صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۵۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۹۸۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | ۳۵۳,۷۶۲ | ۲.۶۸ % | ۵۳۷,۵۴۲ | ۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۸۴,۹۲۲ | ۴۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۷۸,۸۱۹ | ۳۸.۴۱ % | ۱۶۶,۴۱۸ | ۱.۲۶ % | ۷۰۰,۵۱۹ | ۵.۳ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | ۳۳۹,۱۹۰ | ۲.۵۷ % | ۵۳۵,۸۶۷ | ۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۷۸,۹۱۰ | ۴۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۶۴,۷۲۵ | ۳۸.۳۹ % | ۱۷۴,۴۷۶ | ۱.۳۲ % | ۶۹۹,۰۸۷ | ۵.۳ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | ۳۳۹,۱۹۰ | ۲.۵۷ % | ۵۳۵,۸۶۷ | ۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۷۵,۴۰۴ | ۴۸.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۰۴,۴۵۵ | ۳۷.۹۶ % | ۲۳۰,۷۲۳ | ۱.۷۵ % | ۶۹۸,۷۴۶ | ۵.۳ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | ۳۳۷,۵۸۳ | ۲.۵۶ % | ۵۳۵,۰۰۸ | ۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۷۲,۹۸۵ | ۴۸.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۰۴,۴۵۵ | ۳۷.۹۸ % | ۲۲۷,۰۱۱ | ۱.۷۲ % | ۶۹۸,۷۴۶ | ۵.۳ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ | ۳۳۲,۶۰۸ | ۲.۵۳ % | ۵۳۱,۶۰۷ | ۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۶۸,۹۰۷ | ۴۸.۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۰۵,۲۲۵ | ۳۸.۰۴ % | ۲۲۳,۳۰۵ | ۱.۷ % | ۶۹۷,۶۹۵ | ۵.۳ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | ۳۳۲,۹۹۹ | ۲.۶ % | ۵۲۵,۰۲۱ | ۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۶۷,۰۴۶ | ۴۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۸۳,۵۰۵ | ۳۶.۵۲ % | ۲۱۹,۶۰۵ | ۱.۷۱ % | ۶۹۷,۰۹۴ | ۵.۴۴ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ | ۳۳۷,۷۸۱ | ۲.۵۹ % | ۵۳۰,۰۷۷ | ۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۲۲,۷۵۷ | ۵۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۴۸,۴۵۶ | ۳۵.۶۲ % | ۲۱۵,۳۹۲ | ۱.۶۵ % | ۶۹۷,۱۱۲ | ۵.۳۴ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ | ۳۲۹,۹۸۱ | ۲.۵۸ % | ۵۲۰,۳۱۴ | ۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۱۹,۸۷۸ | ۵۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۴۰,۴۳۴ | ۳۶.۲۸ % | ۲۱۲,۳۷۴ | ۱.۶۶ % | ۴۶۹,۲۳۱ | ۳.۶۷ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۳ | ۳۳۲,۲۸۸ | ۲.۶۱ % | ۵۱۹,۴۱۴ | ۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۱۵,۷۲۳ | ۵۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۸۷,۳۶۳ | ۳۶.۰۴ % | ۲۰۴,۷۰۰ | ۱.۶۱ % | ۴۶۷,۹۴۶ | ۳.۶۸ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ | ۳۳۲,۲۸۸ | ۲.۶۱ % | ۵۱۹,۴۱۴ | ۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۱۲,۱۰۹ | ۵۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۸۷,۳۶۳ | ۳۶.۰۶ % | ۲۰۱,۰۰۸ | ۱.۵۸ % | ۴۶۷,۹۴۶ | ۳.۶۸ % |