ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۵۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۹۸۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۳۴۰,۷۷۱	۳.۳۴ %	۳۸۳,۱۵۷	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۱۷,۸۶۴	۶۰.۰۳ %	۰	۰ %	۳,۰۷۰,۴۶۹	۳۰.۱۳ %	۱۷۰,۴۶۲	۱.۶۷ %	۱۰۸,۸۳۰	۱.۰۷ %
۱۲	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۳۳۶,۰۵۷	۳.۳ %	۳۸۲,۸۴۴	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۲۸,۴۳۶	۶۰.۱۵ %	۰	۰ %	۳,۰۵۷,۳۰۱	۳۰.۰۱ %	۱۷۷,۱۶۴	۱.۷۴ %	۱۰۷,۵۰۱	۱.۰۶ %
۱۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۹	۳۲۸,۹۰۰	۳.۲۳ %	۳۸۲,۹۹۹	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۲۴,۱۷۰	۶۰.۱۸ %	۰	۰ %	۳,۰۴۸,۸۷۷	۲۹.۹۶ %	۱۸۳,۰۰۵	۱.۸ %	۱۰۸,۱۳۴	۱.۰۶ %
۱۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	۳۲۸,۹۵۷	۳.۲۳ %	۳۸۵,۹۸۹	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۲۱,۰۶۵	۶۰.۰۹ %	۰	۰ %	۳,۰۶۵,۰۷۱	۳۰.۰۹ %	۱۷۸,۶۶۱	۱.۷۵ %	۱۰۷,۲۸۷	۱.۰۵ %
۱۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	۳۲۰,۳۲۶	۳.۱۶ %	۳۸۵,۷۷۷	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۱۲,۷۰۰	۶۰.۲۳ %	۰	۰ %	۳,۰۴۸,۰۰۴	۳۰.۰۳ %	۱۷۶,۱۱۲	۱.۷۴ %	۱۰۶,۷۷۴	۱.۰۵ %
۱۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۶	۳۲۰,۳۲۶	۳.۱۶ %	۳۸۵,۷۷۷	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۰۹,۰۲۸	۶۰.۲۳ %	۰	۰ %	۳,۰۴۸,۰۰۴	۳۰.۰۵ %	۱۷۳,۵۹۰	۱.۷۱ %	۱۰۶,۷۷۴	۱.۰۵ %
۱۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۵	۳۲۰,۳۲۶	۳.۱۶ %	۳۸۵,۷۷۷	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۰۵,۳۶۰	۶۰.۲۳ %	۰	۰ %	۳,۰۴۸,۰۰۴	۳۰.۰۷ %	۱۷۱,۰۶۹	۱.۶۹ %	۱۰۶,۷۷۴	۱.۰۵ %
۱۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۳۲۰,۳۲۶	۳.۱۶ %	۳۸۵,۷۷۷	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۰۱,۶۹۵	۶۰.۲۳ %	۰	۰ %	۳,۰۳۹,۰۶۲	۳۰ %	۱۷۷,۴۸۸	۱.۷۵ %	۱۰۶,۷۷۴	۱.۰۵ %
۱۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۳۲۰,۵۱۷	۳.۱۷ %	۳۸۸,۸۴۲	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۹۸,۱۱۴	۶۰.۲۸ %	۰	۰ %	۳,۰۲۰,۲۶۲	۲۹.۸۵ %	۱۸۰,۳۴۶	۱.۷۸ %	۱۰۸,۸۸۱	۱.۰۸ %
۲۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۲	۳۱۶,۱۵۹	۳.۱۲ %	۳۹۸,۲۵۲	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۹۹,۱۲۳	۶۰.۲۵ %	۰	۰ %	۳,۰۲۰,۲۶۲	۲۹.۸۳ %	۱۷۹,۸۴۵	۱.۷۸ %	۱۰۹,۶۵۷	۱.۰۸ %
«123 4 5 6 7 8 9 10...64 »