صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۵۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۹۸۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | ۱۵,۰۷۹ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۹,۴۵۸ | ۲۸.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۳۷,۱۱۴ | ۶۵.۹۵ % | ۱۳۲,۷۱۹ | ۱.۹۳ % | ۲۲۵,۰۹۷ | ۳.۲۷ % |
| ۱۸۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | ۱۵,۱۸۳ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۷,۳۷۲ | ۲۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۸۶,۲۴۳ | ۶۷.۲۹ % | ۱۴۳,۱۰۱ | ۲.۰۱ % | ۲۰۰,۸۷۰ | ۲.۸۲ % |
| ۱۸۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ | ۱۵,۱۸۸ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۵,۵۷۷ | ۲۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۱۷,۴۴۵ | ۶۷.۱۳ % | ۱۳۹,۲۶۰ | ۱.۹ % | ۲۸۸,۰۳۸ | ۳.۹۳ % |
| ۱۸۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۰ | ۱۵,۲۲۶ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۱,۷۲۸ | ۲۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۰۰,۱۴۵ | ۶۷.۹۶ % | ۱۳۵,۸۸۵ | ۱.۸۸ % | ۱۹۷,۱۹۱ | ۲.۷۳ % |
| ۱۸۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | ۱۵,۲۲۶ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۱,۰۷۰ | ۲۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۰۰,۱۴۵ | ۶۸ % | ۱۳۲,۲۹۲ | ۱.۸۴ % | ۱۹۷,۰۹۲ | ۲.۷۴ % |
| ۱۸۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ | ۱۵,۲۲۶ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۰,۴۱۲ | ۲۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۰۰,۱۴۵ | ۶۸.۰۴ % | ۱۲۸,۷۰۱ | ۱.۷۹ % | ۱۹۶,۹۹۳ | ۲.۷۴ % |
| ۱۸۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | ۱۵,۲۸۹ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۰,۴۴۶ | ۲۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۵۳,۰۸۶ | ۶۷.۴۲ % | ۱۳۰,۹۴۶ | ۱.۸۲ % | ۱۹۸,۷۲۹ | ۲.۷۶ % |
| ۱۸۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ | ۱۵,۴۳۷ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۱,۳۶۱ | ۲۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۵۷,۲۰۴ | ۶۷.۴۶ % | ۱۲۷,۱۳۸ | ۱.۷۷ % | ۱۹۸,۷۱۴ | ۲.۷۶ % |
| ۱۸۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ | ۱۵,۶۰۰ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۰,۵۰۸ | ۲۷.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۵۷,۲۰۴ | ۶۷.۵۳ % | ۱۲۳,۷۵۰ | ۱.۷۲ % | ۱۹۵,۵۸۴ | ۲.۷۲ % |
| ۱۹۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ | ۱۵,۶۳۳ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۹۹,۶۴۵ | ۲۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۵۷,۱۹۷ | ۶۷.۵۷ % | ۱۲۰,۱۷۷ | ۱.۶۷ % | ۱۹۵,۶۶۱ | ۲.۷۲ % |