ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۵۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۹۸۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۱	۳۰۸,۷۹۸	۳.۰۵ %	۴۰۲,۴۰۸	۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۰۸,۲۰۹	۶۰.۳۱ %	۰	۰ %	۲,۸۴۶,۸۶۵	۲۸.۱۱ %	۳۵۳,۵۸۲	۳.۴۹ %	۱۰۷,۴۱۵	۱.۰۶ %
۲۲	۱۴۰۴/۱۰/۲۰	۲۹۵,۸۷۰	۲.۸۱ %	۴۱۷,۹۹۵	۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۰۴,۱۳۱	۵۷.۹۹ %	۰	۰ %	۳,۲۳۰,۲۳۷	۳۰.۶۹ %	۳۷۱,۹۴۹	۳.۵۳ %	۱۰۵,۴۵۹	۱ %
۲۳	۱۴۰۴/۱۰/۱۹	۳۰۳,۴۳۶	۲.۷۵ %	۴۲۶,۳۱۳	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۹۹,۲۲۲	۵۵.۲۵ %	۰	۰ %	۳,۶۷۷,۳۵۰	۳۳.۳۱ %	۲۴۸,۲۶۳	۲.۲۵ %	۲۸۵,۶۷۸	۲.۵۹ %
۲۴	۱۴۰۴/۱۰/۱۸	۳۰۳,۴۳۶	۲.۷۵ %	۴۲۶,۳۱۳	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۹۵,۵۷۴	۵۵.۲۵ %	۰	۰ %	۳,۶۷۲,۲۳۲	۳۳.۲۸ %	۲۵۰,۳۵۵	۲.۲۷ %	۲۸۵,۶۷۸	۲.۵۹ %
۲۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۳۰۳,۴۳۶	۲.۷۵ %	۴۲۶,۳۱۳	۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۹۱,۹۲۸	۵۵.۲۵ %	۰	۰ %	۳,۶۷۲,۲۳۲	۳۳.۳ %	۲۴۷,۳۳۲	۲.۲۴ %	۲۸۵,۶۷۸	۲.۵۹ %
۲۶	۱۴۰۴/۱۰/۱۶	۳۱۲,۵۶۳	۲.۸۹ %	۴۴۷,۴۸۳	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۴۸,۱۹۱	۵۵.۸۷ %	۰	۰ %	۳,۴۷۵,۶۲۴	۳۲.۱ %	۲۵۸,۶۶۵	۲.۳۹ %	۲۸۳,۷۵۲	۲.۶۲ %
۲۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۵	۳۲۸,۴۱۴	۳.۰۵ %	۴۵۷,۹۳۵	۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۲۶,۰۲۵	۵۵.۹۲ %	۰	۰ %	۳,۴۷۵,۶۲۴	۳۲.۲۵ %	۲۰۷,۸۲۸	۱.۹۳ %	۲۸۰,۴۱۱	۲.۶ %
۲۸	۱۴۰۴/۱۰/۱۴	۳۳۷,۵۰۱	۳.۱ %	۴۴۸,۳۹۵	۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۲۱,۷۴۴	۵۵.۳۲ %	۰	۰ %	۳,۶۱۰,۵۱۲	۳۳.۱۷ %	۱۸۹,۱۶۱	۱.۷۴ %	۲۷۸,۳۳۴	۲.۵۶ %
۲۹	۱۴۰۴/۱۰/۱۳	۳۴۸,۷۶۰	۳.۲۱ %	۴۳۲,۷۵۸	۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۱۹,۲۷۹	۵۵.۳۴ %	۰	۰ %	۳,۵۸۵,۲۰۰	۳۲.۹۶ %	۲۱۰,۲۷۷	۱.۹۳ %	۲۷۹,۷۲۰	۲.۵۷ %
۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۲	۳۴۸,۷۶۰	۳.۲۱ %	۴۳۲,۷۵۸	۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۱۵,۶۴۸	۵۵.۳۴ %	۰	۰ %	۳,۵۸۵,۲۰۰	۳۲.۹۸ %	۲۰۷,۶۷۱	۱.۹۱ %	۲۷۹,۷۲۰	۲.۵۷ %
«1 234 5 6 7 8 9 10...64 »