ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۵۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۹۸۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۸۱,۷۵۱	۱.۵۶ %	۱۴۱,۷۶۶	۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۸۰,۲۲۴	۵۴.۹۴ %	۰	۰ %	۱,۵۷۸,۱۵۸	۳۰.۱ %	۲۸,۰۵۴	۰.۵۴ %	۵۳۲,۸۳۶	۱۰.۱۶ %
۲۶۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۷۸,۳۹۴	۱.۵ %	۱۴۴,۰۳۳	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۷۹,۴۱۷	۵۵ %	۰	۰ %	۱,۵۷۸,۱۵۸	۳۰.۱۵ %	۲۳,۸۳۸	۰.۴۶ %	۵۳۱,۱۳۷	۱۰.۱۵ %
۲۶۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۷۸,۲۸۴	۱.۴۸ %	۱۴۳,۶۸۸	۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۷۱,۳۵۳	۵۴.۱۱ %	۰	۰ %	۱,۶۶۹,۱۳۲	۳۱.۴۵ %	۱۳,۲۰۱	۰.۲۵ %	۵۳۰,۸۲۳	۱۰ %
۲۶۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۴	۷۷,۵۸۴	۱.۴۴ %	۱۴۱,۵۷۶	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۷۰,۰۷۳	۵۳.۱۲ %	۰	۰ %	۱,۷۷۳,۱۶۱	۳۲.۸۲ %	۱۳,۳۲۵	۰.۲۵ %	۵۲۷,۴۰۲	۹.۷۶ %
۲۶۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۷۷,۵۸۴	۱.۴۴ %	۱۴۱,۵۷۶	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۶۸,۸۶۱	۵۳.۱۲ %	۰	۰ %	۱,۷۷۳,۱۶۱	۳۲.۸۳ %	۱۱,۹۳۳	۰.۲۲ %	۵۲۷,۴۰۲	۹.۷۷ %
۲۶۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۷۷,۵۸۴	۱.۴۴ %	۱۴۱,۵۷۶	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۶۷,۶۵۱	۵۳.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۷۷۳,۱۶۱	۳۲.۸۵ %	۱۰,۵۵۲	۰.۲ %	۵۲۷,۴۰۲	۹.۷۷ %
۲۶۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۷۵,۹۸۶	۱.۴۱ %	۱۴۰,۰۴۰	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۱۰,۴۸۱	۵۳.۸۶ %	۰	۰ %	۱,۷۴۲,۶۶۳	۳۲.۲۵ %	۹,۱۶۱	۰.۱۷ %	۵۲۵,۸۴۵	۹.۷۳ %
۲۶۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۷۶,۹۴۸	۱.۴۲ %	۱۴۱,۸۵۶	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۱۰,۸۹۰	۵۳.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۷۴۲,۱۵۹	۳۲.۲۲ %	۸,۲۳۷	۰.۱۵ %	۵۲۶,۸۶۹	۹.۷۴ %
۲۶۹	۱۴۰۳/۱۲/۱۹	۷۶,۹۶۵	۱.۳۶ %	۱۴۱,۹۱۷	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۰۷,۸۵۸	۵۱.۲۴ %	۰	۰ %	۲,۰۰۱,۵۱۲	۳۵.۲۷ %	۱۷,۷۴۷	۰.۳۱ %	۵۲۸,۵۱۲	۹.۳۱ %
۲۷۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۸	۷۷,۸۲۲	۱.۳۵ %	۱۴۲,۸۴۳	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۹۹,۸۵۵	۵۰.۳۱ %	۰	۰ %	۲,۰۰۵,۷۹۰	۳۴.۸ %	۱۰۸,۲۴۰	۱.۸۸ %	۵۲۹,۶۴۷	۹.۱۹ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...58 »