صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۵۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۹۸۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | ۳۹۰,۶۶۵ | ۳.۶۳ % | ۵۵۲,۲۲۲ | ۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۷۰,۴۳۱ | ۵۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۸۱,۶۹۸ | ۳۱.۴۴ % | ۱۹۰,۱۴۸ | ۱.۷۷ % | ۲۷۱,۹۲۵ | ۲.۵۳ % |
| ۴۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۳۹۱,۱۷۹ | ۳.۹۴ % | ۵۵۸,۳۶۹ | ۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۶۶,۶۰۶ | ۶۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۳۳,۵۴۷ | ۲۵.۵۴ % | ۱۹۶,۲۲۴ | ۱.۹۸ % | ۲۷۴,۰۱۹ | ۲.۷۶ % |
| ۴۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ | ۳۸۱,۴۷۵ | ۳.۸۵ % | ۵۷۰,۳۲۲ | ۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۷۱,۶۱۲ | ۶۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۳۳,۵۳۱ | ۲۵.۵۴ % | ۱۹۰,۴۴۹ | ۱.۹۲ % | ۲۷۲,۰۶۵ | ۲.۷۴ % |
| ۴۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۸ | ۳۷۳,۹۶۰ | ۳.۷۳ % | ۵۷۹,۷۲۵ | ۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۶۴,۵۵۱ | ۵۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۸۲,۹۳۹ | ۲۶.۷۳ % | ۱۶۸,۴۰۹ | ۱.۶۸ % | ۲۶۹,۳۳۳ | ۲.۶۸ % |
| ۴۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۷ | ۳۷۳,۹۶۰ | ۳.۷۳ % | ۵۷۹,۷۲۵ | ۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۶۰,۹۶۴ | ۵۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۸۲,۹۳۹ | ۲۶.۷۴ % | ۱۶۶,۵۰۷ | ۱.۶۶ % | ۲۶۹,۳۳۳ | ۲.۶۸ % |
| ۴۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ | ۳۷۳,۹۶۰ | ۳.۷۳ % | ۵۷۹,۷۲۵ | ۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۵۷,۳۸۰ | ۵۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۸۲,۹۳۹ | ۲۶.۷۵ % | ۱۶۴,۶۰۹ | ۱.۶۴ % | ۲۶۹,۳۳۳ | ۲.۶۹ % |
| ۴۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ | ۳۶۵,۷۷۲ | ۳.۷۴ % | ۵۷۰,۴۹۵ | ۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۶۸,۸۱۰ | ۶۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۳۶,۴۹۰ | ۲۳.۹۱ % | ۱۶۲,۲۸۲ | ۱.۶۶ % | ۲۶۸,۸۵۸ | ۲.۷۵ % |
| ۴۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ | ۳۹۴,۳۳۸ | ۴.۱۱ % | ۵۴۶,۰۲۶ | ۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۶۳,۲۸۷ | ۶۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۶۱,۳۵۱ | ۲۲.۵۳ % | ۱۶۲,۳۹۳ | ۱.۶۹ % | ۲۶۷,۷۱۶ | ۲.۷۹ % |
| ۴۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ | ۳۸۷,۳۵۱ | ۴.۱۶ % | ۵۳۵,۰۳۰ | ۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۵۹,۳۲۲ | ۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۱,۶۰۶ | ۱۸.۰۴ % | ۱۹۲,۰۵۹ | ۲.۰۶ % | ۴۶۶,۴۸۸ | ۵ % |
| ۵۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ | ۳۸۷,۸۱۳ | ۴.۱۳ % | ۵۲۹,۲۱۲ | ۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۵۳,۴۹۵ | ۶۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۶۴,۰۵۱ | ۱۸.۷۸ % | ۱۹۰,۶۱۸ | ۲.۰۳ % | ۴۶۶,۳۵۷ | ۴.۹۷ % |