صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیهان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۵۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۹۸۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۸۴,۵۸۷ | ۱.۷۴ % | ۱۳۷,۶۸۵ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۶,۹۹۷ | ۵۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۹,۳۵۹ | ۲۶.۳۸ % | ۹۱,۰۵۵ | ۱.۸۸ % | ۴۸۰,۹۴۸ | ۹.۹۲ % |
| ۲۹۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۸۷,۶۵۵ | ۱.۸۱ % | ۱۵۳,۶۱۵ | ۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۸۰,۸۵۹ | ۵۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۹,۳۵۹ | ۲۶.۴۵ % | ۳۱,۷۰۸ | ۰.۶۶ % | ۵۰۴,۱۳۵ | ۱۰.۴۲ % |
| ۲۹۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۸۷,۰۸۱ | ۱.۷۶ % | ۱۵۴,۲۸۶ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۸۱,۰۷۲ | ۵۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۷,۵۴۰ | ۲۵.۸۹ % | ۱۲۹,۱۸۴ | ۲.۶۲ % | ۵۰۵,۷۵۰ | ۱۰.۲۵ % |
| ۲۹۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۸۵,۹۸۵ | ۱.۷۲ % | ۱۵۶,۴۰۵ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۷۷,۶۰۷ | ۵۷.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۳,۳۳۰ | ۲۵.۶۹ % | ۸۷,۰۳۲ | ۱.۷۴ % | ۵۰۵,۴۱۲ | ۱۰.۱۲ % |
| ۲۹۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۸۴,۲۸۵ | ۱.۶۸ % | ۱۵۲,۶۲۵ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۲۹,۶۸۹ | ۵۸.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۱,۶۸۴ | ۲۵.۷۱ % | ۵۶,۵۹۰ | ۱.۱۳ % | ۵۰۹,۰۷۱ | ۱۰.۱۳ % |
| ۲۹۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۸۳,۸۰۸ | ۱.۶۷ % | ۱۴۵,۷۵۹ | ۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۲۷,۲۷۰ | ۵۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۱,۳۰۸ | ۲۵.۷۷ % | ۳۸,۳۸۳ | ۰.۷۷ % | ۵۲۴,۴۳۶ | ۱۰.۴۷ % |
| ۲۹۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۸۳,۸۰۸ | ۱.۶۷ % | ۱۴۵,۷۵۹ | ۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۲۶,۰۲۱ | ۵۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۱,۳۰۸ | ۲۵.۷۸ % | ۳۷,۳۶۳ | ۰.۷۵ % | ۵۲۴,۴۳۶ | ۱۰.۴۷ % |
| ۲۹۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۸۳,۸۰۸ | ۱.۶۷ % | ۱۴۵,۷۵۹ | ۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۲۴,۷۷۴ | ۵۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۱,۳۰۸ | ۲۵.۷۹ % | ۳۶,۳۴۴ | ۰.۷۳ % | ۵۲۴,۴۳۶ | ۱۰.۴۸ % |
| ۲۹۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | ۸۴,۰۹۷ | ۱.۶۸ % | ۱۴۶,۳۸۸ | ۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۱۸,۰۹۰ | ۵۸.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۱,۳۰۸ | ۲۵.۸۱ % | ۲۰,۶۲۷ | ۰.۴۱ % | ۵۴۲,۶۴۶ | ۱۰.۸۵ % |
| ۳۰۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | ۸۱,۹۵۸ | ۱.۶۵ % | ۱۴۲,۶۷۸ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۱۴,۳۹۵ | ۵۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۱,۳۰۸ | ۲۵.۹۴ % | ۱۹,۱۹۳ | ۰.۳۹ % | ۵۲۸,۴۶۶ | ۱۰.۶۲ % |