ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۵۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۹۸۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	۳۷۸,۵۵۰	۳.۹۸ %	۵۴۳,۳۸۷	۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۵۱,۹۲۷	۶۳.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۸۴۶,۲۷۰	۱۹.۴۱ %	۱۵۵,۲۸۷	۱.۶۳ %	۵۳۸,۴۱۹	۵.۶۶ %
۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	۳۸۰,۳۷۸	۴.۰۳ %	۵۳۶,۳۰۷	۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۰۶,۷۶۲	۶۳.۶ %	۰	۰ %	۱,۸۳۰,۰۶۰	۱۹.۳۸ %	۱۵۴,۰۲۱	۱.۶۳ %	۵۳۷,۳۷۴	۵.۶۹ %
۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۹	۳۸۰,۱۱۵	۴.۰۴ %	۵۳۲,۶۱۹	۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۳۵,۱۲۶	۶۷.۳۳ %	۰	۰ %	۱,۴۲۴,۵۴۴	۱۵.۱۴ %	۲۰۰,۷۵۰	۲.۱۳ %	۵۳۶,۲۷۴	۵.۷ %
۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	۳۷۵,۵۰۱	۳.۹۳ %	۵۳۱,۹۹۴	۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۳۱,۸۴۶	۶۶.۳۱ %	۰	۰ %	۱,۵۷۴,۷۴۸	۱۶.۴۹ %	۱۹۹,۴۸۸	۲.۰۹ %	۵۳۵,۹۶۶	۵.۶۱ %
۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	۳۷۵,۳۷۲	۳.۹۴ %	۵۳۳,۱۰۰	۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۲۷,۳۹۴	۶۶.۵ %	۰	۰ %	۱,۵۳۹,۹۶۹	۱۶.۱۸ %	۱۵۵,۸۳۱	۱.۶۴ %	۵۸۳,۶۸۵	۶.۱۳ %
۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	۳۷۵,۳۷۲	۳.۹۵ %	۵۳۳,۱۰۰	۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۲۳,۸۶۸	۶۶.۴۹ %	۰	۰ %	۱,۵۳۹,۹۶۹	۱۶.۱۹ %	۱۵۴,۵۶۲	۱.۶۳ %	۵۸۳,۶۸۵	۶.۱۴ %
۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	۳۷۵,۳۷۲	۳.۹۵ %	۵۳۳,۱۰۰	۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۲۰,۳۴۵	۶۶.۴۹ %	۰	۰ %	۱,۵۳۹,۹۷۰	۱۶.۲ %	۱۵۳,۲۹۵	۱.۶۱ %	۵۸۳,۶۸۵	۶.۱۴ %
۸	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	۳۷۳,۲۸۸	۳.۸۹ %	۵۳۹,۱۶۸	۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۴۸,۸۱۵	۶۶.۱۷ %	۰	۰ %	۱,۴۷۷,۵۲۴	۱۵.۴ %	۱۵۰,۹۷۸	۱.۵۷ %	۷۰۵,۲۴۷	۷.۳۵ %
۹	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	۳۶۷,۲۷۴	۳.۸۳ %	۵۳۲,۷۴۵	۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۰۱,۲۵۶	۶۶.۶۸ %	۰	۰ %	۱,۴۵۰,۶۷۲	۱۵.۱۱ %	۱۴۶,۲۹۷	۱.۵۲ %	۷۰۲,۴۳۳	۷.۳۲ %
۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	۳۶۷,۲۷۴	۳.۸۳ %	۵۳۲,۷۴۵	۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۹۷,۷۴۱	۶۶.۶۷ %	۰	۰ %	۱,۴۴۸,۹۳۵	۱۵.۱ %	۱۴۶,۷۵۹	۱.۵۳ %	۷۰۲,۴۳۳	۷.۳۲ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...58 »