ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۵۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۹۸۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۱	۱۴۰۳/۱۱/۲۶	۸۵,۴۰۰	۱.۷۲ %	۱۵۰,۰۳۸	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۴۸,۳۷۰	۴۵.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۰۷۹,۲۵۳	۴۱.۷۹ %	۳۰,۳۹۵	۰.۶۱ %	۳۸۲,۲۲۲	۷.۶۸ %
۷۲	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۸۵,۴۰۰	۱.۷۲ %	۱۵۰,۰۳۸	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۴۷,۱۳۵	۴۵.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۰۷۹,۲۵۳	۴۱.۸۱ %	۲۸,۷۰۹	۰.۵۸ %	۳۸۲,۲۲۲	۷.۶۹ %
۷۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۸۵,۴۰۰	۱.۷۲ %	۱۵۰,۰۳۸	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۴۵,۹۰۲	۴۵.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۰۷۹,۲۵۳	۴۱.۸۴ %	۲۷,۰۲۶	۰.۵۴ %	۳۸۲,۲۲۲	۷.۶۹ %
۷۴	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۸۵,۴۰۰	۱.۷۲ %	۱۵۰,۰۳۸	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۴۴,۶۷۰	۴۵.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۰۷۴,۸۸۱	۴۱.۷۷ %	۲۹,۶۹۶	۰.۶ %	۳۸۲,۲۲۲	۷.۷ %
۷۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۲	۸۶,۸۷۴	۱.۶۲ %	۱۵۱,۹۳۵	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۴۲,۱۵۲	۴۱.۸۲ %	۰	۰ %	۲,۴۶۷,۳۳۵	۴۶.۰۲ %	۳۰,۵۸۱	۰.۵۷ %	۳۸۲,۶۶۷	۷.۱۴ %
۷۶	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	۸۶,۸۷۴	۱.۶۲ %	۱۵۱,۹۳۵	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۴۰,۹۲۳	۴۱.۸۲ %	۰	۰ %	۲,۴۶۷,۳۳۵	۴۶.۰۵ %	۲۸,۵۹۷	۰.۵۳ %	۳۸۲,۶۶۷	۷.۱۴ %
۷۷	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۸۷,۴۸۱	۱.۷۷ %	۱۵۴,۰۲۶	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۹۴,۴۶۴	۳۶.۲۱ %	۰	۰ %	۲,۵۰۹,۵۵۱	۵۰.۶۴ %	۲۷,۶۳۰	۰.۵۶ %	۳۸۲,۸۷۶	۷.۷۳ %
۷۸	۱۴۰۳/۱۱/۱۹	۸۷,۴۸۱	۱.۷۷ %	۱۵۴,۰۲۶	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۹۳,۵۰۳	۳۶.۲۱ %	۰	۰ %	۲,۵۰۹,۵۵۱	۵۰.۶۷ %	۲۵,۶۵۲	۰.۵۲ %	۳۸۲,۸۷۶	۷.۷۳ %
۷۹	۱۴۰۳/۱۱/۱۸	۸۷,۴۸۱	۱.۷۷ %	۱۵۴,۰۲۶	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۹۲,۵۴۴	۳۶.۲۱ %	۰	۰ %	۲,۵۰۹,۵۵۱	۵۰.۷ %	۲۳,۶۷۷	۰.۴۸ %	۳۸۲,۸۷۶	۷.۷۳ %
۸۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۸۷,۴۸۱	۱.۷۷ %	۱۵۴,۰۲۶	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۹۱,۵۸۵	۳۶.۲۱ %	۰	۰ %	۲,۴۹۷,۲۵۶	۵۰.۴۸ %	۳۳,۹۹۵	۰.۶۹ %	۳۸۲,۸۷۶	۷.۷۴ %
«1 2...4 5 6 789 10 11 12...35 »