صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۵۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۹۸۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۵۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۹,۹۰۹ | ۲۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۸,۳۴۸ | ۷۶.۶۴ % | ۵,۵۵۳ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۹,۹۰۹ | ۲۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۸,۳۴۸ | ۷۶.۶۴ % | ۵,۵۶۶ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۹,۹۰۹ | ۲۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۸,۳۴۸ | ۷۶.۶۴ % | ۵,۵۷۸ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۶۰,۳۴۸ | ۹۹.۸۳ % | ۳,۵۹۰ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۶۰,۳۴۸ | ۹۹.۸۳ % | ۳,۶۰۲ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۶۰,۳۴۸ | ۹۹.۸۳ % | ۳,۶۱۴ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۶۱,۳۷۹ | ۹۹.۸۳ % | ۳,۶۲۶ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۶۱,۳۷۹ | ۹۹.۸۳ % | ۳,۶۳۸ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۶۱,۳۷۹ | ۹۹.۸۳ % | ۳,۶۵۰ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۶۱,۳۸۲ | ۹۹.۸۳ % | ۳,۶۶۳ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |