ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۵۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۹۸۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۶	۵۴,۶۳۳	۱.۸۲ %	۱۲۳,۹۷۷	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۵,۷۰۸	۲۴.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۹۴۹,۴۸۲	۶۵.۰۸ %	۳۰,۹۴۰	۱.۰۳ %	۹۰,۸۲۱	۳.۰۳ %
۱۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۵۴,۶۳۳	۱.۸۳ %	۱۲۳,۹۷۷	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۵,۱۵۳	۲۴.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۹۴۹,۳۶۰	۶۵.۱۲ %	۲۹,۴۷۴	۰.۹۸ %	۹۰,۸۲۱	۳.۰۳ %
۱۲۳	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۵۴,۳۶۵	۱.۷۸ %	۱۲۳,۷۵۱	۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۴,۵۹۹	۲۴.۴۳ %	۰	۰ %	۲,۰۰۴,۸۱۰	۶۵.۷۷ %	۲۴,۳۰۸	۰.۸ %	۹۶,۴۹۶	۳.۱۷ %
۱۲۴	۱۴۰۳/۱۰/۰۳	۶۵,۲۶۵	۲.۱۴ %	۱۲۲,۰۱۳	۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۴,۰۴۵	۲۴.۴۱ %	۰	۰ %	۲,۰۰۴,۴۹۵	۶۵.۷۶ %	۲۲,۷۱۸	۰.۷۵ %	۸۹,۵۹۱	۲.۹۴ %
۱۲۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۲	۶۳,۹۶۷	۲.۰۵ %	۱۱۷,۹۷۵	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۳,۴۹۲	۲۳.۸۱ %	۰	۰ %	۲,۰۲۸,۵۶۰	۶۴.۹۶ %	۸۰,۰۳۰	۲.۵۶ %	۸۸,۶۴۸	۲.۸۴ %
۱۲۶	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۶۴,۱۲۷	۲.۰۶ %	۱۱۸,۶۲۳	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۹,۲۳۴	۲۳.۷۹ %	۰	۰ %	۲,۰۱۸,۷۹۷	۶۴.۹۸ %	۲۰,۴۷۰	۰.۶۶ %	۱۴۵,۶۹۵	۴.۶۹ %
۱۲۷	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۶۳,۹۸۹	۲.۱۱ %	۱۱۶,۳۳۴	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۲,۳۸۷	۲۴.۵۲ %	۰	۰ %	۲,۰۱۸,۲۳۷	۶۶.۶۶ %	۱۹,۴۱۷	۰.۶۴ %	۶۷,۴۹۹	۲.۲۳ %
۱۲۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۹	۶۳,۹۸۹	۲.۱۱ %	۱۱۶,۳۳۴	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۱,۸۳۵	۲۴.۵۲ %	۰	۰ %	۲,۰۱۸,۲۳۵	۶۶.۷ %	۱۷,۸۰۶	۰.۵۹ %	۶۷,۴۹۹	۲.۲۳ %
۱۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۶۳,۹۸۹	۲.۱۲ %	۱۱۶,۳۳۴	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۱,۲۸۴	۲۴.۵۱ %	۰	۰ %	۲,۰۱۸,۲۳۵	۶۶.۷۴ %	۱۶,۵۹۷	۰.۵۵ %	۶۷,۴۹۹	۲.۲۳ %
۱۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	۶۳,۷۹۰	۲.۱۱ %	۱۱۵,۵۷۵	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۰,۷۳۳	۲۴.۴۶ %	۰	۰ %	۲,۰۱۹,۵۱۱	۶۶.۶۹ %	۱۶,۹۷۹	۰.۵۶ %	۷۱,۵۹۳	۲.۳۶ %
«1 2...9 10 11 121314 15 16 17...35 »