صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۵۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۹۸۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۱ | ۳۴۸,۷۶۰ | ۳.۲۱ % | ۴۳۲,۷۵۸ | ۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۱۲,۰۲۰ | ۵۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۸۲,۵۶۹ | ۳۲.۹۸ % | ۲۰۷,۵۵۵ | ۱.۹۱ % | ۲۷۹,۷۲۰ | ۲.۵۷ % |
| ۳۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ | ۳۴۸,۷۶۰ | ۳.۲۱ % | ۴۳۲,۷۵۸ | ۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۰۸,۳۹۶ | ۵۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۷۵,۲۱۹ | ۳۲.۹۳ % | ۲۱۲,۱۴۳ | ۱.۹۵ % | ۲۷۹,۷۲۰ | ۲.۵۸ % |
| ۳۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ | ۳۶۲,۶۶۰ | ۳.۳۶ % | ۴۵۴,۴۷۴ | ۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۱۹,۲۷۵ | ۵۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۲۴,۶۰۰ | ۳۲.۶۲ % | ۱۶۵,۹۴۱ | ۱.۵۴ % | ۲۷۷,۲۸۹ | ۲.۵۷ % |
| ۳۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ | ۳۷۲,۸۳۳ | ۳.۴۴ % | ۴۶۴,۶۸۲ | ۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۹۶,۱۶۳ | ۵۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۵۴,۵۶۷ | ۳۱.۸۶ % | ۲۷۵,۲۶۹ | ۲.۵۴ % | ۲۷۹,۱۱۹ | ۲.۵۷ % |
| ۳۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ | ۳۷۸,۵۲۲ | ۳.۶۴ % | ۴۷۰,۴۸۶ | ۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۰۳,۶۰۷ | ۵۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۹۸,۹۷۰ | ۲۸.۸۲ % | ۲۷۲,۹۹۱ | ۲.۶۲ % | ۲۸۲,۱۲۷ | ۲.۷۱ % |
| ۳۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ | ۳۸۱,۸۰۴ | ۳.۵۷ % | ۴۹۸,۷۴۸ | ۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۰۰,۱۰۹ | ۵۶.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۷۴,۳۳۷ | ۳۰.۶ % | ۲۶۷,۸۲۳ | ۲.۵ % | ۲۷۸,۶۶۴ | ۲.۶ % |
| ۳۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۵ | ۳۹۶,۷۹۲ | ۳.۷۲ % | ۵۴۶,۶۱۷ | ۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۸۴,۹۵۸ | ۵۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۳۹,۷۲۷ | ۳۰.۳۴ % | ۲۳۱,۷۴۰ | ۲.۱۷ % | ۲۷۶,۷۲۴ | ۲.۵۹ % |
| ۳۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۴ | ۳۹۶,۷۹۲ | ۳.۷۲ % | ۵۴۶,۶۱۷ | ۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۸۱,۳۵۱ | ۵۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۳۹,۷۲۷ | ۳۰.۳۶ % | ۲۲۹,۴۲۱ | ۲.۱۵ % | ۲۷۶,۷۲۴ | ۲.۵۹ % |
| ۳۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ | ۳۹۶,۷۹۲ | ۳.۷۲ % | ۵۴۶,۶۱۷ | ۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۷۷,۷۴۷ | ۵۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۳۹,۷۲۷ | ۳۰.۳۸ % | ۲۲۷,۱۰۵ | ۲.۱۳ % | ۲۷۶,۷۲۴ | ۲.۵۹ % |
| ۴۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ | ۴۰۰,۶۷۱ | ۳.۷۷ % | ۵۶۰,۲۵۱ | ۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۷۴,۴۸۱ | ۵۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۳۱,۵۲۹ | ۳۰.۳۹ % | ۱۹۲,۰۵۱ | ۱.۸۱ % | ۲۷۴,۸۸۲ | ۲.۵۸ % |