ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۵۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۹۸۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۱۶۳,۹۰۱	۱.۲۸ %	۱۹۳,۷۵۷	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۴۰,۰۰۱	۳۱.۶۴ %	۰	۰ %	۸,۰۱۱,۰۹۹	۶۲.۷۴ %	۱۰۵,۵۳۹	۰.۸۳ %	۲۵۴,۶۶۰	۱.۹۹ %
۱۳۲	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۶۳,۳۴۰	۱.۳۸ %	۱۵۸,۹۲۰	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۲۶,۹۰۱	۳۴.۱۲ %	۰	۰ %	۷,۰۹۸,۰۰۶	۶۰.۱۴ %	۱۰۱,۱۶۶	۰.۸۶ %	۲۵۳,۸۸۴	۲.۱۵ %
۱۳۳	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۱۶۰,۳۹۴	۱.۴۵ %	۱۵۶,۹۲۲	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۲۴,۱۴۱	۳۶.۴۵ %	۰	۰ %	۶,۳۴۹,۸۸۷	۵۷.۵۱ %	۹۷,۴۴۲	۰.۸۸ %	۲۵۲,۱۳۸	۲.۲۸ %
۱۳۴	۱۴۰۴/۰۶/۲۹	۱۵۸,۷۱۴	۱.۵۳ %	۱۵۶,۸۲۱	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۲۱,۹۶۹	۳۸.۸۴ %	۰	۰ %	۵,۶۶۸,۱۷۵	۵۴.۷۴ %	۹۶,۳۱۶	۰.۹۳ %	۲۵۲,۰۵۳	۲.۴۳ %
۱۳۵	۱۴۰۴/۰۶/۲۸	۱۶۳,۲۳۰	۱.۵۷ %	۱۵۹,۳۰۶	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۱۷,۸۶۷	۳۸.۷۵ %	۰	۰ %	۵,۶۷۷,۸۸۰	۵۴.۷۷ %	۹۳,۳۷۳	۰.۹ %	۲۵۵,۸۳۵	۲.۴۷ %
۱۳۶	۱۴۰۴/۰۶/۲۷	۱۶۳,۲۳۰	۱.۵۸ %	۱۵۹,۳۰۶	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۱۱,۷۴۵	۳۸.۷۳ %	۰	۰ %	۵,۶۷۷,۸۸۰	۵۴.۸۱ %	۹۰,۴۳۶	۰.۸۷ %	۲۵۵,۷۲۴	۲.۴۷ %
۱۳۷	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۱۶۳,۲۳۰	۱.۵۸ %	۱۵۹,۳۰۶	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۲۶,۷۵۵	۳۹.۸۶ %	۰	۰ %	۵,۵۶۰,۹۹۵	۵۳.۷۱ %	۸۷,۵۰۳	۰.۸۵ %	۲۵۵,۶۱۷	۲.۴۷ %
۱۳۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۱۴۴,۷۲۶	۱.۴۴ %	۱۵۸,۷۰۴	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۲۲,۸۹۵	۴۱.۰۲ %	۰	۰ %	۵,۲۸۰,۷۲۹	۵۲.۵۴ %	۸۴,۸۹۶	۰.۸۴ %	۲۵۸,۸۷۸	۲.۵۸ %
۱۳۹	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	۱۳۴,۵۹۴	۱.۳۴ %	۱۵۵,۵۸۰	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۱۹,۶۲۷	۴۰.۸۹ %	۰	۰ %	۵,۳۲۲,۶۹۶	۵۲.۸۳ %	۸۱,۶۵۲	۰.۸۱ %	۲۶۰,۷۰۱	۲.۵۹ %
۱۴۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۱۳۶,۸۰۸	۱.۵۲ %	۱۳۵,۱۳۴	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۱۷,۰۶۹	۴۵.۶۲ %	۰	۰ %	۴,۲۹۲,۳۵۱	۴۷.۵۶ %	۷۹,۵۴۹	۰.۸۸ %	۲۶۳,۶۴۰	۲.۹۲ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...64 »