۰.۶۶ %	۲,۹۱۷	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۸,۸۱۱	۲۶.۳۶ %	۰	۰ %	۱,۹۷۲,۶۷۷	۶۶.۷۷ %	۱۵,۲۳۱	۰.۵۲ %	۱۶۵,۳۸۲	۵.۶ %
۴۰۷	۱۴۰۳/۰۶/۰۴	۱۹,۲۶۷	۰.۶۵ %	۲,۹۰۰	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۸,۲۲۴	۲۶.۳۷ %	۰	۰ %	۱,۹۵۹,۴۰۶	۶۶.۴ %	۲۵,۹۷۹	۰.۸۸ %	۱۶۵,۰۹۶	۵.۵۹ %
۴۰۸	۱۴۰۳/۰۶/۰۳	۱۹,۲۶۷	۰.۶۵ %	۲,۹۰۰	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۷,۶۳۸	۲۶.۳۷ %	۰	۰ %	۱,۹۵۹,۴۰۶	۶۶.۴۵ %	۲۴,۵۸۱	۰.۸۳ %	۱۶۵,۰۹۶	۵.۶ %
۴۰۹	۱۴۰۳/۰۶/۰۲	۱۹,۰۷۹	۰.۷۶ %	۲,۸۵۲	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۱,۷۵۲	۳۱.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۵۱۸,۷۰۴	۶۰.۴۹ %	۲۳,۵۵۱	۰.۹۴ %	۱۶۴,۸۰۱	۶.۵۶ %
۴۱۰	۱۴۰۳/۰۶/۰۱	۱۹,۰۷۹	۰.۷۶ %	۲,۸۵۲	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۱,۱۶۷	۳۱.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۵۱۸,۷۰۴	۶۰.۵۳ %	۲۲,۵۲۲	۰.۹ %	۱۶۴,۸۰۱	۶.۵۷ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...52 »