ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۵۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۹۸۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۵۸,۴۹۹	۱.۵ %	۱۳۷,۳۶۶	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۵,۹۹۳	۲۷.۰۶ %	۰	۰ %	۲,۴۹۳,۹۴۷	۶۳.۹۱ %	۳۸,۲۹۲	۰.۹۸ %	۱۱۷,۹۰۵	۳.۰۲ %
۲۶۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۸	۵۹,۰۷۹	۱.۵۱ %	۱۳۹,۷۷۶	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۵,۲۵۰	۲۷.۰۳ %	۰	۰ %	۲,۴۹۳,۹۴۷	۶۳.۸۹ %	۳۶,۲۵۸	۰.۹۳ %	۱۱۹,۰۰۶	۳.۰۵ %
۲۶۳	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۵۹,۰۷۹	۱.۵۱ %	۱۳۹,۷۷۶	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۴,۵۰۸	۲۷.۰۳ %	۰	۰ %	۲,۴۹۳,۹۴۷	۶۳.۹۴ %	۳۴,۲۲۸	۰.۸۸ %	۱۱۹,۰۰۶	۳.۰۵ %
۲۶۴	۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۵۹,۰۷۹	۱.۵۲ %	۱۳۹,۷۷۶	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۳,۷۶۷	۲۷.۰۴ %	۰	۰ %	۲,۴۹۳,۹۴۷	۶۳.۹۸ %	۳۲,۲۰۱	۰.۸۳ %	۱۱۹,۰۰۶	۳.۰۵ %
۲۶۵	۱۴۰۳/۱۰/۲۵	۵۹,۵۴۷	۱.۵۳ %	۱۴۰,۶۳۹	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۲,۸۲۳	۲۷.۰۲ %	۰	۰ %	۲,۵۳۳,۹۳۲	۶۵.۰۳ %	۳۰,۱۷۸	۰.۷۷ %	۷۹,۴۲۷	۲.۰۴ %
۲۶۶	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۵۹,۵۴۷	۱.۵۳ %	۱۴۰,۶۳۹	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۲,۰۸۳	۲۷.۰۲ %	۰	۰ %	۲,۵۳۳,۹۳۲	۶۵.۰۸ %	۲۸,۱۵۷	۰.۷۲ %	۷۹,۴۲۷	۲.۰۴ %
۲۶۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۳	۵۹,۵۹۰	۱.۵ %	۱۳۹,۸۶۵	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۱,۳۵۹	۲۶.۵۲ %	۰	۰ %	۲,۶۰۹,۰۶۷	۶۵.۸۲ %	۲۶,۱۴۰	۰.۶۶ %	۷۷,۹۲۵	۱.۹۷ %
۲۶۸	۱۴۰۳/۱۰/۲۲	۶۰,۴۷۹	۱.۵۳ %	۱۴۱,۷۰۴	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۱,۶۶۵	۲۳.۸۶ %	۰	۰ %	۲,۶۹۹,۴۸۸	۶۸.۴ %	۲۴,۱۵۲	۰.۶۱ %	۷۹,۳۵۵	۲.۰۱ %
۲۶۹	۱۴۰۳/۱۰/۲۱	۶۱,۹۶۷	۱.۷۵ %	۱۴۴,۴۳۷	۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۸,۸۹۴	۲۰.۸۴ %	۰	۰ %	۲,۴۹۷,۴۸۶	۷۰.۴۴ %	۲۱,۲۴۰	۰.۶ %	۸۱,۶۲۷	۲.۳ %
۲۷۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۰	۶۱,۹۶۷	۱.۷۵ %	۱۴۴,۴۳۷	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۸,۳۳۱	۲۰.۸۴ %	۰	۰ %	۲,۴۹۴,۷۱۹	۷۰.۴۱ %	۲۱,۹۹۲	۰.۶۲ %	۸۱,۶۲۷	۲.۳ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...52 »