ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۵۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۹۸۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۲۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	۱۸,۳۳۹	۰.۷ %	۲,۸۵۰	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۳,۷۵۶	۲۹.۴۱ %	۰	۰ %	۱,۶۵۷,۷۴۲	۶۳.۰۱ %	۱۵,۱۳۴	۰.۵۸ %	۱۶۳,۲۹۴	۶.۲۱ %
۴۲۲	۱۴۰۳/۰۵/۲۰	۱۸,۳۱۶	۰.۶۸ %	۲,۸۴۲	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۳,۶۷۷	۲۸.۷۲ %	۰	۰ %	۱,۷۲۰,۴۳۸	۶۳.۸۸ %	۱۴,۹۸۲	۰.۵۶ %	۱۶۳,۱۴۶	۶.۰۶ %
۴۲۳	۱۴۰۳/۰۵/۱۹	۱۸,۱۷۶	۰.۷۱ %	۲,۸۳۸	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۴,۰۹۸	۳۰.۱۲ %	۰	۰ %	۱,۵۹۸,۲۹۴	۶۲.۱۸ %	۱۴,۱۲۷	۰.۵۵ %	۱۶۲,۷۲۶	۶.۳۳ %
۴۲۴	۱۴۰۳/۰۵/۱۸	۱۸,۱۷۶	۰.۷۱ %	۲,۸۳۸	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۳,۵۲۰	۳۰.۱۱ %	۰	۰ %	۱,۵۹۸,۲۹۴	۶۲.۲۲ %	۱۳,۲۷۳	۰.۵۲ %	۱۶۲,۷۲۶	۶.۳۳ %
۴۲۵	۱۴۰۳/۰۵/۱۷	۱۸,۱۷۶	۰.۷۱ %	۲,۸۳۸	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۲,۹۴۳	۳۰.۱۱ %	۰	۰ %	۱,۵۹۸,۲۹۴	۶۲.۲۶ %	۱۲,۴۲۱	۰.۴۸ %	۱۶۲,۶۵۴	۶.۳۴ %
۴۲۶	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۱۸,۱۷۶	۰.۷۱ %	۲,۸۳۸	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۲,۳۶۶	۳۰.۱ %	۰	۰ %	۱,۵۹۸,۲۹۴	۶۲.۲۹ %	۱۱,۵۷۰	۰.۴۵ %	۱۶۲,۵۸۲	۶.۳۴ %
۴۲۷	۱۴۰۳/۰۵/۱۵	۱۸,۲۰۹	۰.۷۲ %	۲,۸۳۵	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۱,۶۵۴	۳۰.۷ %	۰	۰ %	۱,۵۴۲,۸۰۲	۶۱.۳۹ %	۱۵,۳۰۰	۰.۶۱ %	۱۶۲,۴۳۷	۶.۴۶ %
۴۲۸	۱۴۰۳/۰۵/۱۴	۱۸,۲۹۶	۰.۷۳ %	۲,۸۴۷	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۰,۷۷۸	۳۰.۶۹ %	۰	۰ %	۱,۴۷۱,۲۸۶	۵۸.۵۹ %	۱۴,۳۷۳	۰.۵۷ %	۲۳۳,۶۱۱	۹.۳ %
۴۲۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۳	۱۸,۲۹۸	۰.۷۲ %	۲,۸۲۱	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۹,۹۰۳	۳۰.۲۴ %	۰	۰ %	۱,۵۰۷,۵۵۴	۵۹.۲۲ %	۱۳,۶۴۲	۰.۵۴ %	۲۳۳,۴۲۲	۹.۱۷ %
۴۳۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۲	۱۹,۲۵۱	۰.۷۶ %	۲,۸۸۶	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۹,۱۰۸	۳۰.۳۱ %	۰	۰ %	۱,۵۰۰,۹۱۲	۵۹.۱۵ %	۱۲,۶۰۷	۰.۵ %	۲۳۲,۸۲۵	۹.۱۸ %
«1 2...39 40 41 424344 45 46 47...52 »