ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۵۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۹۸۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	۳۰۱,۳۶۲	۲.۴۲ %	۳۳۸,۱۳۸	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۱۳,۷۲۸	۵۲.۲۱ %	۰	۰ %	۴,۶۰۰,۲۶۵	۳۶.۸۷ %	۵۱۰,۷۳۷	۴.۰۹ %	۲۱۱,۴۲۹	۱.۶۹ %
۱۰۲	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۳۰۱,۳۶۲	۲.۴۲ %	۳۳۸,۱۳۸	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۰۹,۷۲۴	۵۲.۲۲ %	۰	۰ %	۴,۵۸۶,۵۷۵	۳۶.۷۹ %	۵۱۹,۲۲۵	۴.۱۶ %	۲۱۱,۴۲۹	۱.۷ %
۱۰۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۲۹۴,۱۲۶	۲.۳۸ %	۳۵۰,۶۶۰	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۰۵,۸۴۷	۵۲.۷۱ %	۰	۰ %	۴,۶۹۴,۹۶۸	۳۸.۰۴ %	۲۸۶,۲۴۹	۲.۳۲ %	۲۱۰,۰۲۱	۱.۷ %
۱۰۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۲۹۱,۹۵۳	۲.۴۶ %	۳۵۹,۱۱۰	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۰۳,۹۹۵	۵۴.۷۳ %	۰	۰ %	۴,۲۴۱,۴۳۷	۳۵.۶۹ %	۲۷۸,۴۴۸	۲.۳۴ %	۲۰۸,۶۲۱	۱.۷۶ %
۱۰۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	۲۹۶,۷۹۰	۲.۴۸ %	۴۲۶,۹۱۶	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۶۶,۱۰۳	۵۴.۹۶ %	۰	۰ %	۴,۲۴۱,۴۳۷	۳۵.۵ %	۲۰۶,۶۹۶	۱.۷۳ %	۲۰۸,۹۹۶	۱.۷۵ %
۱۰۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۳۰۲,۷۵۲	۲.۵۱ %	۴۲۳,۳۱۶	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۲۴,۱۱۳	۵۴.۹۶ %	۰	۰ %	۴,۲۸۸,۲۸۵	۳۵.۵۸ %	۲۰۳,۸۴۱	۱.۶۹ %	۲۰۹,۵۵۹	۱.۷۴ %
۱۰۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۵	۲۹۷,۰۱۵	۲.۴۷ %	۴۱۶,۳۶۸	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۲۲,۲۰۱	۵۴.۹۶ %	۰	۰ %	۴,۳۰۴,۴۲۳	۳۵.۷۳ %	۲۰۰,۵۷۸	۱.۶۶ %	۲۰۷,۷۸۳	۱.۷۲ %
۱۰۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۴	۲۹۷,۰۱۵	۲.۴۷ %	۴۱۶,۳۶۸	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۱۸,۲۱۴	۵۴.۹۶ %	۰	۰ %	۴,۳۰۴,۴۲۳	۳۵.۷۵ %	۱۹۸,۱۴۱	۱.۶۵ %	۲۰۷,۷۸۳	۱.۷۳ %
۱۰۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	۲۹۷,۰۱۵	۲.۴۷ %	۴۱۶,۳۶۸	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۱۴,۲۳۰	۵۴.۹۶ %	۰	۰ %	۴,۳۰۴,۴۲۳	۳۵.۷۷ %	۱۹۵,۲۸۳	۱.۶۲ %	۲۰۷,۷۸۳	۱.۷۳ %
۱۱۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	۲۸۸,۴۸۳	۲.۳۶ %	۴۰۴,۳۱۷	۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۹۰,۷۶۹	۵۵.۴۹ %	۰	۰ %	۴,۳۵۳,۳۴۶	۳۵.۵۷ %	۱۹۴,۱۱۱	۱.۵۹ %	۲۰۷,۸۱۳	۱.۷ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...64 »