ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۵۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۹۸۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۶	۸۷,۳۲۳	۱.۷۸ %	۱۵۲,۶۵۲	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۸۶,۸۶۵	۳۶.۵ %	۰	۰ %	۲,۴۵۳,۸۰۴	۵۰.۱۳ %	۳۲,۰۰۴	۰.۶۵ %	۳۸۲,۶۹۸	۷.۸۲ %
۸۲	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۸۷,۰۶۱	۱.۸۳ %	۱۵۰,۷۹۸	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۸۶,۱۶۱	۳۷.۵۷ %	۰	۰ %	۲,۴۰۹,۳۶۴	۵۰.۶۸ %	۳۷,۷۸۷	۰.۷۹ %	۲۸۲,۸۲۸	۵.۹۵ %
۸۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۴	۸۵,۷۹۳	۱.۸۳ %	۱۵۰,۵۳۷	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۸۴,۳۷۵	۳۸.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۳۳۹,۳۲۱	۵۰ %	۳۶,۰۴۷	۰.۷۷ %	۲۸۲,۵۷۸	۶.۰۴ %
۸۴	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۸۵,۶۳۸	۱.۸۳ %	۱۴۹,۵۸۸	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۸۲,۳۵۷	۳۸.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۳۳۱,۸۲۵	۴۹.۹ %	۴۱,۶۹۲	۰.۸۹ %	۲۸۲,۲۳۵	۶.۰۴ %
۸۵	۱۴۰۳/۱۱/۱۲	۸۶,۱۰۸	۱.۸۵ %	۱۵۱,۰۸۲	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۸۰,۵۹۹	۳۸.۳۳ %	۰	۰ %	۲,۳۵۲,۹۲۳	۵۰.۶۵ %	۵۰,۷۶۴	۱.۰۹ %	۲۲۳,۹۸۸	۴.۸۲ %
۸۶	۱۴۰۳/۱۱/۱۱	۸۶,۱۰۸	۱.۸۵ %	۱۵۱,۰۸۲	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۷۹,۶۴۶	۳۸.۳۳ %	۰	۰ %	۲,۳۴۹,۶۷۵	۵۰.۶۱ %	۵۲,۱۱۵	۱.۱۲ %	۲۲۳,۹۸۸	۴.۸۲ %
۸۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۸۶,۱۰۸	۱.۸۶ %	۱۵۱,۰۸۲	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۷۸,۶۹۴	۳۸.۳۴ %	۰	۰ %	۲,۳۴۹,۶۷۵	۵۰.۶۴ %	۵۰,۲۲۱	۱.۰۸ %	۲۲۳,۹۸۸	۴.۸۳ %
۸۸	۱۴۰۳/۱۱/۰۹	۸۶,۰۷۷	۱.۸۶ %	۱۵۰,۹۱۲	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۲۲,۱۰۱	۳۹.۳۱ %	۰	۰ %	۲,۳۰۴,۸۱۳	۴۹.۷۲ %	۴۸,۳۳۰	۱.۰۴ %	۲۲۲,۹۲۰	۴.۸۱ %
۸۹	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۸۶,۰۷۷	۱.۸۶ %	۱۵۰,۹۱۲	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۲۱,۱۰۵	۳۹.۳۱ %	۰	۰ %	۲,۳۰۴,۸۱۳	۴۹.۷۶ %	۴۶,۴۴۴	۱ %	۲۲۲,۹۲۰	۴.۸۱ %
۹۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	۸۵,۸۶۹	۱.۸۴ %	۱۵۰,۷۳۲	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۱۸,۸۶۷	۳۸.۸۹ %	۰	۰ %	۲,۳۵۴,۴۲۶	۵۰.۳۴ %	۴۳,۵۶۳	۰.۹۳ %	۲۲۳,۲۹۵	۴.۷۷ %
«1 2...5 6 7 8910 11 12 13...35 »