صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۵۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۹۸۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | ۲۹۲,۴۵۷ | ۲.۳۹ % | ۳۹۷,۰۴۹ | ۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۸۴,۰۱۷ | ۵۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۶۲,۵۱۳ | ۳۵.۶۷ % | ۱۹۱,۲۵۹ | ۱.۵۶ % | ۲۰۳,۳۶۹ | ۱.۶۶ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | ۲۹۰,۱۳۴ | ۲.۳۹ % | ۳۷۸,۱۲۳ | ۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۲۱,۶۳۰ | ۵۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۵۹,۹۶۵ | ۳۵.۹۶ % | ۱۹۷,۱۲۳ | ۱.۶۳ % | ۱۷۶,۸۰۲ | ۱.۴۶ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | ۲۸۳,۹۰۲ | ۲.۳۵ % | ۳۷۶,۴۶۰ | ۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۶۰,۴۵۳ | ۵۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۷۸,۷۱۴ | ۳۶.۲۸ % | ۱۹۲,۱۶۹ | ۱.۵۹ % | ۱۷۶,۶۶۷ | ۱.۴۶ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | ۲۸۱,۳۳۱ | ۲.۳۴ % | ۳۶۸,۷۴۶ | ۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۰۴,۰۰۱ | ۵۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۷۸,۷۱۴ | ۳۶.۵ % | ۱۸۹,۰۴۲ | ۱.۵۸ % | ۱۷۵,۴۸۸ | ۱.۴۶ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | ۲۸۱,۳۳۱ | ۲.۳۵ % | ۳۶۸,۷۴۶ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۰۰,۴۶۰ | ۵۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۷۸,۷۱۴ | ۳۶.۵۲ % | ۱۸۶,۳۴۲ | ۱.۵۵ % | ۱۷۵,۴۸۸ | ۱.۴۶ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | ۲۸۱,۳۳۱ | ۲.۳۵ % | ۳۶۸,۷۴۶ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۹۶,۹۲۲ | ۵۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۷۸,۷۱۵ | ۳۶.۵۴ % | ۱۸۳,۶۴۷ | ۱.۵۳ % | ۱۷۵,۴۸۸ | ۱.۴۶ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | ۲۷۲,۴۷۵ | ۲.۲۵ % | ۳۵۶,۵۷۰ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۲۷,۹۱۳ | ۵۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۰۲,۸۱۹ | ۳۷.۱۷ % | ۱۸۰,۴۱۳ | ۱.۴۹ % | ۱۷۴,۷۳۶ | ۱.۴۴ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | ۲۶۲,۴۶۹ | ۲.۱۷ % | ۳۵۴,۷۸۲ | ۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۴۳,۱۰۵ | ۵۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۰۲,۸۲۰ | ۳۷.۱۷ % | ۱۷۶,۸۲۲ | ۱.۴۶ % | ۱۷۴,۴۱۹ | ۱.۴۴ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | ۲۶۱,۵۰۳ | ۲.۰۶ % | ۳۲۷,۵۳۳ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۸۴,۵۹۷ | ۵۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۷۳,۸۳۹ | ۴۰.۷۵ % | ۱۷۳,۹۳۰ | ۱.۳۷ % | ۱۷۴,۲۰۴ | ۱.۳۷ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | ۲۴۸,۴۶۳ | ۱.۹۱ % | ۳۲۱,۳۸۶ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۷۸,۱۹۴ | ۵۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۸۳,۷۳۹ | ۴۲.۲۶ % | ۱۷۱,۲۹۲ | ۱.۳۲ % | ۱۷۳,۲۴۷ | ۱.۳۴ % |