ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۵۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۹۸۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۲۱,۸۳۵	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۸,۸۹۰	۳۰.۰۳ %	۰	۰ %	۳,۸۶۲,۹۰۴	۵۸.۹۱ %	۴۸۹,۴۸۲	۷.۴۷ %	۲۱۳,۸۶۰	۳.۲۶ %
۲۱۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۲۱,۸۳۵	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۸,۲۵۱	۳۰.۰۳ %	۰	۰ %	۳,۸۶۲,۹۰۴	۵۸.۹۴ %	۴۸۶,۷۰۱	۷.۴۳ %	۲۱۳,۸۶۰	۳.۲۶ %
۲۱۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۲۱,۸۳۵	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۷,۶۱۳	۳۰.۰۴ %	۰	۰ %	۳,۸۵۷,۱۷۱	۵۸.۸۹ %	۴۸۹,۵۹۹	۷.۴۷ %	۲۱۳,۸۶۰	۳.۲۷ %
۲۱۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۲۲,۲۴۱	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۰,۸۳۶	۲۹.۹۸ %	۰	۰ %	۳,۸۵۷,۱۷۱	۵۸.۹۷ %	۴۸۶,۳۶۰	۷.۴۴ %	۲۱۳,۸۶۰	۳.۲۷ %
۲۱۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۴۱,۲۶۶	۰.۶۳ %	۵۱,۰۹۲	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۰,۲۰۰	۲۹.۷۹ %	۰	۰ %	۳,۸۶۶,۴۱۹	۵۸.۷۷ %	۳۰۲,۷۸۳	۴.۶ %	۳۵۷,۲۴۸	۵.۴۳ %
۲۱۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۵۱,۹۷۰	۰.۷۹ %	۹۲,۳۲۲	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۵۷,۲۴۴	۲۹.۷۹ %	۰	۰ %	۳,۸۵۶,۶۲۹	۵۸.۶۹ %	۱۵۰,۴۲۴	۲.۲۹ %	۴۶۲,۴۱۸	۷.۰۴ %
۲۱۷	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۵۳,۲۶۸	۰.۸۱ %	۱۱۸,۵۵۹	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۵۸,۲۵۲	۲۹.۷۶ %	۰	۰ %	۳,۸۵۶,۶۲۹	۵۸.۶ %	۱۱۶,۴۵۸	۱.۷۷ %	۴۷۷,۶۱۱	۷.۲۶ %
۲۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۵۴,۷۴۲	۰.۸۲ %	۱۲۴,۴۲۰	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۵۵,۷۹۹	۲۹.۱۲ %	۰	۰ %	۳,۹۹۶,۷۷۹	۵۹.۵۱ %	۱۲۱,۷۱۹	۱.۸۱ %	۴۶۲,۱۹۹	۶.۸۸ %
۲۱۹	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۶۱,۱۴۳	۰.۹۱ %	۱۲۷,۴۶۰	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۵۴,۷۲۴	۲۹.۱ %	۰	۰ %	۳,۹۹۶,۷۷۹	۵۹.۴۹ %	۱۱۲,۹۲۳	۱.۶۸ %	۴۶۴,۹۸۲	۶.۹۲ %
۲۲۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۶۱,۱۴۳	۰.۹۱ %	۱۲۷,۴۶۰	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۵۴,۰۹۱	۲۹.۱ %	۰	۰ %	۳,۹۹۶,۷۷۹	۵۹.۵۳ %	۱۰۹,۹۹۹	۱.۶۴ %	۴۶۴,۸۸۶	۶.۹۲ %
«1 2...18 19 20 212223 24 25 26...64 »