صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۵۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۹۸۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ | ۹۳,۷۵۵ | ۱.۹۳ % | ۱۴۰,۱۰۸ | ۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۵۸,۶۴۴ | ۵۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۷,۲۵۶ | ۲۷.۸۹ % | ۳۳,۸۴۶ | ۰.۷ % | ۴۸۳,۳۹۵ | ۹.۹۳ % |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | ۹۲,۷۷۵ | ۱.۹۲ % | ۱۳۹,۶۰۶ | ۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۵۴,۷۱۲ | ۵۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۳,۰۹۶ | ۲۷.۴۱ % | ۳۳,۴۴۵ | ۰.۶۹ % | ۴۸۳,۴۸۱ | ۱۰.۰۲ % |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | ۹۲,۷۷۵ | ۱.۹۲ % | ۱۳۹,۶۰۶ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۵۳,۴۴۵ | ۵۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۳,۰۹۶ | ۲۷.۴۲ % | ۳۲,۳۷۲ | ۰.۶۷ % | ۴۸۳,۳۹۰ | ۱۰.۰۲ % |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۹۲,۷۷۵ | ۱.۹۲ % | ۱۳۹,۶۰۶ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۵۲,۱۸۰ | ۵۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۳,۰۹۶ | ۲۷.۴۴ % | ۳۱,۳۰۱ | ۰.۶۵ % | ۴۸۳,۲۹۵ | ۱۰.۰۲ % |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۹۲,۶۵۲ | ۱.۹۴ % | ۱۳۴,۴۹۷ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۴۴,۵۱۸ | ۵۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۱,۷۷۳ | ۲۶.۸۸ % | ۳۵,۲۱۹ | ۰.۷۴ % | ۴۸۰,۵۶۱ | ۱۰.۰۸ % |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۸۸,۷۷۷ | ۱.۸۵ % | ۱۲۹,۱۴۴ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۸۷,۶۵۸ | ۵۷.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۰,۴۴۷ | ۲۶.۴۲ % | ۳۹,۸۶۴ | ۰.۸۳ % | ۴۹۱,۹۴۳ | ۱۰.۲۳ % |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۸۸,۴۵۷ | ۱.۸۴ % | ۱۲۷,۳۹۶ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۸۵,۴۱۱ | ۵۷.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۱,۶۴۶ | ۲۶.۴۷ % | ۳۸,۸۶۰ | ۰.۸۱ % | ۴۹۲,۰۶۶ | ۱۰.۲۴ % |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۸۶,۳۷۹ | ۱.۷۸ % | ۱۲۷,۲۲۹ | ۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۸۱,۹۰۴ | ۵۷.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۹,۳۵۹ | ۲۶.۳ % | ۱۰۲,۳۳۶ | ۲.۱ % | ۴۸۷,۹۶۰ | ۱۰.۰۳ % |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۸۴,۵۸۷ | ۱.۷۴ % | ۱۳۷,۶۸۵ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۹,۵۱۱ | ۵۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۹,۳۵۹ | ۲۶.۳۵ % | ۹۳,۱۲۴ | ۱.۹۲ % | ۴۸۱,۱۳۳ | ۹.۹۱ % |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۸۴,۵۸۷ | ۱.۷۴ % | ۱۳۷,۶۸۵ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۸,۲۵۳ | ۵۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۹,۳۵۹ | ۲۶.۳۶ % | ۹۲,۰۸۹ | ۱.۹ % | ۴۸۱,۰۴۱ | ۹.۹۱ % |