صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۵۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۹۸۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ | ۷۸,۶۷۴ | ۱.۳۶ % | ۱۴۶,۰۱۹ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۰۲,۴۷۶ | ۵۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۹۳,۴۹۵ | ۳۴.۵۶ % | ۱۱۷,۳۶۱ | ۲.۰۳ % | ۵۳۰,۸۲۶ | ۹.۲ % |
| ۵۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ | ۷۸,۶۷۴ | ۱.۳۶ % | ۱۴۶,۰۱۹ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۰۱,۲۵۲ | ۵۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۶,۳۲۴ | ۳۴.۴۵ % | ۱۲۲,۹۰۱ | ۲.۱۳ % | ۵۳۰,۷۳۵ | ۹.۲ % |
| ۵۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ | ۷۹,۸۴۶ | ۱.۳۹ % | ۱۴۵,۲۴۰ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۹۲,۹۷۲ | ۵۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۵,۴۴۴ | ۳۴.۵ % | ۲۲۸,۹۲۷ | ۳.۹۸ % | ۴۲۲,۵۹۰ | ۷.۳۴ % |
| ۵۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ | ۷۹,۷۴۵ | ۱.۳ % | ۱۴۹,۹۱۶ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۹۴,۶۱۸ | ۴۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۸,۷۹۲ | ۳۹.۳۷ % | ۳۶,۲۰۴ | ۰.۵۹ % | ۵۴۹,۶۸۲ | ۸.۹۸ % |
| ۵۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ | ۸۱,۹۵۳ | ۱.۴۴ % | ۱۴۳,۸۴۰ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۱۷,۰۶۳ | ۴۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۶۳,۷۲۱ | ۳۹.۸۱ % | ۳۸,۶۰۵ | ۰.۶۸ % | ۵۴۱,۴۰۵ | ۹.۵۲ % |
| ۵۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ | ۸۱,۵۱۸ | ۱.۴۷ % | ۱۴۱,۸۸۸ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۳۷,۲۹۰ | ۴۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۴۶,۷۸۶ | ۴۰.۴۱ % | ۴۲,۲۸۵ | ۰.۷۶ % | ۵۰۹,۶۱۲ | ۹.۱۷ % |
| ۵۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۰ | ۸۱,۳۳۱ | ۱.۶ % | ۱۴۲,۳۲۵ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۵۳,۱۰۸ | ۴۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۶۰,۳۸۰ | ۴۰.۵۱ % | ۴۰,۵۴۴ | ۰.۸ % | ۵۰۸,۳۰۲ | ۹.۹۹ % |
| ۵۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ | ۸۱,۳۳۱ | ۱.۶ % | ۱۴۲,۳۲۵ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۵۱,۸۹۱ | ۴۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۶۰,۳۸۰ | ۴۰.۵۳ % | ۳۸,۸۷۸ | ۰.۷۶ % | ۵۰۸,۳۰۲ | ۱۰ % |
| ۵۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ | ۸۱,۳۳۱ | ۱.۶ % | ۱۴۲,۳۲۵ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۷۸,۹۱۸ | ۴۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۳۲,۱۰۱ | ۴۰ % | ۳۷,۲۱۵ | ۰.۷۳ % | ۵۰۸,۳۰۲ | ۱۰.۰۱ % |
| ۶۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ | ۸۲,۸۰۶ | ۱.۶۲ % | ۱۴۲,۴۷۶ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۷۶,۷۰۸ | ۴۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۷۳,۰۹۸ | ۴۰.۵ % | ۳۴,۴۰۶ | ۰.۶۷ % | ۵۰۸,۸۷۶ | ۹.۹۴ % |