صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۵۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۹۸۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ | ۸۶,۰۶۷ | ۲.۰۲ % | ۱۵۲,۷۰۰ | ۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۳,۴۱۰ | ۳۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۵۴,۷۵۴ | ۵۵.۲۹ % | ۴۱,۶۴۰ | ۰.۹۸ % | ۱۹۹,۹۶۸ | ۴.۷ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۵ | ۸۴,۵۸۵ | ۱.۹۷ % | ۱۵۱,۲۹۳ | ۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۱,۸۵۵ | ۳۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۳,۳۱۴ | ۵۵.۹۸ % | ۴۰,۱۰۲ | ۰.۹۳ % | ۱۹۱,۷۲۹ | ۴.۴۷ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ | ۸۴,۵۸۵ | ۱.۹۷ % | ۱۵۱,۲۹۳ | ۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۱,۱۰۸ | ۳۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۳,۳۱۴ | ۵۶.۰۲ % | ۳۸,۱۴۸ | ۰.۸۹ % | ۱۹۱,۷۲۹ | ۴.۴۷ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ | ۸۴,۵۸۵ | ۱.۹۷ % | ۱۵۱,۲۹۳ | ۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۰,۳۶۲ | ۳۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۲,۹۰۳ | ۵۶.۰۴ % | ۳۶,۶۰۶ | ۰.۸۵ % | ۱۹۱,۷۲۹ | ۴.۴۷ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۲ | ۶۰,۰۸۰ | ۱.۴۵ % | ۱۴۳,۸۷۷ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۶,۰۰۴ | ۲۸.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۱,۶۶۹ | ۶۰.۵۴ % | ۶۰,۱۳۷ | ۱.۴۶ % | ۱۹۰,۲۶۲ | ۴.۶ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | ۵۸,۲۲۶ | ۱.۴۱ % | ۱۴۱,۵۸۶ | ۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۴,۵۴۹ | ۲۸.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۱,۶۶۹ | ۶۰.۶۹ % | ۶۳,۱۶۴ | ۱.۵۳ % | ۱۸۳,۰۳۳ | ۴.۴۴ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ۵۸,۸۹۶ | ۱.۴۸ % | ۱۴۲,۴۶۱ | ۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۶,۷۳۶ | ۲۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۰,۵۹۶ | ۶۲.۹ % | ۳۱,۸۳۰ | ۰.۸ % | ۱۸۴,۷۸۱ | ۴.۶۵ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ | ۵۸,۴۹۹ | ۱.۵ % | ۱۳۷,۳۶۶ | ۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۵,۹۹۳ | ۲۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۹۳,۹۴۷ | ۶۳.۹۱ % | ۳۸,۲۹۲ | ۰.۹۸ % | ۱۱۷,۹۰۵ | ۳.۰۲ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۸ | ۵۹,۰۷۹ | ۱.۵۱ % | ۱۳۹,۷۷۶ | ۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۵,۲۵۰ | ۲۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۹۳,۹۴۷ | ۶۳.۸۹ % | ۳۶,۲۵۸ | ۰.۹۳ % | ۱۱۹,۰۰۶ | ۳.۰۵ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۷ | ۵۹,۰۷۹ | ۱.۵۱ % | ۱۳۹,۷۷۶ | ۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۴,۵۰۸ | ۲۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۹۳,۹۴۷ | ۶۳.۹۴ % | ۳۴,۲۲۸ | ۰.۸۸ % | ۱۱۹,۰۰۶ | ۳.۰۵ % |