ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۵۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۹۸۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	۵۹,۳۱۹	۱.۸ %	۱۳۰,۲۵۱	۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۸,۲۲۱	۲۲.۴۵ %	۰	۰ %	۲,۲۵۳,۳۲۷	۶۸.۵۴ %	۱۸,۴۲۵	۰.۵۶ %	۸۸,۲۸۶	۲.۶۹ %
۱۱۲	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۵۸,۳۵۶	۱.۸۷ %	۱۲۳,۶۷۸	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۷,۶۶۱	۲۳.۶ %	۰	۰ %	۲,۰۹۱,۳۲۱	۶۶.۹۲ %	۱۶,۷۱۹	۰.۵۴ %	۹۷,۴۲۳	۳.۱۲ %
۱۱۳	۱۴۰۳/۱۰/۱۴	۵۷,۰۲۹	۱.۸۲ %	۱۲۱,۲۹۵	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۶,۰۸۰	۲۳.۸۷ %	۰	۰ %	۲,۰۹۱,۳۲۱	۶۶.۹ %	۲۴,۸۲۳	۰.۷۹ %	۸۵,۳۷۱	۲.۷۳ %
۱۱۴	۱۴۰۳/۱۰/۱۳	۵۷,۰۲۹	۱.۸۳ %	۱۲۱,۲۹۵	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۵,۵۲۱	۲۳.۸۷ %	۰	۰ %	۲,۰۸۳,۹۲۳	۶۶.۷۱ %	۳۰,۵۳۹	۰.۹۸ %	۸۵,۳۷۱	۲.۷۳ %
۱۱۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۵۷,۰۲۹	۱.۸۳ %	۱۲۱,۲۹۵	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۴,۹۶۳	۲۳.۸۷ %	۰	۰ %	۲,۰۶۶,۹۹۹	۶۶.۲۲ %	۴۵,۷۵۹	۱.۴۷ %	۸۵,۳۷۱	۲.۷۴ %
۱۱۶	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۵۵,۶۶۴	۱.۸۶ %	۱۲۵,۱۲۳	۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۴,۴۰۵	۲۴.۹۱ %	۰	۰ %	۱,۹۳۸,۸۱۸	۶۴.۸۹ %	۷۴,۷۲۹	۲.۵ %	۴۹,۲۱۲	۱.۶۵ %
۱۱۷	۱۴۰۳/۱۰/۱۰	۵۴,۲۸۳	۱.۸۲ %	۱۲۳,۲۳۲	۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۳,۸۴۷	۲۴.۹ %	۰	۰ %	۱,۹۳۸,۸۱۸	۶۴.۹۱ %	۳۲,۸۹۵	۱.۱ %	۹۳,۹۹۱	۳.۱۵ %
۱۱۸	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	۵۵,۱۲۳	۱.۸۵ %	۱۲۳,۴۱۶	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۷,۳۷۶	۲۵.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۹۳۴,۶۹۰	۶۴.۸۴ %	۳۱,۴۵۳	۱.۰۵ %	۹۱,۹۲۰	۳.۰۸ %
۱۱۹	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	۵۵,۸۳۳	۱.۸۶ %	۱۲۴,۷۴۵	۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۶,۸۲۰	۲۴.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۹۴۹,۴۸۲	۶۴.۹۸ %	۳۰,۵۹۵	۱.۰۲ %	۹۲,۴۳۶	۳.۰۸ %
۱۲۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۷	۵۴,۶۳۳	۱.۸۲ %	۱۲۳,۹۷۷	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۶,۲۶۴	۲۴.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۹۴۹,۴۸۲	۶۵.۰۳ %	۳۲,۵۲۹	۱.۰۹ %	۹۰,۸۲۱	۳.۰۳ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...35 »