صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۵۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۹۸۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | ۱۹,۰۷۹ | ۰.۷۶ % | ۲,۸۵۲ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۰,۵۸۳ | ۳۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۸,۷۰۴ | ۶۰.۵۷ % | ۲۱,۴۹۶ | ۰.۸۶ % | ۱۶۴,۶۶۱ | ۶.۵۷ % |
| ۴۱۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۰ | ۱۸,۷۸۵ | ۰.۷۵ % | ۲,۸۴۲ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۴,۹۹۱ | ۳۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۸,۶۹۳ | ۶۰.۷۴ % | ۲۰,۴۷۱ | ۰.۸۲ % | ۱۶۴,۵۹۱ | ۶.۵۸ % |
| ۴۱۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۹ | ۱۸,۷۲۰ | ۰.۷۵ % | ۲,۸۳۷ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۴,۴۰۸ | ۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۸,۶۹۳ | ۶۰.۷۸ % | ۱۹,۴۵۵ | ۰.۷۸ % | ۱۶۴,۳۶۶ | ۶.۵۸ % |
| ۴۱۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۸ | ۱۸,۸۱۸ | ۰.۷۴ % | ۲,۹۰۵ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۳,۸۲۵ | ۳۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۵,۲۶۹ | ۶۱.۶۹ % | ۱۸,۴۳۳ | ۰.۷۲ % | ۱۶۴,۲۱۳ | ۶.۴۳ % |
| ۴۱۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۷ | ۱۸,۶۵۲ | ۰.۷ % | ۲,۸۵۵ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۳,۲۴۲ | ۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۰,۵۵۷ | ۶۳.۳۹ % | ۱۷,۴۱۴ | ۰.۶۵ % | ۱۶۴,۰۸۰ | ۶.۱۵ % |
| ۴۱۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۶ | ۱۸,۳۹۳ | ۰.۷۱ % | ۲,۸۴۰ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۲,۶۶۱ | ۲۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۳,۴۵۴ | ۶۲.۲۱ % | ۱۶,۳۸۰ | ۰.۶۴ % | ۱۶۳,۸۷۳ | ۶.۳۶ % |
| ۴۱۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۵ | ۱۸,۳۹۳ | ۰.۷۱ % | ۲,۸۴۰ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۲,۰۷۹ | ۲۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۳,۴۵۴ | ۶۲.۲۵ % | ۱۵,۴۳۸ | ۰.۶ % | ۱۶۳,۸۰۱ | ۶.۳۶ % |
| ۴۱۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۴ | ۱۸,۳۹۳ | ۰.۷۱ % | ۲,۸۴۰ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۱,۴۹۸ | ۲۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۲,۹۴۷ | ۶۲.۲۶ % | ۱۵,۰۰۲ | ۰.۵۸ % | ۱۶۳,۷۲۱ | ۶.۳۶ % |
| ۴۱۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۳ | ۱۸,۱۷۵ | ۰.۶۷ % | ۲,۸۳۰ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۰,۹۱۸ | ۲۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۸,۲۶۰ | ۶۴.۴۱ % | ۱۶,۰۵۰ | ۰.۵۹ % | ۱۶۳,۵۸۱ | ۵.۹۹ % |
| ۴۲۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۲ | ۱۸,۱۸۲ | ۰.۶۵ % | ۲,۸۵۳ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۰,۳۳۸ | ۲۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۲۰,۹۵۲ | ۶۵.۲۳ % | ۱۵,۸۵۸ | ۰.۵۷ % | ۱۶۳,۴۴۸ | ۵.۸۵ % |