ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۵۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۹۸۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۶۱,۹۶۷	۱.۷۵ %	۱۴۴,۴۳۷	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۷,۷۶۹	۲۰.۸۴ %	۰	۰ %	۲,۴۹۴,۷۱۹	۷۰.۴۶ %	۱۹,۹۸۳	۰.۵۶ %	۸۱,۶۲۷	۲.۳۱ %
۲۷۲	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	۶۱,۹۴۹	۱.۷۵ %	۱۴۲,۷۰۹	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۸,۸۸۷	۲۰.۸۸ %	۰	۰ %	۲,۴۹۳,۸۷۰	۷۰.۴۷ %	۱۹,۰۸۶	۰.۵۴ %	۸۲,۴۶۹	۲.۳۳ %
۲۷۳	۱۴۰۳/۱۰/۱۷	۶۰,۳۷۴	۱.۷۹ %	۱۴۰,۰۱۵	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۸,۷۸۲	۲۱.۸۵ %	۰	۰ %	۲,۳۴۰,۷۶۱	۶۹.۲۳ %	۲۰,۶۱۳	۰.۶۱ %	۸۰,۵۳۹	۲.۳۸ %
۲۷۴	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	۵۹,۳۱۹	۱.۸ %	۱۳۰,۲۵۱	۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۸,۲۲۱	۲۲.۴۵ %	۰	۰ %	۲,۲۵۳,۳۲۷	۶۸.۵۴ %	۱۸,۴۲۵	۰.۵۶ %	۸۸,۲۸۶	۲.۶۹ %
۲۷۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۵۸,۳۵۶	۱.۸۷ %	۱۲۳,۶۷۸	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۷,۶۶۱	۲۳.۶ %	۰	۰ %	۲,۰۹۱,۳۲۱	۶۶.۹۲ %	۱۶,۷۱۹	۰.۵۴ %	۹۷,۴۲۳	۳.۱۲ %
۲۷۶	۱۴۰۳/۱۰/۱۴	۵۷,۰۲۹	۱.۸۲ %	۱۲۱,۲۹۵	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۶,۰۸۰	۲۳.۸۷ %	۰	۰ %	۲,۰۹۱,۳۲۱	۶۶.۹ %	۲۴,۸۲۳	۰.۷۹ %	۸۵,۳۷۱	۲.۷۳ %
۲۷۷	۱۴۰۳/۱۰/۱۳	۵۷,۰۲۹	۱.۸۳ %	۱۲۱,۲۹۵	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۵,۵۲۱	۲۳.۸۷ %	۰	۰ %	۲,۰۸۳,۹۲۳	۶۶.۷۱ %	۳۰,۵۳۹	۰.۹۸ %	۸۵,۳۷۱	۲.۷۳ %
۲۷۸	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۵۷,۰۲۹	۱.۸۳ %	۱۲۱,۲۹۵	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۴,۹۶۳	۲۳.۸۷ %	۰	۰ %	۲,۰۶۶,۹۹۹	۶۶.۲۲ %	۴۵,۷۵۹	۱.۴۷ %	۸۵,۳۷۱	۲.۷۴ %
۲۷۹	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۵۵,۶۶۴	۱.۸۶ %	۱۲۵,۱۲۳	۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۴,۴۰۵	۲۴.۹۱ %	۰	۰ %	۱,۹۳۸,۸۱۸	۶۴.۸۹ %	۷۴,۷۲۹	۲.۵ %	۴۹,۲۱۲	۱.۶۵ %
۲۸۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۰	۵۴,۲۸۳	۱.۸۲ %	۱۲۳,۲۳۲	۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۳,۸۴۷	۲۴.۹ %	۰	۰ %	۱,۹۳۸,۸۱۸	۶۴.۹۱ %	۳۲,۸۹۵	۱.۱ %	۹۳,۹۹۱	۳.۱۵ %
«1 2...24 25 26 272829 30 31 32...52 »