صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۵۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۹۸۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۰ | ۹۳۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۲,۵۴۲ | ۲۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۷۳,۲۲۰ | ۷۳.۰۸ % | ۷۹,۹۰۰ | ۲.۳۶ % | ۶۷,۵۳۳ | ۲ % |
| ۵۲۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ | ۹۴۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۱,۹۸۵ | ۲۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۴۰,۵۲۷ | ۷۷.۷۹ % | ۶۹,۲۵۸ | ۱.۸۳ % | ۷,۵۲۶ | ۰.۲ % |
| ۵۲۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۸ | ۹۵۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۷,۰۳۲ | ۳۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۶,۳۰۵ | ۶۵.۲۹ % | ۸,۸۵۸ | ۰.۴ % | ۷,۵۱۳ | ۰.۳۴ % |
| ۵۲۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۷ | ۹۵۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۶,۴۷۵ | ۳۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۶,۳۰۵ | ۶۵.۳۱ % | ۸,۴۵۸ | ۰.۳۸ % | ۷,۵۱۳ | ۰.۳۴ % |
| ۵۲۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ | ۹۵۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۵,۹۱۹ | ۳۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۶,۳۰۵ | ۶۵.۳۴ % | ۸,۰۵۹ | ۰.۳۶ % | ۷,۵۱۳ | ۰.۳۴ % |
| ۵۲۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۵ | ۹۴۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۵,۳۶۴ | ۳۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۶,۳۰۵ | ۶۵.۳۷ % | ۱۵,۱۶۱ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۴ | ۹۴۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۴,۸۰۹ | ۳۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۶,۳۰۵ | ۶۵.۴ % | ۱۴,۷۶۳ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ | ۹۳۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۲,۳۱۳ | ۳۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۳,۸۰۵ | ۶۶.۱۲ % | ۶,۸۶۶ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ | ۹۳۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۴,۵۹۴ | ۳۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۳,۸۰۵ | ۶۶.۳۶ % | ۶,۴۶۹ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ | ۹۲۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۹,۲۶۳ | ۳۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۳,۸۰۵ | ۶۶.۵۳ % | ۶,۱۱۸ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |