صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۵۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۹۸۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۶۱,۱۴۳ | ۰.۹۱ % | ۱۲۷,۴۶۰ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۳,۴۵۹ | ۲۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۹۶,۷۷۹ | ۵۹.۵۶ % | ۱۰۷,۰۸۰ | ۱.۶ % | ۴۶۴,۷۸۹ | ۶.۹۳ % |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۶۱,۱۴۳ | ۰.۹۱ % | ۱۲۷,۴۶۰ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۸,۳۶۷ | ۲۹.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۹۶,۷۷۹ | ۵۹.۶۴ % | ۱۰۴,۱۶۶ | ۱.۵۵ % | ۴۶۳,۹۲۵ | ۶.۹۲ % |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۶۱,۱۴۳ | ۰.۸۷ % | ۱۲۷,۴۶۰ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۵,۹۲۸ | ۲۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۲۰,۲۵۵ | ۶۱.۶۴ % | ۱۰۰,۶۳۸ | ۱.۴۴ % | ۴۶۳,۸۳۰ | ۶.۶۲ % |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۶۱,۱۴۳ | ۰.۸۵ % | ۱۲۷,۴۶۰ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۴,۹۱۹ | ۲۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۸۳,۳۷۶ | ۶۲.۴۸ % | ۱۰۵,۵۲۸ | ۱.۴۷ % | ۴۶۳,۸۳۰ | ۶.۴۶ % |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۶۱,۱۴۳ | ۰.۷۷ % | ۱۲۷,۴۶۰ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۶,۵۴۹ | ۲۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۵۷,۶۶۵ | ۶۵.۹۳ % | ۱۰۷,۸۷۲ | ۱.۳۵ % | ۴۶۳,۸۳۰ | ۵.۸۲ % |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۶۳,۳۰۱ | ۰.۸۲ % | ۱۳۱,۹۵۸ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۸,۶۰۴ | ۲۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۲۱,۹۳۶ | ۶۴.۸۸ % | ۱۱۰,۶۳۲ | ۱.۴۳ % | ۴۶۳,۷۳۴ | ۵.۹۹ % |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۶۷,۶۱۷ | ۰.۸۷ % | ۱۴۱,۴۳۰ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۷,۹۷۶ | ۲۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۱۴,۶۲۳ | ۶۴.۷۱ % | ۱۱۴,۲۸۹ | ۱.۴۷ % | ۴۶۳,۷۳۴ | ۵.۹۸ % |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۶۹,۷۷۵ | ۰.۹ % | ۱۴۵,۴۵۴ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۷,۳۴۹ | ۲۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۱۴,۶۲۳ | ۶۴.۶۹ % | ۱۱۰,۵۷۷ | ۱.۴۳ % | ۴۶۳,۷۳۴ | ۵.۹۸ % |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۷۱,۹۳۳ | ۰.۹۳ % | ۱۴۹,۹۵۳ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۶,۷۲۲ | ۲۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۱۴,۶۰۱ | ۶۴.۶۷ % | ۱۰۶,۸۹۳ | ۱.۳۸ % | ۴۶۳,۷۳۴ | ۵.۹۸ % |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۷۱,۹۳۳ | ۰.۹۳ % | ۱۴۹,۹۵۳ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۶,۰۹۶ | ۲۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۱۴,۶۰۱ | ۶۴.۷۱ % | ۱۰۳,۱۹۲ | ۱.۳۳ % | ۴۶۳,۷۳۴ | ۵.۹۸ % |