ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۵۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۹۸۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۱	۱۴۰۴/۰۳/۰۵	۷۶,۴۸۳	۱.۵۹ %	۱۵۵,۷۲۸	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۸,۷۵۵	۵۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱,۸۶۶,۹۶۴	۳۸.۷۸ %	۹۰,۳۲۲	۱.۸۸ %	۲۱۶,۴۷۲	۴.۵ %
۱۹۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۷۵,۵۸۰	۱.۵۷ %	۱۵۴,۰۵۶	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۶,۳۲۴	۵۰.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۸۶۷,۱۲۹	۳۸.۸۵ %	۸۹,۱۲۱	۱.۸۵ %	۲۱۴,۰۱۷	۴.۴۵ %
۱۹۳	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۷۶,۷۶۳	۱.۶ %	۱۵۶,۹۳۳	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۳,۱۰۱	۴۹.۹۹ %	۰	۰ %	۱,۸۶۷,۱۴۶	۳۸.۸۴ %	۸۷,۱۰۴	۱.۸۱ %	۲۱۶,۲۵۵	۴.۵ %
۱۹۴	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۷۶,۹۵۷	۱.۶ %	۱۵۷,۹۶۲	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۰,۴۶۴	۴۹.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۸۷۱,۲۵۹	۳۸.۹۲ %	۸۶,۵۳۳	۱.۸ %	۲۱۵,۲۲۷	۴.۴۸ %
۱۹۵	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۷۶,۹۵۷	۱.۶ %	۱۵۷,۹۶۲	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۹۹,۳۹۱	۴۹.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۸۷۱,۲۵۹	۳۸.۹۴ %	۸۵,۰۰۷	۱.۷۷ %	۲۱۵,۲۲۷	۴.۴۸ %
۱۹۶	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۷۶,۹۵۷	۱.۶ %	۱۵۷,۹۶۲	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۹۸,۳۱۸	۴۹.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۸۷۰,۸۱۰	۳۸.۹۵ %	۸۳,۹۲۵	۱.۷۵ %	۲۱۵,۲۲۷	۴.۴۸ %
۱۹۷	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۷۷,۰۸۹	۱.۶۱ %	۱۵۹,۴۱۲	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۹۶,۶۸۵	۴۹.۹۱ %	۰	۰ %	۱,۸۶۴,۸۳۵	۳۸.۸۳ %	۸۸,۶۴۱	۱.۸۵ %	۲۱۵,۲۹۷	۴.۴۸ %
۱۹۸	۱۴۰۴/۰۲/۲۹	۸۰,۷۹۱	۱.۶۶ %	۱۶۲,۸۹۸	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۹۵,۴۹۹	۴۹.۳۳ %	۰	۰ %	۱,۹۱۳,۵۳۰	۳۹.۴۱ %	۸۵,۰۳۱	۱.۷۵ %	۲۱۷,۹۷۲	۴.۴۹ %
۱۹۹	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۸۱,۹۲۱	۱.۷۱ %	۱۶۴,۱۷۶	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۹۴,۳۶۰	۵۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۸۴۳,۶۹۷	۳۸.۵۲ %	۸۳,۹۴۹	۱.۷۵ %	۲۱۸,۵۲۶	۴.۵۷ %
۲۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۸۱,۲۷۷	۱.۷۱ %	۱۶۱,۴۷۱	۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۲,۳۹۷	۵۰.۶ %	۰	۰ %	۱,۸۰۳,۴۸۰	۳۷.۹۸ %	۸۱,۸۵۱	۱.۷۲ %	۲۱۷,۵۹۵	۴.۵۸ %
«1 2...16 17 18 192021 22 23 24...58 »