صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۵۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۹۸۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۷۱,۹۳۳ | ۰.۹۳ % | ۱۴۹,۹۵۳ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۵,۴۷۲ | ۲۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۱۴,۶۰۱ | ۶۴.۷۴ % | ۹۹,۴۹۷ | ۱.۲۸ % | ۴۶۳,۷۳۴ | ۵.۹۹ % |
| ۲۳۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۷۱,۹۳۳ | ۰.۹۳ % | ۱۴۹,۹۵۳ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۴,۸۴۷ | ۲۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۱۴,۲۹۱ | ۶۴.۷۸ % | ۹۶,۱۹۱ | ۱.۲۴ % | ۴۶۳,۷۳۴ | ۵.۹۹ % |
| ۲۳۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۷۱,۹۳۳ | ۰.۹۳ % | ۱۴۹,۹۵۳ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۴,۲۲۴ | ۲۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۱۱,۷۴۳ | ۶۴.۷۸ % | ۹۵,۰۴۸ | ۱.۲۳ % | ۴۶۳,۶۳۹ | ۵.۹۹ % |
| ۲۳۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | ۷۱,۹۳۳ | ۰.۹۳ % | ۱۴۹,۹۵۳ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۳,۶۰۱ | ۲۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۱۱,۴۷۴ | ۶۴.۸۱ % | ۹۱,۶۵۴ | ۱.۱۹ % | ۴۶۳,۵۴۰ | ۵.۹۹ % |
| ۲۳۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ | ۷۱,۹۳۳ | ۰.۹۳ % | ۱۴۹,۹۵۳ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۲,۹۷۹ | ۲۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۱۱,۴۷۴ | ۶۴.۸۵ % | ۸۷,۹۷۷ | ۱.۱۴ % | ۴۶۳,۴۴۵ | ۶ % |
| ۲۳۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ | ۷۲,۲۲۱ | ۰.۹۵ % | ۱۵۲,۱۰۶ | ۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۹,۳۲۷ | ۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۲۲,۹۳۲ | ۶۴.۸۱ % | ۸۴,۳۸۶ | ۱.۱۱ % | ۴۶۴,۸۶۵ | ۶.۱۲ % |
| ۲۳۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | ۷۱,۱۰۸ | ۱.۱۱ % | ۱۴۹,۳۲۸ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۴,۴۰۷ | ۲۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۴۴,۴۱۴ | ۵۸.۴۷ % | ۸۱,۷۷۵ | ۱.۲۸ % | ۴۶۳,۴۵۰ | ۷.۲۴ % |
| ۲۳۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ | ۷۲,۵۷۰ | ۱.۲۹ % | ۱۵۲,۵۴۹ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۲,۹۲۹ | ۳۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۴۲,۵۲۹ | ۵۲.۵ % | ۷۹,۶۰۷ | ۱.۴۲ % | ۴۶۵,۰۲۸ | ۸.۳ % |
| ۲۳۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ | ۷۲,۸۶۳ | ۱.۳ % | ۱۵۳,۲۱۱ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۴,۳۸۷ | ۳۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۳۹,۸۱۰ | ۵۲.۶۲ % | ۸۰,۳۵۳ | ۱.۴۴ % | ۴۴۶,۰۴۹ | ۷.۹۸ % |
| ۲۴۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ | ۷۴,۴۳۵ | ۱.۳۹ % | ۱۵۶,۹۸۵ | ۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۲,۶۷۷ | ۳۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۵,۵۸۱ | ۵۰.۴۷ % | ۸۱,۵۲۷ | ۱.۵۲ % | ۴۴۹,۱۶۳ | ۸.۳۸ % |