ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۵۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۹۸۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۹	۶۳,۹۸۹	۲.۱۱ %	۱۱۶,۳۳۴	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۱,۸۳۵	۲۴.۵۲ %	۰	۰ %	۲,۰۱۸,۲۳۵	۶۶.۷ %	۱۷,۸۰۶	۰.۵۹ %	۶۷,۴۹۹	۲.۲۳ %
۲۹۲	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۶۳,۹۸۹	۲.۱۲ %	۱۱۶,۳۳۴	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۱,۲۸۴	۲۴.۵۱ %	۰	۰ %	۲,۰۱۸,۲۳۵	۶۶.۷۴ %	۱۶,۵۹۷	۰.۵۵ %	۶۷,۴۹۹	۲.۲۳ %
۲۹۳	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	۶۳,۷۹۰	۲.۱۱ %	۱۱۵,۵۷۵	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۰,۷۳۳	۲۴.۴۶ %	۰	۰ %	۲,۰۱۹,۵۱۱	۶۶.۶۹ %	۱۶,۹۷۹	۰.۵۶ %	۷۱,۵۹۳	۲.۳۶ %
۲۹۴	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۶۴,۷۴۶	۲.۱۴ %	۱۱۶,۳۹۱	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۰,۱۸۳	۲۴.۴۸ %	۰	۰ %	۲,۰۱۶,۰۶۷	۶۶.۶۹ %	۱۹,۲۱۵	۰.۶۴ %	۶۶,۴۸۲	۲.۲ %
۲۹۵	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۶۵,۳۷۴	۲.۱۶ %	۱۱۶,۹۵۸	۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۹,۶۳۳	۲۴.۴۷ %	۰	۰ %	۲,۰۱۶,۷۱۴	۶۶.۷۳ %	۱۷,۰۷۷	۰.۵۷ %	۶۶,۴۱۲	۲.۲ %
۲۹۶	۱۴۰۳/۰۹/۲۴	۶۴,۱۸۰	۲.۰۵ %	۱۱۶,۰۵۴	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۹,۲۲۰	۲۳.۶۴ %	۰	۰ %	۲,۱۱۳,۸۷۲	۶۷.۶ %	۱۵,۴۶۴	۰.۴۹ %	۷۸,۱۵۶	۲.۵ %
۲۹۷	۱۴۰۳/۰۹/۲۳	۶۳,۰۳۶	۲.۰۲ %	۱۰۹,۴۰۵	۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۸,۸۰۸	۲۳.۶۶ %	۰	۰ %	۲,۱۲۶,۸۰۰	۶۸.۱۲ %	۱۳,۸۰۴	۰.۴۴ %	۷۰,۱۴۱	۲.۲۵ %
۲۹۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۲	۶۳,۰۳۶	۲.۰۲ %	۱۰۹,۴۰۵	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۸,۲۶۰	۲۳.۶۶ %	۰	۰ %	۲,۱۲۲,۲۱۴	۶۸.۰۲ %	۱۶,۸۰۰	۰.۵۴ %	۷۰,۱۴۱	۲.۲۵ %
۲۹۹	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۶۳,۰۳۶	۲.۰۲ %	۱۰۹,۴۰۵	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۷,۷۱۲	۲۳.۶۶ %	۰	۰ %	۲,۱۲۲,۲۱۴	۶۸.۰۷ %	۱۵,۱۲۹	۰.۴۹ %	۷۰,۱۴۱	۲.۲۵ %
۳۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۰	۵۹,۶۷۴	۱.۹۳ %	۹۳,۸۲۱	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۷,۱۶۵	۲۳.۸۶ %	۰	۰ %	۲,۱۱۲,۹۹۳	۶۸.۳۹ %	۲۲,۶۶۴	۰.۷۳ %	۶۳,۱۶۲	۲.۰۴ %
«1 2...26 27 28 293031 32 33 34...52 »